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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金净值查询(026104)

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今天最新净值 1.0115 -0.0022 -0.22% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0115
  • 成立日期：2026-01-30
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：45.81亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：徐心远 赵志源
近一年工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0115 1.0115 -0.0028 -0.28%
2026-09-10 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0137 1.0137 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0138 1.0138 1.0128 1.0128 0.0010 0.10%
2026-09-07 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2026-09-04 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0123 1.0123 1.0106 1.0106 0.0017 0.17%
2026-09-03 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0106 1.0106 1.0094 1.0094 0.0012 0.12%
2026-09-02 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0094 1.0094 1.0122 1.0122 -0.0028 -0.28%
2026-09-01 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0132 1.0132 1.0143 1.0143 -0.0011 -0.11%
2026-08-27 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0143 1.0143 1.0126 1.0126 0.0017 0.17%
2026-08-26 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0126 1.0126 1.0113 1.0113 0.0013 0.13%
2026-08-25 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2026-08-24 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0106 1.0106 1.0121 1.0121 -0.0015 -0.15%
2026-08-21 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2026-08-20 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0119 1.0119 1.0101 1.0101 0.0018 0.18%
2026-08-19 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0101 1.0101 1.0140 1.0140 -0.0039 -0.38%
2026-08-18 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0140 1.0140 1.0154 1.0154 -0.0014 -0.14%
2026-08-17 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0154 1.0154 1.0119 1.0119 0.0035 0.35%
2026-08-14 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2026-08-13 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0121 1.0121 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0121 1.0121 1.0098 1.0098 0.0023 0.23%
2026-08-11 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0098 1.0098 1.0108 1.0108 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0108 1.0108 1.0094 1.0094 0.0014 0.14%
2026-08-07 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0094 1.0094 1.0076 1.0076 0.0018 0.18%
2026-08-06 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0079 1.0079 1.0062 1.0062 0.0017 0.17%
2026-08-04 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0062 1.0062 1.0038 1.0038 0.0024 0.24%
2026-08-03 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0013 1.0013 0.0026 0.26%
2026-07-30 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13%
2026-07-29 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.9988 0.9988 0.0012 0.12%
2026-07-28 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9988 0.9988 1.0030 1.0030 -0.0042 -0.42%
2026-07-27 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0030 1.0030 0.9994 0.9994 0.0036 0.36%
2026-07-24 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 1.0048 1.0048 -0.0054 -0.54%
2026-07-23 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10%
2026-07-22 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-07-21 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0038 1.0038 0.9994 0.9994 0.0044 0.44%
2026-07-20 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 0.9976 0.9976 0.0018 0.18%
2026-07-17 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9976 0.9976 1.0035 1.0035 -0.0059 -0.59%
2026-07-16 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0035 1.0035 1.0069 1.0069 -0.0034 -0.34%
2026-07-15 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2026-07-14 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0058 1.0058 1.0020 1.0020 0.0038 0.38%
2026-07-13 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0020 1.0020 1.0067 1.0067 -0.0047 -0.47%
2026-07-10 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2026-07-09 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0076 1.0076 1.0055 1.0055 0.0021 0.21%
2026-07-08 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2026-07-07 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0051 1.0051 1.0095 1.0095 -0.0044 -0.44%
2026-07-06 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0095 1.0095 1.0081 1.0081 0.0014 0.14%
2026-07-03 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0081 1.0081 1.0060 1.0060 0.0021 0.21%
2026-07-02 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0101 1.0101 -0.0041 -0.41%
2026-07-01 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0101 1.0101 1.0115 1.0115 -0.0014 -0.14%
2026-06-30 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0104 1.0104 0.0011 0.11%
2026-06-29 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0104 1.0104 1.0074 1.0074 0.0030 0.30%
2026-06-26 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0074 1.0074 1.0129 1.0129 -0.0055 -0.54%
2026-06-25 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0129 1.0129 1.0111 1.0111 0.0018 0.18%
2026-06-24 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2026-06-23 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0108 1.0108 1.0173 1.0173 -0.0065 -0.64%
2026-06-22 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0173 1.0173 1.0144 1.0144 0.0029 0.29%
2026-06-18 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2026-06-17 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06%
2026-06-16 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0132 1.0132 1.0146 1.0146 -0.0014 -0.14%
2026-06-15 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0146 1.0146 1.0100 1.0100 0.0046 0.46%
2026-06-12 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0100 1.0100 1.0072 1.0072 0.0028 0.28%
2026-06-11 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07%
2026-06-10 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0065 1.0065 1.0093 1.0093 -0.0028 -0.28%
2026-06-09 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0093 1.0093 1.0077 1.0077 0.0016 0.16%
2026-06-08 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0077 1.0077 1.0108 1.0108 -0.0031 -0.31%
2026-06-05 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0108 1.0108 1.0151 1.0151 -0.0043 -0.42%
2026-06-04 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0151 1.0151 1.0169 1.0169 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0171 1.0171 1.0156 1.0156 0.0015 0.15%
2026-06-01 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0156 1.0156 1.0141 1.0141 0.0015 0.15%
2026-05-29 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2026-05-28 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0128 1.0128 0.0016 0.16%
2026-05-25 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0128 1.0128 1.0115 1.0115 0.0013 0.13%
2026-05-22 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0097 1.0097 0.0018 0.18%
2026-05-21 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0097 1.0097 1.0114 1.0114 -0.0017 -0.17%
2026-05-20 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0114 1.0114 1.0104 1.0104 0.0010 0.10%
2026-05-19 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2026-05-18 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2026-05-15 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0117 1.0117 1.0153 1.0153 -0.0036 -0.35%
2026-05-14 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0153 1.0153 1.0170 1.0170 -0.0017 -0.17%
2026-05-13 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0170 1.0170 1.0154 1.0154 0.0016 0.16%
2026-05-12 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0154 1.0154 1.0165 1.0165 -0.0011 -0.11%
2026-05-11 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0165 1.0165 1.0146 1.0146 0.0019 0.19%
2026-05-08 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09%
2026-05-07 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0137 1.0137 1.0130 1.0130 0.0007 0.07%
2026-05-06 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0130 1.0130 1.0083 1.0083 0.0047 0.47%
2026-04-28 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0073 1.0073 -0.0013 -0.13%
2026-04-24 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17%
2026-04-17 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0056 1.0056 1.0010 1.0010 0.0046 0.46%
2026-04-10 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0010 1.0010 0.9937 0.9937 0.0073 0.73%
2026-04-03 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9937 0.9937 0.9933 0.9933 0.0004 0.04%
2026-03-27 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9933 0.9933 0.9944 0.9944 -0.0011 -0.11%
2026-03-20 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9944 0.9944 0.9992 0.9992 -0.0048 -0.48%
2026-03-13 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 0.9998 0.9998 1.0024 1.0024 -0.0026 -0.26%
2026-02-27 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0008 1.0008 0.0016 0.16%
2026-02-13 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2026-02-06 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-30 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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