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汇泉安悦90天持有债券C基金净值查询(026024)

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今天最新净值 1.0052 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0052
  • 成立日期：2025-12-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.35亿元
  • 基金公司：汇泉基金
  • 基金经理：杨宇
近一年汇泉安悦90天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇泉安悦90天持有债券C(026024)基金累计收益率0.53%
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2026-04-14 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-04-13 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-04-10 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-04-09 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2026-04-08 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-04-07 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2026-04-03 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-04-02 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-04-01 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
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2026-03-30 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-03-27 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
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2026-03-24 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-03-23 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
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2026-03-09 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-03-06 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2026-03-05 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2026-03-04 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2026-03-03 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2026-03-02 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2026-02-27 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
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2026-02-24 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2026-02-13 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-02-11 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-02-10 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2026-02-09 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2026-02-06 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2026-01-30 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2026-01-23 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2026-01-16 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2026-01-09 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2025-12-31 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-12-26 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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汇泉基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇泉科创创业量化选股混合A 1.0918 3.61%
汇泉科创创业量化选股混合C 1.0896 3.60%
汇泉均衡智选混合A 0.9083 3.45%
汇泉均衡智选混合C 0.9041 3.44%
汇泉启元未来混合发起式A 1.1370 1.35%
汇泉启元未来混合发起式C 1.1149 1.34%
汇泉中证A500指数量化增强C 1.0235 0.93%
汇泉中证A500指数量化增强A 1.0260 0.92%
汇泉安瑞回报债券A 1.0270 0.02%
汇泉安瑞回报债券C 1.0191 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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