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安信欣鑫回报债券C基金净值查询(026054)

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今天最新净值 0.9998 -0.0012 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9998
  • 成立日期：2026-03-17
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：黄琬舒
近一年安信欣鑫回报债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信欣鑫回报债券C(026054)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9998 0.9998 1.0010 1.0010 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2026-09-11 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0010 1.0010 1.0029 1.0029 -0.0019 -0.19%
2026-09-10 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0029 1.0029 1.0038 1.0038 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2026-09-08 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0034 1.0034 1.0020 1.0020 0.0014 0.14%
2026-09-07 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0020 1.0020 1.0029 1.0029 -0.0009 -0.09%
2026-09-04 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2026-09-03 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-09-02 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0021 1.0021 1.0027 1.0027 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0027 1.0027 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0031 1.0031 1.0049 1.0049 -0.0018 -0.18%
2026-08-28 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2026-08-26 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0050 1.0050 1.0038 1.0038 0.0012 0.12%
2026-08-25 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2026-08-24 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-08-21 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0035 1.0035 1.0024 1.0024 0.0011 0.11%
2026-08-19 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2026-08-17 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2026-08-14 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2026-08-13 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0005 1.0005 1.0021 1.0021 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0021 1.0021 1.0014 1.0014 0.0007 0.07%
2026-08-11 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2026-08-10 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0012 1.0012 0.9993 0.9993 0.0019 0.19%
2026-08-07 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9995 0.9995 0.9985 0.9985 0.0010 0.10%
2026-08-05 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2026-08-04 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%
2026-08-03 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0005 1.0005 1.0020 1.0020 -0.0015 -0.15%
2026-07-30 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0020 1.0020 1.0008 1.0008 0.0012 0.12%
2026-07-29 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0008 1.0008 0.9984 0.9984 0.0024 0.24%
2026-07-28 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2026-07-27 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9981 0.9981 0.9971 0.9971 0.0010 0.10%
2026-07-24 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9971 0.9971 0.9999 0.9999 -0.0028 -0.28%
2026-07-23 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09%
2026-07-22 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9990 0.9990 0.9976 0.9976 0.0014 0.14%
2026-07-21 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9976 0.9976 0.9988 0.9988 -0.0012 -0.12%
2026-07-20 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9988 0.9988 0.9938 0.9938 0.0050 0.50%
2026-07-17 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9938 0.9938 0.9950 0.9950 -0.0012 -0.12%
2026-07-16 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2026-07-15 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9947 0.9947 0.9928 0.9928 0.0019 0.19%
2026-07-14 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9928 0.9928 0.9908 0.9908 0.0020 0.20%
2026-07-13 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2026-07-10 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10%
2026-07-09 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9890 0.9890 0.9908 0.9908 -0.0018 -0.18%
2026-07-08 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9908 0.9908 0.9889 0.9889 0.0019 0.19%
2026-07-07 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9889 0.9889 0.9907 0.9907 -0.0018 -0.18%
2026-07-06 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9907 0.9907 0.9889 0.9889 0.0018 0.18%
2026-07-03 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9889 0.9889 0.9871 0.9871 0.0018 0.18%
2026-07-02 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9871 0.9871 0.9863 0.9863 0.0008 0.08%
2026-07-01 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9863 0.9863 0.9855 0.9855 0.0008 0.08%
2026-06-30 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9855 0.9855 0.9878 0.9878 -0.0023 -0.23%
2026-06-29 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9878 0.9878 0.9863 0.9863 0.0015 0.15%
2026-06-26 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9863 0.9863 0.9876 0.9876 -0.0013 -0.13%
2026-06-25 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9876 0.9876 0.9889 0.9889 -0.0013 -0.13%
2026-06-24 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9889 0.9889 0.9900 0.9900 -0.0011 -0.11%
2026-06-23 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9900 0.9900 0.9919 0.9919 -0.0019 -0.19%
2026-06-22 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02%
2026-06-18 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9917 0.9917 0.9955 0.9955 -0.0038 -0.38%
2026-06-17 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9955 0.9955 0.9968 0.9968 -0.0013 -0.13%
2026-06-16 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9968 0.9968 1.0011 1.0011 -0.0043 -0.43%
2026-06-12 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0011 1.0011 1.0027 1.0027 -0.0016 -0.16%
2026-06-05 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0027 1.0027 1.0008 1.0008 0.0019 0.19%
2026-05-29 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0008 1.0008 0.9998 0.9998 0.0010 0.10%
2026-05-22 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9998 0.9998 1.0032 1.0032 -0.0034 -0.34%
2026-05-15 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-05-08 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0034 1.0034 0.9994 0.9994 0.0040 0.40%
2026-04-24 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9994 0.9994 0.9978 0.9978 0.0016 0.16%
2026-04-17 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9978 0.9978 0.9961 0.9961 0.0017 0.17%
2026-04-10 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2026-04-03 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9959 0.9959 0.9976 0.9976 -0.0017 -0.17%
2026-03-27 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9976 0.9976 0.9995 0.9995 -0.0019 -0.19%
2026-03-20 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2026-03-17 026054 安信欣鑫回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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