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华夏增利一年持有债券C基金净值查询(026022)

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  • 累计净值：1.2544
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5109亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：吴凡
近半年华夏增利一年持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏增利一年持有债券C(026022)基金累计收益率0.59%
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2026-09-15 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2026-09-14 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2026-09-11 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2026-09-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2543 1.2543 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2543 1.2543 1.2543 1.2543 0.0000 0.00%
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2026-04-16 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2497 1.2497 1.2495 1.2495 0.0002 0.02%
2026-04-15 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2495 1.2495 1.2496 1.2496 -0.0001 -0.01%
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2026-04-13 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2495 1.2495 1.2493 1.2493 0.0002 0.02%
2026-04-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2493 1.2493 1.2492 1.2492 0.0001 0.01%
2026-04-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2492 1.2492 1.2493 1.2493 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2493 1.2493 1.2493 1.2493 0.0000 0.00%
2026-04-07 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2493 1.2493 1.2488 1.2488 0.0005 0.04%
2026-04-03 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2488 1.2488 1.2484 1.2484 0.0004 0.03%
2026-04-02 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2484 1.2484 1.2483 1.2483 0.0001 0.01%
2026-04-01 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2483 1.2483 1.2484 1.2484 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2484 1.2484 1.2485 1.2485 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2485 1.2485 1.2480 1.2480 0.0005 0.04%
2026-03-27 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2480 1.2480 1.2479 1.2479 0.0001 0.01%
2026-03-26 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2479 1.2479 1.2478 1.2478 0.0001 0.01%
2026-03-25 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2478 1.2478 1.2478 1.2478 0.0000 0.00%
2026-03-24 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2478 1.2478 1.2477 1.2477 0.0001 0.01%
2026-03-23 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2477 1.2477 1.2478 1.2478 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2478 1.2478 1.2477 1.2477 0.0001 0.01%
2026-03-19 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2477 1.2477 1.2477 1.2477 0.0000 0.00%
2026-03-18 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2477 1.2477 1.2473 1.2473 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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