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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C基金净值查询(026092)

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今天最新净值 0.7762 0.0063 0.82% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7762
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：彭悦
近一季国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(026092)基金累计收益率-12.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7609 0.7609 0.7762 0.7762 -0.0153 -2.01%
2026-09-14 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7762 0.7762 0.7699 0.7699 0.0063 0.82%
2026-09-11 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7699 0.7699 0.7734 0.7734 -0.0035 -0.45%
2026-09-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7734 0.7734 0.7939 0.7939 -0.0205 -2.65%
2026-09-09 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7939 0.7939 0.7963 0.7963 -0.0024 -0.30%
2026-09-08 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7963 0.7963 0.8022 0.8022 -0.0059 -0.74%
2026-09-07 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8022 0.8022 0.8063 0.8063 -0.0041 -0.51%
2026-09-04 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8063 0.8063 0.7975 0.7975 0.0088 1.10%
2026-09-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7975 0.7975 0.7924 0.7924 0.0051 0.64%
2026-09-02 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7924 0.7924 0.8110 0.8110 -0.0186 -2.35%
2026-09-01 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8110 0.8110 0.8133 0.8133 -0.0023 -0.28%
2026-08-31 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8133 0.8133 0.8311 0.8311 -0.0178 -2.19%
2026-08-28 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8311 0.8311 0.8290 0.8290 0.0021 0.25%
2026-08-27 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8290 0.8290 0.8363 0.8363 -0.0073 -0.88%
2026-08-26 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8363 0.8363 0.8337 0.8337 0.0026 0.31%
2026-08-25 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8337 0.8337 0.8404 0.8404 -0.0067 -0.80%
2026-08-24 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8404 0.8404 0.8565 0.8565 -0.0161 -1.88%
2026-08-21 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8565 0.8565 0.8419 0.8419 0.0146 1.73%
2026-08-20 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8419 0.8419 0.8248 0.8248 0.0171 2.07%
2026-08-19 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8248 0.8248 0.8418 0.8418 -0.0170 -2.02%
2026-08-18 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8418 0.8418 0.8470 0.8470 -0.0052 -0.61%
2026-08-17 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8470 0.8470 0.8293 0.8293 0.0177 2.13%
2026-08-14 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8293 0.8293 0.8330 0.8330 -0.0037 -0.44%
2026-08-13 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8330 0.8330 0.8461 0.8461 -0.0131 -1.57%
2026-08-12 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8461 0.8461 0.8443 0.8443 0.0018 0.21%
2026-08-11 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8443 0.8443 0.8614 0.8614 -0.0171 -2.03%
2026-08-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8614 0.8614 0.8447 0.8447 0.0167 1.98%
2026-08-07 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8447 0.8447 0.8412 0.8412 0.0035 0.42%
2026-08-06 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8412 0.8412 0.8662 0.8662 -0.0250 -2.97%
2026-08-05 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8662 0.8662 0.8550 0.8550 0.0112 1.31%
2026-08-04 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8550 0.8550 0.8634 0.8634 -0.0084 -0.98%
2026-08-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8634 0.8634 0.8667 0.8667 -0.0033 -0.38%
2026-07-31 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8667 0.8667 0.8697 0.8697 -0.0030 -0.34%
2026-07-30 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8697 0.8697 0.8773 0.8773 -0.0076 -0.87%
2026-07-29 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8773 0.8773 0.8360 0.8360 0.0413 4.94%
2026-07-28 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8360 0.8360 0.8351 0.8351 0.0009 0.11%
2026-07-27 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8351 0.8351 0.8314 0.8314 0.0037 0.45%
2026-07-24 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8314 0.8314 0.8380 0.8380 -0.0066 -0.79%
2026-07-23 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8380 0.8380 0.8201 0.8201 0.0179 2.18%
2026-07-22 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8201 0.8201 0.8324 0.8324 -0.0123 -1.48%
2026-07-21 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8324 0.8324 0.8280 0.8280 0.0044 0.53%
2026-07-20 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8280 0.8280 0.8189 0.8189 0.0091 1.11%
2026-07-17 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8189 0.8189 0.8562 0.8562 -0.0373 -4.36%
2026-07-16 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8562 0.8562 0.8306 0.8306 0.0256 3.08%
2026-07-15 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8306 0.8306 0.8287 0.8287 0.0019 0.23%
2026-07-14 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8287 0.8287 0.8152 0.8152 0.0135 1.66%
2026-07-13 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8152 0.8152 0.8299 0.8299 -0.0147 -1.77%
2026-07-10 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8299 0.8299 0.8229 0.8229 0.0070 0.85%
2026-07-09 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8229 0.8229 0.8432 0.8432 -0.0203 -2.47%
2026-07-08 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8432 0.8432 0.8451 0.8451 -0.0019 -0.22%
2026-07-07 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8451 0.8451 0.8481 0.8481 -0.0030 -0.35%
2026-07-06 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8481 0.8481 0.8422 0.8422 0.0059 0.70%
2026-07-03 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8422 0.8422 0.8126 0.8126 0.0296 3.64%
2026-07-02 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8126 0.8126 0.7947 0.7947 0.0179 2.25%
2026-07-01 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7947 0.7947 0.7954 0.7954 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7954 0.7954 0.7903 0.7903 0.0051 0.65%
2026-06-29 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7903 0.7903 0.7878 0.7878 0.0025 0.32%
2026-06-26 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7878 0.7878 0.8150 0.8150 -0.0272 -3.34%
2026-06-25 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8150 0.8150 0.8300 0.8300 -0.0150 -1.84%
2026-06-24 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8300 0.8300 0.8353 0.8353 -0.0053 -0.63%
2026-06-23 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8353 0.8353 0.8575 0.8575 -0.0222 -2.59%
2026-06-22 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8575 0.8575 0.8732 0.8732 -0.0157 -1.83%
2026-06-18 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8732 0.8732 0.8915 0.8915 -0.0183 -2.10%
2026-06-17 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8915 0.8915 0.9020 0.9020 -0.0105 -1.18%
2026-06-16 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9020 0.9020 0.9166 0.9166 -0.0146 -1.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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