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汇泉安悦90天持有债券C基金净值查询(026024)

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今天最新净值 1.0052 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0052
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：汇泉基金
基金经理：杨宇

近一周汇泉安悦90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇泉安悦90天持有债券C(026024)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026024	汇泉安悦90天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2026-09-15	026024	汇泉安悦90天持有债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2026-09-14	026024	汇泉安悦90天持有债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2026-09-11	026024	汇泉安悦90天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2026-09-10	026024	汇泉安悦90天持有债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%

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汇泉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉科创创业量化选股混合A	1.0918	3.61%
汇泉科创创业量化选股混合C	1.0896	3.60%
汇泉均衡智选混合A	0.9083	3.45%
汇泉均衡智选混合C	0.9041	3.44%
汇泉启元未来混合发起式A	1.1370	1.35%
汇泉启元未来混合发起式C	1.1149	1.34%
汇泉中证A500指数量化增强C	1.0235	0.93%
汇泉中证A500指数量化增强A	1.0260	0.92%
汇泉安瑞回报债券A	1.0270	0.02%
汇泉安瑞回报债券C	1.0191	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%