东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询(025987)

今天最新净值 0.6597 0.0013 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6597
成立日期：2025-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近半年东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987)基金累计收益率-8.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	0.6737	0.6597	0.6597	0.0140	2.12%
2026-09-15	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6597	0.6597	0.6584	0.6584	0.0013	0.20%
2026-09-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6584	0.6584	0.6621	0.6621	-0.0037	-0.56%
2026-09-11	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6621	0.6621	0.6700	0.6700	-0.0079	-1.18%
2026-09-10	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6700	0.6700	0.6731	0.6731	-0.0031	-0.46%
2026-09-09	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6731	0.6731	0.6701	0.6701	0.0030	0.45%
2026-09-08	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6701	0.6701	0.6711	0.6711	-0.0010	-0.15%
2026-09-07	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6711	0.6711	0.6610	0.6610	0.0101	1.53%
2026-09-04	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6610	0.6610	0.6707	0.6707	-0.0097	-1.45%
2026-09-03	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6707	0.6707	0.6683	0.6683	0.0024	0.36%

2026-09-02	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6683	0.6683	0.6773	0.6773	-0.0090	-1.33%
2026-09-01	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6773	0.6773	0.6846	0.6846	-0.0073	-1.07%
2026-08-31	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6846	0.6846	0.6845	0.6845	0.0001	0.01%
2026-08-28	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6845	0.6845	0.6844	0.6844	0.0001	0.01%
2026-08-27	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6844	0.6844	0.6768	0.6768	0.0076	1.12%
2026-08-26	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6768	0.6768	0.6700	0.6700	0.0068	1.01%
2026-08-25	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6700	0.6700	0.6761	0.6761	-0.0061	-0.91%
2026-08-24	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6761	0.6761	0.6824	0.6824	-0.0063	-0.92%
2026-08-21	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6824	0.6824	0.6745	0.6745	0.0079	1.17%
2026-08-20	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6745	0.6745	0.6717	0.6717	0.0028	0.42%
2026-08-19	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6717	0.6717	0.6938	0.6938	-0.0221	-3.19%
2026-08-18	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6938	0.6938	0.6973	0.6973	-0.0035	-0.50%
2026-08-17	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6973	0.6973	0.6836	0.6836	0.0137	2.00%
2026-08-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6836	0.6836	0.6784	0.6784	0.0052	0.77%
2026-08-13	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6784	0.6784	0.6896	0.6896	-0.0112	-1.65%

2026-08-12	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6896	0.6896	0.6867	0.6867	0.0029	0.42%
2026-08-11	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6867	0.6867	0.7037	0.7037	-0.0170	-2.48%
2026-08-10	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7037	0.7037	0.6983	0.6983	0.0054	0.77%
2026-08-07	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6983	0.6983	0.6888	0.6888	0.0095	1.38%
2026-08-06	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6888	0.6888	0.6836	0.6836	0.0052	0.76%
2026-08-05	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6836	0.6836	0.6637	0.6637	0.0199	3.00%
2026-08-04	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6637	0.6637	0.6548	0.6548	0.0089	1.36%
2026-08-03	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6548	0.6548	0.6591	0.6591	-0.0043	-0.65%
2026-07-31	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6591	0.6591	0.6523	0.6523	0.0068	1.04%
2026-07-30	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6523	0.6523	0.6613	0.6613	-0.0090	-1.36%
2026-07-29	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6613	0.6613	0.6581	0.6581	0.0032	0.49%
2026-07-28	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6581	0.6581	0.6698	0.6698	-0.0117	-1.75%
2026-07-27	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6698	0.6698	0.6560	0.6560	0.0138	2.10%
2026-07-24	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6560	0.6560	0.6671	0.6671	-0.0111	-1.66%
2026-07-23	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6671	0.6671	0.6587	0.6587	0.0084	1.28%
2026-07-22	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6587	0.6587	0.6515	0.6515	0.0072	1.11%
2026-07-21	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6515	0.6515	0.6314	0.6314	0.0201	3.18%
2026-07-20	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6314	0.6314	0.6401	0.6401	-0.0087	-1.36%
2026-07-17	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6401	0.6401	0.6654	0.6654	-0.0253	-3.80%
2026-07-16	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6654	0.6654	0.6786	0.6786	-0.0132	-1.95%
2026-07-15	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6786	0.6786	0.6919	0.6919	-0.0133	-1.92%
2026-07-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6919	0.6919	0.6765	0.6765	0.0154	2.28%
2026-07-13	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6765	0.6765	0.6955	0.6955	-0.0190	-2.73%
2026-07-10	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6955	0.6955	0.6959	0.6959	-0.0004	-0.06%
2026-07-09	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6959	0.6959	0.6864	0.6864	0.0095	1.38%
2026-07-08	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6864	0.6864	0.7019	0.7019	-0.0155	-2.21%
2026-07-07	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7019	0.7019	0.7113	0.7113	-0.0094	-1.32%
2026-07-06	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7113	0.7113	0.7179	0.7179	-0.0066	-0.92%
2026-07-03	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7179	0.7179	0.7189	0.7189	-0.0010	-0.14%
2026-07-02	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7189	0.7189	0.7290	0.7290	-0.0101	-1.39%
2026-07-01	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7290	0.7290	0.7266	0.7266	0.0024	0.33%
2026-06-30	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7266	0.7266	0.7197	0.7197	0.0069	0.96%
2026-06-29	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7197	0.7197	0.7183	0.7183	0.0014	0.19%
2026-06-26	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7183	0.7183	0.7336	0.7336	-0.0153	-2.09%
2026-06-25	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7336	0.7336	0.7349	0.7349	-0.0013	-0.18%
2026-06-24	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7349	0.7349	0.7239	0.7239	0.0110	1.52%
2026-06-23	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7239	0.7239	0.7535	0.7535	-0.0296	-4.09%
2026-06-22	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7535	0.7535	0.7296	0.7296	0.0239	3.28%
2026-06-18	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7296	0.7296	0.7268	0.7268	0.0028	0.39%
2026-06-17	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7268	0.7268	0.7191	0.7191	0.0077	1.07%
2026-06-16	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7191	0.7191	0.7190	0.7190	0.0001	0.01%
2026-06-15	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7190	0.7190	0.6951	0.6951	0.0239	3.44%
2026-06-12	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6951	0.6951	0.6861	0.6861	0.0090	1.31%
2026-06-11	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6861	0.6861	0.6812	0.6812	0.0049	0.72%
2026-06-10	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6812	0.6812	0.6860	0.6860	-0.0048	-0.70%
2026-06-09	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6860	0.6860	0.6735	0.6735	0.0125	1.86%
2026-06-08	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6735	0.6735	0.6988	0.6988	-0.0253	-3.62%
2026-06-05	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6988	0.6988	0.7079	0.7079	-0.0091	-1.29%
2026-06-04	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7079	0.7079	0.7133	0.7133	-0.0054	-0.76%
2026-06-03	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7133	0.7133	0.7088	0.7088	0.0045	0.63%
2026-06-02	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7088	0.7088	0.6994	0.6994	0.0094	1.34%
2026-06-01	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6994	0.6994	0.7020	0.7020	-0.0026	-0.37%
2026-05-29	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7020	0.7020	0.7180	0.7180	-0.0160	-2.23%
2026-05-28	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7180	0.7180	0.7173	0.7173	0.0007	0.10%
2026-05-27	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7173	0.7173	0.7285	0.7285	-0.0112	-1.54%
2026-05-26	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7285	0.7285	0.7175	0.7175	0.0110	1.53%
2026-05-25	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7175	0.7175	0.7071	0.7071	0.0104	1.47%
2026-05-22	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7071	0.7071	0.6909	0.6909	0.0162	2.34%
2026-05-21	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6909	0.6909	0.7027	0.7027	-0.0118	-1.68%
2026-05-20	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7027	0.7027	0.7013	0.7013	0.0014	0.20%
2026-05-19	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7013	0.7013	0.7025	0.7025	-0.0012	-0.17%
2026-05-18	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7025	0.7025	0.7054	0.7054	-0.0029	-0.41%
2026-05-15	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7054	0.7054	0.7231	0.7231	-0.0177	-2.51%
2026-05-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7231	0.7231	0.7401	0.7401	-0.0170	-2.30%
2026-05-13	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7401	0.7401	0.7327	0.7327	0.0074	1.01%
2026-05-12	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7327	0.7327	0.7363	0.7363	-0.0036	-0.49%
2026-05-11	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7363	0.7363	0.7324	0.7324	0.0039	0.53%
2026-05-08	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7324	0.7324	0.7315	0.7315	0.0009	0.12%
2026-04-30	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7124	0.7124	0.7158	0.7158	-0.0034	-0.47%
2026-04-29	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7158	0.7158	0.7025	0.7025	0.0133	1.89%
2026-04-28	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7025	0.7025	0.7112	0.7112	-0.0087	-1.22%
2026-04-27	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7112	0.7112	0.7101	0.7101	0.0011	0.15%
2026-04-24	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7101	0.7101	0.7080	0.7080	0.0021	0.30%
2026-04-23	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7080	0.7080	0.7176	0.7176	-0.0096	-1.34%
2026-04-22	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7176	0.7176	0.7139	0.7139	0.0037	0.52%
2026-04-21	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7139	0.7139	0.7128	0.7128	0.0011	0.15%
2026-04-20	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7128	0.7128	0.7090	0.7090	0.0038	0.54%
2026-04-17	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7090	0.7090	0.7073	0.7073	0.0017	0.24%
2026-04-16	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7073	0.7073	0.6954	0.6954	0.0119	1.71%
2026-04-15	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6954	0.6954	0.6998	0.6998	-0.0044	-0.63%
2026-04-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6998	0.6998	0.6907	0.6907	0.0091	1.32%
2026-04-13	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6907	0.6907	0.6914	0.6914	-0.0007	-0.10%
2026-04-10	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6914	0.6914	0.6906	0.6906	0.0008	0.12%
2026-04-09	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6906	0.6906	0.6936	0.6936	-0.0030	-0.43%
2026-04-08	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6936	0.6936	0.6695	0.6695	0.0241	3.60%
2026-04-07	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6695	0.6695	0.6658	0.6658	0.0037	0.56%
2026-04-03	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6658	0.6658	0.6704	0.6704	-0.0046	-0.69%
2026-04-02	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6704	0.6704	0.6775	0.6775	-0.0071	-1.05%
2026-04-01	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6775	0.6775	0.6671	0.6671	0.0104	1.56%
2026-03-31	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6671	0.6671	0.6761	0.6761	-0.0090	-1.33%
2026-03-30	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6761	0.6761	0.6732	0.6732	0.0029	0.43%
2026-03-27	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6732	0.6732	0.6645	0.6645	0.0087	1.31%
2026-03-26	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6645	0.6645	0.6722	0.6722	-0.0077	-1.15%
2026-03-25	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6722	0.6722	0.6626	0.6626	0.0096	1.45%
2026-03-24	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6626	0.6626	0.6484	0.6484	0.0142	2.19%
2026-03-23	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6484	0.6484	0.6697	0.6697	-0.0213	-3.18%
2026-03-20	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6697	0.6697	0.6775	0.6775	-0.0078	-1.15%
2026-03-19	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6775	0.6775	0.7008	0.7008	-0.0233	-3.32%
2026-03-18	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7008	0.7008	0.6986	0.6986	0.0022	0.31%
2026-03-17	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6986	0.6986	0.7102	0.7102	-0.0116	-1.63%

标签云

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%