万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(026107)

今天最新净值 0.7355 -0.0028 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7355
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一季万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7351	0.7351	0.7355	0.7355	-0.0004	-0.05%
2026-09-15	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7355	0.7355	0.7383	0.7383	-0.0028	-0.38%
2026-09-14	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7383	0.7383	0.7349	0.7349	0.0034	0.46%
2026-09-11	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7349	0.7349	0.7352	0.7352	-0.0003	-0.04%
2026-09-10	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7352	0.7352	0.7515	0.7515	-0.0163	-2.22%
2026-09-09	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7515	0.7515	0.7611	0.7611	-0.0096	-1.28%
2026-09-08	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7611	0.7611	0.7680	0.7680	-0.0069	-0.90%
2026-09-07	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7680	0.7680	0.7767	0.7767	-0.0087	-1.13%
2026-09-04	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7767	0.7767	0.7634	0.7634	0.0133	1.74%
2026-09-03	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7634	0.7634	0.7691	0.7691	-0.0057	-0.74%

2026-09-02	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7691	0.7691	0.7705	0.7705	-0.0014	-0.18%
2026-09-01	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7705	0.7705	0.7817	0.7817	-0.0112	-1.43%
2026-08-31	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7817	0.7817	0.7883	0.7883	-0.0066	-0.84%
2026-08-28	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7883	0.7883	0.7883	0.7883	0.0000	0.00%
2026-08-27	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7883	0.7883	0.7920	0.7920	-0.0037	-0.47%
2026-08-26	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7920	0.7920	0.7804	0.7804	0.0116	1.49%
2026-08-25	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7804	0.7804	0.7794	0.7794	0.0010	0.13%
2026-08-24	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7794	0.7794	0.8099	0.8099	-0.0305	-3.91%
2026-08-21	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8099	0.8099	0.8033	0.8033	0.0066	0.82%
2026-08-20	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8033	0.8033	0.7983	0.7983	0.0050	0.63%
2026-08-19	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7983	0.7983	0.8016	0.8016	-0.0033	-0.41%
2026-08-18	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8016	0.8016	0.7978	0.7978	0.0038	0.48%
2026-08-17	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7978	0.7978	0.7843	0.7843	0.0135	1.72%
2026-08-14	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7843	0.7843	0.7952	0.7952	-0.0109	-1.39%
2026-08-13	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7952	0.7952	0.8037	0.8037	-0.0085	-1.06%

2026-08-12	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8037	0.8037	0.8102	0.8102	-0.0065	-0.80%
2026-08-11	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8102	0.8102	0.8212	0.8212	-0.0110	-1.34%
2026-08-10	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8212	0.8212	0.8115	0.8115	0.0097	1.20%
2026-08-07	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8115	0.8115	0.8020	0.8020	0.0095	1.18%
2026-08-06	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8020	0.8020	0.8186	0.8186	-0.0166	-2.07%
2026-08-05	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8186	0.8186	0.8101	0.8101	0.0085	1.05%
2026-08-04	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8101	0.8101	0.8057	0.8057	0.0044	0.55%
2026-08-03	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8057	0.8057	0.7960	0.7960	0.0097	1.22%
2026-07-31	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7960	0.7960	0.7961	0.7961	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7961	0.7961	0.8080	0.8080	-0.0119	-1.47%
2026-07-29	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8080	0.8080	0.7859	0.7859	0.0221	2.81%
2026-07-28	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7859	0.7859	0.7826	0.7826	0.0033	0.42%
2026-07-27	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7826	0.7826	0.7716	0.7716	0.0110	1.43%
2026-07-24	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7716	0.7716	0.7826	0.7826	-0.0110	-1.41%
2026-07-23	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7826	0.7826	0.7776	0.7776	0.0050	0.64%
2026-07-22	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7776	0.7776	0.7976	0.7976	-0.0200	-2.51%
2026-07-21	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7976	0.7976	0.7920	0.7920	0.0056	0.71%
2026-07-20	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7920	0.7920	0.7695	0.7695	0.0225	2.92%
2026-07-17	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7695	0.7695	0.8067	0.8067	-0.0372	-4.61%
2026-07-16	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8067	0.8067	0.7889	0.7889	0.0178	2.26%
2026-07-15	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7889	0.7889	0.7746	0.7746	0.0143	1.85%
2026-07-14	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7746	0.7746	0.7694	0.7694	0.0052	0.68%
2026-07-13	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7694	0.7694	0.7758	0.7758	-0.0064	-0.82%
2026-07-10	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7758	0.7758	0.7729	0.7729	0.0029	0.38%
2026-07-09	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7729	0.7729	0.7744	0.7744	-0.0015	-0.19%
2026-07-08	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7744	0.7744	0.7434	0.7434	0.0310	4.17%
2026-07-07	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7434	0.7434	0.7497	0.7497	-0.0063	-0.84%
2026-07-06	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7497	0.7497	0.7371	0.7371	0.0126	1.71%
2026-07-03	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7371	0.7371	0.7271	0.7271	0.0100	1.38%
2026-07-02	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7271	0.7271	0.7215	0.7215	0.0056	0.78%
2026-07-01	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7215	0.7215	0.7221	0.7221	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7221	0.7221	0.7160	0.7160	0.0061	0.85%
2026-06-29	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7160	0.7160	0.6911	0.6911	0.0249	3.60%
2026-06-26	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.6911	0.6911	0.7164	0.7164	-0.0253	-3.53%
2026-06-25	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7164	0.7164	0.7278	0.7278	-0.0114	-1.59%
2026-06-24	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7278	0.7278	0.7124	0.7124	0.0154	2.16%
2026-06-23	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7124	0.7124	0.7317	0.7317	-0.0193	-2.64%
2026-06-22	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7317	0.7317	0.7425	0.7425	-0.0108	-1.48%
2026-06-18	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7425	0.7425	0.7487	0.7487	-0.0062	-0.83%
2026-06-17	026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7487	0.7487	0.7494	0.7494	-0.0007	-0.09%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%