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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C基金净值查询(026092)

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今天最新净值 0.7609 -0.0153 -2.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7609
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：彭悦
近一年国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(026092)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7609 0.7609 0.7762 0.7762 -0.0153 -2.01%
2026-09-14 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7762 0.7762 0.7699 0.7699 0.0063 0.82%
2026-09-11 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7699 0.7699 0.7734 0.7734 -0.0035 -0.45%
2026-09-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7734 0.7734 0.7939 0.7939 -0.0205 -2.65%
2026-09-09 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7939 0.7939 0.7963 0.7963 -0.0024 -0.30%
2026-09-08 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7963 0.7963 0.8022 0.8022 -0.0059 -0.74%
2026-09-07 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8022 0.8022 0.8063 0.8063 -0.0041 -0.51%
2026-09-04 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8063 0.8063 0.7975 0.7975 0.0088 1.10%
2026-09-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7975 0.7975 0.7924 0.7924 0.0051 0.64%
2026-09-02 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7924 0.7924 0.8110 0.8110 -0.0186 -2.35%
2026-09-01 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8110 0.8110 0.8133 0.8133 -0.0023 -0.28%
2026-08-31 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8133 0.8133 0.8311 0.8311 -0.0178 -2.19%
2026-08-28 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8311 0.8311 0.8290 0.8290 0.0021 0.25%
2026-08-27 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8290 0.8290 0.8363 0.8363 -0.0073 -0.88%
2026-08-26 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8363 0.8363 0.8337 0.8337 0.0026 0.31%
2026-08-25 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8337 0.8337 0.8404 0.8404 -0.0067 -0.80%
2026-08-24 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8404 0.8404 0.8565 0.8565 -0.0161 -1.88%
2026-08-21 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8565 0.8565 0.8419 0.8419 0.0146 1.73%
2026-08-20 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8419 0.8419 0.8248 0.8248 0.0171 2.07%
2026-08-19 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8248 0.8248 0.8418 0.8418 -0.0170 -2.02%
2026-08-18 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8418 0.8418 0.8470 0.8470 -0.0052 -0.61%
2026-08-17 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8470 0.8470 0.8293 0.8293 0.0177 2.13%
2026-08-14 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8293 0.8293 0.8330 0.8330 -0.0037 -0.44%
2026-08-13 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8330 0.8330 0.8461 0.8461 -0.0131 -1.57%
2026-08-12 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8461 0.8461 0.8443 0.8443 0.0018 0.21%
2026-08-11 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8443 0.8443 0.8614 0.8614 -0.0171 -2.03%
2026-08-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8614 0.8614 0.8447 0.8447 0.0167 1.98%
2026-08-07 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8447 0.8447 0.8412 0.8412 0.0035 0.42%
2026-08-06 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8412 0.8412 0.8662 0.8662 -0.0250 -2.97%
2026-08-05 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8662 0.8662 0.8550 0.8550 0.0112 1.31%
2026-08-04 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8550 0.8550 0.8634 0.8634 -0.0084 -0.98%
2026-08-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8634 0.8634 0.8667 0.8667 -0.0033 -0.38%
2026-07-31 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8667 0.8667 0.8697 0.8697 -0.0030 -0.34%
2026-07-30 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8697 0.8697 0.8773 0.8773 -0.0076 -0.87%
2026-07-29 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8773 0.8773 0.8360 0.8360 0.0413 4.94%
2026-07-28 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8360 0.8360 0.8351 0.8351 0.0009 0.11%
2026-07-27 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8351 0.8351 0.8314 0.8314 0.0037 0.45%
2026-07-24 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8314 0.8314 0.8380 0.8380 -0.0066 -0.79%
2026-07-23 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8380 0.8380 0.8201 0.8201 0.0179 2.18%
2026-07-22 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8201 0.8201 0.8324 0.8324 -0.0123 -1.48%
2026-07-21 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8324 0.8324 0.8280 0.8280 0.0044 0.53%
2026-07-20 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8280 0.8280 0.8189 0.8189 0.0091 1.11%
2026-07-17 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8189 0.8189 0.8562 0.8562 -0.0373 -4.36%
2026-07-16 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8562 0.8562 0.8306 0.8306 0.0256 3.08%
2026-07-15 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8306 0.8306 0.8287 0.8287 0.0019 0.23%
2026-07-14 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8287 0.8287 0.8152 0.8152 0.0135 1.66%
2026-07-13 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8152 0.8152 0.8299 0.8299 -0.0147 -1.77%
2026-07-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8299 0.8299 0.8229 0.8229 0.0070 0.85%
2026-07-09 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8229 0.8229 0.8432 0.8432 -0.0203 -2.47%
2026-07-08 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8432 0.8432 0.8451 0.8451 -0.0019 -0.22%
2026-07-07 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8451 0.8451 0.8481 0.8481 -0.0030 -0.35%
2026-07-06 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8481 0.8481 0.8422 0.8422 0.0059 0.70%
2026-07-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8422 0.8422 0.8126 0.8126 0.0296 3.64%
2026-07-02 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8126 0.8126 0.7947 0.7947 0.0179 2.25%
2026-07-01 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7947 0.7947 0.7954 0.7954 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7954 0.7954 0.7903 0.7903 0.0051 0.65%
2026-06-29 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7903 0.7903 0.7878 0.7878 0.0025 0.32%
2026-06-26 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7878 0.7878 0.8150 0.8150 -0.0272 -3.34%
2026-06-25 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8150 0.8150 0.8300 0.8300 -0.0150 -1.84%
2026-06-24 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8300 0.8300 0.8353 0.8353 -0.0053 -0.63%
2026-06-23 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8353 0.8353 0.8575 0.8575 -0.0222 -2.59%
2026-06-22 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8575 0.8575 0.8732 0.8732 -0.0157 -1.83%
2026-06-18 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8732 0.8732 0.8915 0.8915 -0.0183 -2.10%
2026-06-17 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8915 0.8915 0.9020 0.9020 -0.0105 -1.18%
2026-06-16 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9020 0.9020 0.9166 0.9166 -0.0146 -1.62%
2026-06-15 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9166 0.9166 0.9031 0.9031 0.0135 1.49%
2026-06-12 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9031 0.9031 0.8829 0.8829 0.0202 2.29%
2026-06-11 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8829 0.8829 0.8960 0.8960 -0.0131 -1.48%
2026-06-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8960 0.8960 0.9145 0.9145 -0.0185 -2.02%
2026-06-09 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9145 0.9145 0.9140 0.9140 0.0005 0.05%
2026-06-08 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9140 0.9140 0.9315 0.9315 -0.0175 -1.88%
2026-06-05 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9315 0.9315 0.9518 0.9518 -0.0203 -2.13%
2026-06-04 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9518 0.9518 0.9643 0.9643 -0.0125 -1.30%
2026-06-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9643 0.9643 0.9851 0.9851 -0.0208 -2.16%
2026-06-02 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9851 0.9851 0.9587 0.9587 0.0264 2.75%
2026-06-01 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9587 0.9587 0.9496 0.9496 0.0091 0.96%
2026-05-29 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9496 0.9496 0.9573 0.9573 -0.0077 -0.80%
2026-05-28 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9573 0.9573 0.9598 0.9598 -0.0025 -0.26%
2026-05-27 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9598 0.9598 0.9698 0.9698 -0.0100 -1.03%
2026-05-26 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9698 0.9698 0.9621 0.9621 0.0077 0.80%
2026-05-25 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9621 0.9621 0.9628 0.9628 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9628 0.9628 0.9445 0.9445 0.0183 1.94%
2026-05-21 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9445 0.9445 0.9395 0.9395 0.0050 0.53%
2026-05-20 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9395 0.9395 0.9486 0.9486 -0.0091 -0.96%
2026-05-19 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9486 0.9486 0.9655 0.9655 -0.0169 -1.78%
2026-05-18 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9655 0.9655 1.0048 1.0048 -0.0393 -4.07%
2026-05-15 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0048 1.0048 1.0135 1.0135 -0.0087 -0.86%
2026-05-14 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0135 1.0135 1.0181 1.0181 -0.0046 -0.45%
2026-05-13 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0181 1.0181 1.0224 1.0224 -0.0043 -0.42%
2026-05-12 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0224 1.0224 1.0336 1.0336 -0.0112 -1.08%
2026-05-11 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0336 1.0336 1.0235 1.0235 0.0101 0.99%
2026-05-08 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0235 1.0235 1.0336 1.0336 -0.0101 -0.98%
2026-04-30 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0073 1.0073 1.0206 1.0206 -0.0133 -1.32%
2026-04-29 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0206 1.0206 0.9941 0.9941 0.0265 2.67%
2026-04-28 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9941 0.9941 1.0239 1.0239 -0.0298 -3.00%
2026-04-27 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0242 1.0242 1.0284 1.0284 -0.0042 -0.41%
2026-04-23 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0284 1.0284 1.0538 1.0538 -0.0254 -2.47%
2026-04-22 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0538 1.0538 1.0633 1.0633 -0.0095 -0.90%
2026-04-21 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0633 1.0633 1.0612 1.0612 0.0021 0.20%
2026-04-20 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0612 1.0612 1.0660 1.0660 -0.0048 -0.45%
2026-04-17 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0660 1.0660 1.0747 1.0747 -0.0087 -0.81%
2026-04-16 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0747 1.0747 1.0448 1.0448 0.0299 2.86%
2026-04-15 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0448 1.0448 1.0609 1.0609 -0.0161 -1.54%
2026-04-14 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0609 1.0609 1.0682 1.0682 -0.0073 -0.68%
2026-04-13 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0682 1.0682 1.0599 1.0599 0.0083 0.78%
2026-04-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0599 1.0599 1.0351 1.0351 0.0248 2.40%
2026-04-09 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0351 1.0351 1.0470 1.0470 -0.0119 -1.14%
2026-04-08 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0470 1.0470 1.0230 1.0230 0.0240 2.35%
2026-04-07 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0230 1.0230 1.0241 1.0241 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0241 1.0241 1.0234 1.0234 0.0007 0.07%
2026-04-02 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0234 1.0234 1.0110 1.0110 0.0124 1.23%
2026-04-01 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0110 1.0110 0.9807 0.9807 0.0303 3.09%
2026-03-31 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9807 0.9807 0.9938 0.9938 -0.0131 -1.32%
2026-03-30 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9938 0.9938 1.0028 1.0028 -0.0090 -0.90%
2026-03-27 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0028 1.0028 0.9865 0.9865 0.0163 1.65%
2026-03-26 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9865 0.9865 1.0085 1.0085 -0.0220 -2.18%
2026-03-25 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0085 1.0085 1.0013 1.0013 0.0072 0.72%
2026-03-24 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0013 1.0013 0.9693 0.9693 0.0320 3.30%
2026-03-23 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9693 0.9693 0.9813 0.9813 -0.0120 -1.22%
2026-03-20 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9813 0.9813 0.9745 0.9745 0.0068 0.70%
2026-03-19 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9745 0.9745 0.9871 0.9871 -0.0126 -1.28%
2026-03-18 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9871 0.9871 1.0085 1.0085 -0.0214 -2.17%
2026-03-17 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0085 1.0085 1.0052 1.0052 0.0033 0.33%
2026-03-16 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0052 1.0052 0.9854 0.9854 0.0198 2.01%
2026-03-13 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9854 0.9854 0.9974 0.9974 -0.0120 -1.20%
2026-03-12 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9974 0.9974 0.9941 0.9941 0.0033 0.33%
2026-03-11 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9941 0.9941 0.9744 0.9744 0.0197 2.02%
2026-03-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9744 0.9744 0.9624 0.9624 0.0120 1.25%
2026-03-09 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9624 0.9624 0.9602 0.9602 0.0022 0.23%
2026-03-06 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9602 0.9602 0.9363 0.9363 0.0239 2.55%
2026-03-05 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9363 0.9363 0.9364 0.9364 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9364 0.9364 0.9436 0.9436 -0.0072 -0.76%
2026-03-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9436 0.9436 0.9830 0.9830 -0.0394 -4.01%
2026-03-02 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9830 0.9830 0.9893 0.9893 -0.0063 -0.64%
2026-02-27 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9893 0.9893 0.9884 0.9884 0.0009 0.09%
2026-02-26 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9884 0.9884 1.0182 1.0182 -0.0298 -3.01%
2026-02-25 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0182 1.0182 1.0233 1.0233 -0.0051 -0.50%
2026-02-24 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0233 1.0233 1.0064 1.0064 0.0169 1.68%
2026-02-13 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0064 1.0064 1.0140 1.0140 -0.0076 -0.75%
2026-02-12 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0140 1.0140 1.0099 1.0099 0.0041 0.41%
2026-02-11 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0099 1.0099 0.9931 0.9931 0.0168 1.69%
2026-02-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9931 0.9931 0.9864 0.9864 0.0067 0.68%
2026-02-09 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9864 0.9864 0.9702 0.9702 0.0162 1.67%
2026-02-06 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9702 0.9702 0.9652 0.9652 0.0050 0.52%
2026-02-05 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9652 0.9652 0.9625 0.9625 0.0027 0.28%
2026-02-04 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9625 0.9625 0.9556 0.9556 0.0069 0.72%
2026-02-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9556 0.9556 0.9463 0.9463 0.0093 0.98%
2026-02-02 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9463 0.9463 0.9866 0.9866 -0.0403 -4.08%
2026-01-30 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9866 0.9866 1.0095 1.0095 -0.0229 -2.27%
2026-01-29 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0095 1.0095 1.0200 1.0200 -0.0105 -1.03%
2026-01-28 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0200 1.0200 1.0027 1.0027 0.0173 1.73%
2026-01-27 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0027 1.0027 1.0037 1.0037 -0.0010 -0.10%
2026-01-26 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0037 1.0037 1.0209 1.0209 -0.0172 -1.68%
2026-01-23 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0209 1.0209 1.0173 1.0173 0.0036 0.35%
2026-01-22 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2026-01-21 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0167 1.0167 1.0025 1.0025 0.0142 1.42%
2026-01-20 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0025 1.0025 1.0125 1.0125 -0.0100 -0.99%
2026-01-19 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0125 1.0125 1.0132 1.0132 -0.0007 -0.07%
2026-01-16 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0132 1.0132 1.0020 1.0020 0.0112 1.11%
2026-01-09 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20%
2026-01-07 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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