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安信欣鑫回报债券C - 基金主页(代码:026054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9996 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9996
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.42%	-0.12%	0.28%	-	-	-	-
同类排名		1228/1762	488/1768	390/1726				-

安信欣鑫回报债券C(026054)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9989	-0.07%
2026-09-16	0.9996	-0.02%
2026-09-15	0.9998	-0.12%
2026-09-14	1.0010	0.00%
2026-09-11	1.0010	-0.19%
2026-09-10	1.0029	-0.09%

安信欣鑫回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.36%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	1.28%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
600690	海尔智家	0.0000	0.72%	-0.38%
01109	华润置地	0.0000	0.64%	0.56%
601001	晋控煤业	0.0000	0.58%	-1.96%
002142	宁波银行	0.0000	0.56%	1.83%
000786	北新建材	0.0000	0.43%	3.39%
000983	山西焦煤	0.0000	0.40%	-2.65%
600985	淮北矿业	0.0000	0.35%	0.28%
600938	中国海油	0.0000	0.29%	-0.36%

安信欣鑫回报债券C(026054)基金档案

基金代码	026054	基金简称	安信欣鑫回报债券C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%