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华夏卓安债券C基金净值查询(026050)

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  • 累计净值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.64亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬 吴凡
近一年华夏卓安债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏卓安债券C(026050)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026050 华夏卓安债券C 0.9856 0.9856 0.9854 0.9854 0.0002 0.02%
2026-09-11 026050 华夏卓安债券C 0.9854 0.9854 0.9875 0.9875 -0.0021 -0.21%
2026-09-10 026050 华夏卓安债券C 0.9875 0.9875 0.9904 0.9904 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 026050 华夏卓安债券C 0.9904 0.9904 0.9931 0.9931 -0.0027 -0.27%
2026-09-08 026050 华夏卓安债券C 0.9931 0.9931 0.9918 0.9918 0.0013 0.13%
2026-09-07 026050 华夏卓安债券C 0.9918 0.9918 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 026050 华夏卓安债券C 0.9920 0.9920 0.9894 0.9894 0.0026 0.26%
2026-09-03 026050 华夏卓安债券C 0.9894 0.9894 0.9895 0.9895 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 026050 华夏卓安债券C 0.9895 0.9895 0.9921 0.9921 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 026050 华夏卓安债券C 0.9921 0.9921 0.9911 0.9911 0.0010 0.10%
2026-08-31 026050 华夏卓安债券C 0.9911 0.9911 0.9926 0.9926 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 026050 华夏卓安债券C 0.9926 0.9926 0.9913 0.9913 0.0013 0.13%
2026-08-27 026050 华夏卓安债券C 0.9913 0.9913 0.9914 0.9914 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 026050 华夏卓安债券C 0.9914 0.9914 0.9899 0.9899 0.0015 0.15%
2026-08-25 026050 华夏卓安债券C 0.9899 0.9899 0.9889 0.9889 0.0010 0.10%
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2026-07-30 026050 华夏卓安债券C 0.9943 0.9943 0.9931 0.9931 0.0012 0.12%
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2026-07-28 026050 华夏卓安债券C 0.9882 0.9882 0.9872 0.9872 0.0010 0.10%
2026-07-27 026050 华夏卓安债券C 0.9872 0.9872 0.9848 0.9848 0.0024 0.24%
2026-07-24 026050 华夏卓安债券C 0.9848 0.9848 0.9889 0.9889 -0.0041 -0.41%
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2026-07-21 026050 华夏卓安债券C 0.9861 0.9861 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04%
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2026-07-13 026050 华夏卓安债券C 0.9780 0.9780 0.9822 0.9822 -0.0042 -0.43%
2026-07-10 026050 华夏卓安债券C 0.9822 0.9822 0.9817 0.9817 0.0005 0.05%
2026-07-09 026050 华夏卓安债券C 0.9817 0.9817 0.9822 0.9822 -0.0005 -0.05%
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2026-07-07 026050 华夏卓安债券C 0.9808 0.9808 0.9837 0.9837 -0.0029 -0.29%
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2026-07-03 026050 华夏卓安债券C 0.9822 0.9822 0.9788 0.9788 0.0034 0.35%
2026-07-02 026050 华夏卓安债券C 0.9788 0.9788 0.9760 0.9760 0.0028 0.29%
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2026-06-30 026050 华夏卓安债券C 0.9738 0.9738 0.9751 0.9751 -0.0013 -0.13%
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2026-06-26 026050 华夏卓安债券C 0.9720 0.9720 0.9749 0.9749 -0.0029 -0.30%
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2026-06-24 026050 华夏卓安债券C 0.9757 0.9757 0.9787 0.9787 -0.0030 -0.31%
2026-06-23 026050 华夏卓安债券C 0.9787 0.9787 0.9823 0.9823 -0.0036 -0.37%
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2026-06-17 026050 华夏卓安债券C 0.9865 0.9865 0.9866 0.9866 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 026050 华夏卓安债券C 0.9866 0.9866 0.9891 0.9891 -0.0025 -0.25%
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2026-06-08 026050 华夏卓安债券C 0.9881 0.9881 0.9911 0.9911 -0.0030 -0.30%
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2026-05-22 026050 华夏卓安债券C 0.9897 0.9897 0.9884 0.9884 0.0013 0.13%
2026-05-21 026050 华夏卓安债券C 0.9884 0.9884 0.9909 0.9909 -0.0025 -0.25%
2026-05-20 026050 华夏卓安债券C 0.9909 0.9909 0.9921 0.9921 -0.0012 -0.12%
2026-05-19 026050 华夏卓安债券C 0.9921 0.9921 0.9910 0.9910 0.0011 0.11%
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2026-05-15 026050 华夏卓安债券C 0.9931 0.9931 0.9948 0.9948 -0.0017 -0.17%
2026-05-14 026050 华夏卓安债券C 0.9948 0.9948 0.9963 0.9963 -0.0015 -0.15%
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2026-04-29 026050 华夏卓安债券C 0.9975 0.9975 0.9946 0.9946 0.0029 0.29%
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2026-04-08 026050 华夏卓安债券C 0.9964 0.9964 0.9930 0.9930 0.0034 0.34%
2026-04-07 026050 华夏卓安债券C 0.9930 0.9930 0.9926 0.9926 0.0004 0.04%
2026-04-03 026050 华夏卓安债券C 0.9926 0.9926 0.9941 0.9941 -0.0015 -0.15%
2026-04-02 026050 华夏卓安债券C 0.9941 0.9941 0.9946 0.9946 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 026050 华夏卓安债券C 0.9946 0.9946 0.9937 0.9937 0.0009 0.09%
2026-03-31 026050 华夏卓安债券C 0.9937 0.9937 0.9943 0.9943 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 026050 华夏卓安债券C 0.9943 0.9943 0.9953 0.9953 -0.0010 -0.10%
2026-03-27 026050 华夏卓安债券C 0.9953 0.9953 0.9948 0.9948 0.0005 0.05%
2026-03-26 026050 华夏卓安债券C 0.9948 0.9948 0.9975 0.9975 -0.0027 -0.27%
2026-03-25 026050 华夏卓安债券C 0.9975 0.9975 0.9954 0.9954 0.0021 0.21%
2026-03-24 026050 华夏卓安债券C 0.9954 0.9954 0.9923 0.9923 0.0031 0.31%
2026-03-23 026050 华夏卓安债券C 0.9923 0.9923 0.9965 0.9965 -0.0042 -0.42%
2026-03-20 026050 华夏卓安债券C 0.9965 0.9965 0.9979 0.9979 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 026050 华夏卓安债券C 0.9979 0.9979 1.0002 1.0002 -0.0023 -0.23%
2026-03-13 026050 华夏卓安债券C 1.0002 1.0002 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 026050 华夏卓安债券C 1.0009 1.0009 1.0038 1.0038 -0.0029 -0.29%
2026-02-27 026050 华夏卓安债券C 1.0038 1.0038 1.0046 1.0046 -0.0008 -0.08%
2026-02-13 026050 华夏卓安债券C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-02-06 026050 华夏卓安债券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2026-01-30 026050 华夏卓安债券C 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 026050 华夏卓安债券C 1.0049 1.0049 1.0018 1.0018 0.0031 0.31%
2026-01-16 026050 华夏卓安债券C 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
2026-01-09 026050 华夏卓安债券C 1.0011 1.0011 0.9993 0.9993 0.0018 0.18%
2025-12-31 026050 华夏卓安债券C 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 026050 华夏卓安债券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 026050 华夏卓安债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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