财信30天持有债券C基金净值查询(026028)

今天最新净值 1.0780 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0780
成立日期：2025-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：财信基金
基金经理：彭朝阳

近一季财信30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财信30天持有债券C(026028)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026028	财信30天持有债券C	1.0784	1.0784	1.0780	1.0780	0.0004	0.04%
2026-09-14	026028	财信30天持有债券C	1.0780	1.0780	1.0782	1.0782	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026028	财信30天持有债券C	1.0782	1.0782	1.0787	1.0787	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	026028	财信30天持有债券C	1.0787	1.0787	1.0791	1.0791	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	026028	财信30天持有债券C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2026-09-08	026028	财信30天持有债券C	1.0791	1.0791	1.0792	1.0792	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026028	财信30天持有债券C	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%
2026-09-04	026028	财信30天持有债券C	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2026-09-03	026028	财信30天持有债券C	1.0786	1.0786	1.0772	1.0772	0.0014	0.13%
2026-09-02	026028	财信30天持有债券C	1.0772	1.0772	1.0778	1.0778	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	026028	财信30天持有债券C	1.0778	1.0778	1.0764	1.0764	0.0014	0.13%
2026-08-31	026028	财信30天持有债券C	1.0764	1.0764	1.0759	1.0759	0.0005	0.05%
2026-08-28	026028	财信30天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0762	1.0762	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026028	财信30天持有债券C	1.0762	1.0762	1.0778	1.0778	-0.0016	-0.15%
2026-08-26	026028	财信30天持有债券C	1.0778	1.0778	1.0786	1.0786	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	026028	财信30天持有债券C	1.0786	1.0786	1.0791	1.0791	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	026028	财信30天持有债券C	1.0791	1.0791	1.0778	1.0778	0.0013	0.12%
2026-08-21	026028	财信30天持有债券C	1.0778	1.0778	1.0781	1.0781	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	026028	财信30天持有债券C	1.0781	1.0781	1.0789	1.0789	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	026028	财信30天持有债券C	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	026028	财信30天持有债券C	1.0802	1.0802	1.0795	1.0795	0.0007	0.06%
2026-08-17	026028	财信30天持有债券C	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%
2026-08-14	026028	财信30天持有债券C	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2026-08-13	026028	财信30天持有债券C	1.0791	1.0791	1.0779	1.0779	0.0012	0.11%
2026-08-12	026028	财信30天持有债券C	1.0779	1.0779	1.0781	1.0781	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	026028	财信30天持有债券C	1.0781	1.0781	1.0789	1.0789	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	026028	财信30天持有债券C	1.0789	1.0789	1.0777	1.0777	0.0012	0.11%
2026-08-07	026028	财信30天持有债券C	1.0777	1.0777	1.0769	1.0769	0.0008	0.07%
2026-08-06	026028	财信30天持有债券C	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%
2026-08-05	026028	财信30天持有债券C	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2026-08-04	026028	财信30天持有债券C	1.0768	1.0768	1.0769	1.0769	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	026028	财信30天持有债券C	1.0769	1.0769	1.0773	1.0773	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	026028	财信30天持有债券C	1.0773	1.0773	1.0767	1.0767	0.0006	0.06%
2026-07-30	026028	财信30天持有债券C	1.0767	1.0767	1.0750	1.0750	0.0017	0.16%
2026-07-29	026028	财信30天持有债券C	1.0750	1.0750	1.0754	1.0754	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	026028	财信30天持有债券C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2026-07-27	026028	财信30天持有债券C	1.0754	1.0754	1.0749	1.0749	0.0005	0.05%
2026-07-24	026028	财信30天持有债券C	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2026-07-23	026028	财信30天持有债券C	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	026028	财信30天持有债券C	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2026-07-21	026028	财信30天持有债券C	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2026-07-20	026028	财信30天持有债券C	1.0748	1.0748	1.0750	1.0750	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	026028	财信30天持有债券C	1.0750	1.0750	1.0746	1.0746	0.0004	0.04%
2026-07-16	026028	财信30天持有债券C	1.0746	1.0746	1.0748	1.0748	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	026028	财信30天持有债券C	1.0748	1.0748	1.0744	1.0744	0.0004	0.04%
2026-07-14	026028	财信30天持有债券C	1.0744	1.0744	1.0742	1.0742	0.0002	0.02%
2026-07-13	026028	财信30天持有债券C	1.0742	1.0742	1.0746	1.0746	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	026028	财信30天持有债券C	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	026028	财信30天持有债券C	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2026-07-08	026028	财信30天持有债券C	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	026028	财信30天持有债券C	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2026-07-06	026028	财信30天持有债券C	1.0747	1.0747	1.0744	1.0744	0.0003	0.03%
2026-07-03	026028	财信30天持有债券C	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2026-07-02	026028	财信30天持有债券C	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2026-07-01	026028	财信30天持有债券C	1.0741	1.0741	1.0750	1.0750	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	026028	财信30天持有债券C	1.0750	1.0750	1.0756	1.0756	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	026028	财信30天持有债券C	1.0756	1.0756	1.0750	1.0750	0.0006	0.06%
2026-06-26	026028	财信30天持有债券C	1.0750	1.0750	1.0747	1.0747	0.0003	0.03%
2026-06-25	026028	财信30天持有债券C	1.0747	1.0747	1.0739	1.0739	0.0008	0.07%
2026-06-24	026028	财信30天持有债券C	1.0739	1.0739	1.0736	1.0736	0.0003	0.03%
2026-06-23	026028	财信30天持有债券C	1.0736	1.0736	1.0743	1.0743	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	026028	财信30天持有债券C	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	0.0000	0.00%
2026-06-18	026028	财信30天持有债券C	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2026-06-17	026028	财信30天持有债券C	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2026-06-16	026028	财信30天持有债券C	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%

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财信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财信均衡致远混合发起式A	1.0377	1.63%
财信均衡致远混合发起式C	1.0353	1.63%
财信30天持有债券A	1.0248	0.06%
财信30天持有债券C	1.0790	0.06%
财信芙璟混合A	0.9958	0.03%
财信芙璟混合C	0.9928	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%