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东海领航精选3个月持有混合发起式C基金净值查询(025986)

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  • 累计净值：0.9012
  • 成立日期：2025-12-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新
近半年东海领航精选3个月持有混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 0.9012 0.8825 0.8825 0.0187 2.12%
2026-09-15 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8825 0.8825 0.8808 0.8808 0.0017 0.19%
2026-09-14 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8808 0.8808 0.8857 0.8857 -0.0049 -0.55%
2026-09-11 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8857 0.8857 0.8963 0.8963 -0.0106 -1.18%
2026-09-10 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8963 0.8963 0.9004 0.9004 -0.0041 -0.46%
2026-09-09 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9004 0.9004 0.8964 0.8964 0.0040 0.45%
2026-09-08 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8964 0.8964 0.8978 0.8978 -0.0014 -0.16%
2026-09-07 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8978 0.8978 0.8843 0.8843 0.0135 1.53%
2026-09-04 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8843 0.8843 0.8972 0.8972 -0.0129 -1.44%
2026-09-03 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8972 0.8972 0.8940 0.8940 0.0032 0.36%
2026-09-02 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8940 0.8940 0.9061 0.9061 -0.0121 -1.34%
2026-09-01 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9061 0.9061 0.9159 0.9159 -0.0098 -1.07%
2026-08-31 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9159 0.9159 0.9158 0.9158 0.0001 0.01%
2026-08-28 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2026-08-27 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9158 0.9158 0.9055 0.9055 0.0103 1.14%
2026-08-26 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9055 0.9055 0.8964 0.8964 0.0091 1.02%
2026-08-25 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8964 0.8964 0.9046 0.9046 -0.0082 -0.91%
2026-08-24 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9046 0.9046 0.9131 0.9131 -0.0085 -0.93%
2026-08-21 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9131 0.9131 0.9025 0.9025 0.0106 1.17%
2026-08-20 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9025 0.9025 0.8988 0.8988 0.0037 0.41%
2026-08-19 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8988 0.8988 0.9283 0.9283 -0.0295 -3.18%
2026-08-18 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9283 0.9283 0.9330 0.9330 -0.0047 -0.50%
2026-08-17 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9330 0.9330 0.9148 0.9148 0.0182 1.99%
2026-08-14 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9148 0.9148 0.9079 0.9079 0.0069 0.76%
2026-08-13 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9079 0.9079 0.9229 0.9229 -0.0150 -1.65%
2026-08-12 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9229 0.9229 0.9189 0.9189 0.0040 0.44%
2026-08-11 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9189 0.9189 0.9417 0.9417 -0.0228 -2.48%
2026-08-10 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9417 0.9417 0.9345 0.9345 0.0072 0.77%
2026-08-07 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9345 0.9345 0.9218 0.9218 0.0127 1.38%
2026-08-06 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9218 0.9218 0.9148 0.9148 0.0070 0.77%
2026-08-05 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9148 0.9148 0.8883 0.8883 0.0265 2.98%
2026-08-04 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8883 0.8883 0.8763 0.8763 0.0120 1.37%
2026-08-03 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8763 0.8763 0.8821 0.8821 -0.0058 -0.66%
2026-07-31 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8821 0.8821 0.8730 0.8730 0.0091 1.04%
2026-07-30 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8730 0.8730 0.8851 0.8851 -0.0121 -1.37%
2026-07-29 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8851 0.8851 0.8808 0.8808 0.0043 0.49%
2026-07-28 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8808 0.8808 0.8965 0.8965 -0.0157 -1.75%
2026-07-27 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8965 0.8965 0.8781 0.8781 0.0184 2.10%
2026-07-24 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8781 0.8781 0.8929 0.8929 -0.0148 -1.66%
2026-07-23 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8929 0.8929 0.8816 0.8816 0.0113 1.28%
2026-07-22 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8816 0.8816 0.8720 0.8720 0.0096 1.10%
2026-07-21 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8720 0.8720 0.8451 0.8451 0.0269 3.18%
2026-07-20 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8451 0.8451 0.8567 0.8567 -0.0116 -1.35%
2026-07-17 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8567 0.8567 0.8906 0.8906 -0.0339 -3.81%
2026-07-16 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8906 0.8906 0.9084 0.9084 -0.0178 -1.96%
2026-07-15 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9084 0.9084 0.9262 0.9262 -0.0178 -1.92%
2026-07-14 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9262 0.9262 0.9056 0.9056 0.0206 2.27%
2026-07-13 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9056 0.9056 0.9310 0.9310 -0.0254 -2.73%
2026-07-10 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9310 0.9310 0.9316 0.9316 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9316 0.9316 0.9189 0.9189 0.0127 1.38%
2026-07-08 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9189 0.9189 0.9396 0.9396 -0.0207 -2.20%
2026-07-07 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9396 0.9396 0.9522 0.9522 -0.0126 -1.32%
2026-07-06 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9522 0.9522 0.9612 0.9612 -0.0090 -0.94%
2026-07-03 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9612 0.9612 0.9624 0.9624 -0.0012 -0.12%
2026-07-02 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9624 0.9624 0.9759 0.9759 -0.0135 -1.38%
2026-07-01 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9759 0.9759 0.9728 0.9728 0.0031 0.32%
2026-06-30 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9728 0.9728 0.9636 0.9636 0.0092 0.95%
2026-06-29 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9636 0.9636 0.9617 0.9617 0.0019 0.20%
2026-06-26 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9617 0.9617 0.9822 0.9822 -0.0205 -2.09%
2026-06-25 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9822 0.9822 0.9839 0.9839 -0.0017 -0.17%
2026-06-24 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9839 0.9839 0.9693 0.9693 0.0146 1.51%
2026-06-23 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9693 0.9693 1.0089 1.0089 -0.0396 -4.09%
2026-06-22 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 1.0089 1.0089 0.9769 0.9769 0.0320 3.28%
2026-06-18 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9769 0.9769 0.9732 0.9732 0.0037 0.38%
2026-06-17 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9732 0.9732 0.9629 0.9629 0.0103 1.07%
2026-06-16 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9629 0.9629 0.9627 0.9627 0.0002 0.02%
2026-06-15 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9627 0.9627 0.9309 0.9309 0.0318 3.42%
2026-06-12 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9309 0.9309 0.9187 0.9187 0.0122 1.33%
2026-06-11 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9187 0.9187 0.9122 0.9122 0.0065 0.71%
2026-06-10 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9122 0.9122 0.9187 0.9187 -0.0065 -0.71%
2026-06-09 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9187 0.9187 0.9019 0.9019 0.0168 1.86%
2026-06-08 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9019 0.9019 0.9358 0.9358 -0.0339 -3.62%
2026-06-05 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9358 0.9358 0.9480 0.9480 -0.0122 -1.29%
2026-06-04 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9480 0.9480 0.9553 0.9553 -0.0073 -0.76%
2026-06-03 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9553 0.9553 0.9493 0.9493 0.0060 0.63%
2026-06-02 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9493 0.9493 0.9367 0.9367 0.0126 1.35%
2026-06-01 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9367 0.9367 0.9401 0.9401 -0.0034 -0.36%
2026-05-29 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9401 0.9401 0.9616 0.9616 -0.0215 -2.24%
2026-05-28 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9616 0.9616 0.9607 0.9607 0.0009 0.09%
2026-05-27 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9607 0.9607 0.9757 0.9757 -0.0150 -1.54%
2026-05-26 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9757 0.9757 0.9610 0.9610 0.0147 1.53%
2026-05-25 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9610 0.9610 0.9471 0.9471 0.0139 1.47%
2026-05-22 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9471 0.9471 0.9254 0.9254 0.0217 2.34%
2026-05-21 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9254 0.9254 0.9413 0.9413 -0.0159 -1.69%
2026-05-20 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9413 0.9413 0.9393 0.9393 0.0020 0.21%
2026-05-19 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9393 0.9393 0.9409 0.9409 -0.0016 -0.17%
2026-05-18 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9409 0.9409 0.9449 0.9449 -0.0040 -0.42%
2026-05-15 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9449 0.9449 0.9686 0.9686 -0.0237 -2.51%
2026-05-14 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9686 0.9686 0.9913 0.9913 -0.0227 -2.29%
2026-05-13 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9913 0.9913 0.9815 0.9815 0.0098 1.00%
2026-05-12 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9815 0.9815 0.9863 0.9863 -0.0048 -0.49%
2026-05-11 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9863 0.9863 0.9811 0.9811 0.0052 0.53%
2026-05-08 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9811 0.9811 0.9800 0.9800 0.0011 0.11%
2026-04-30 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9544 0.9544 0.9589 0.9589 -0.0045 -0.47%
2026-04-29 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9589 0.9589 0.9412 0.9412 0.0177 1.88%
2026-04-28 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9412 0.9412 0.9528 0.9528 -0.0116 -1.22%
2026-04-27 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9528 0.9528 0.9514 0.9514 0.0014 0.15%
2026-04-24 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9514 0.9514 0.9486 0.9486 0.0028 0.30%
2026-04-23 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9486 0.9486 0.9614 0.9614 -0.0128 -1.33%
2026-04-22 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9614 0.9614 0.9565 0.9565 0.0049 0.51%
2026-04-21 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9565 0.9565 0.9550 0.9550 0.0015 0.16%
2026-04-20 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53%
2026-04-17 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9500 0.9500 0.9478 0.9478 0.0022 0.23%
2026-04-16 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9478 0.9478 0.9317 0.9317 0.0161 1.73%
2026-04-15 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9317 0.9317 0.9377 0.9377 -0.0060 -0.64%
2026-04-14 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9377 0.9377 0.9255 0.9255 0.0122 1.32%
2026-04-13 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9255 0.9255 0.9265 0.9265 -0.0010 -0.11%
2026-04-10 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9265 0.9265 0.9254 0.9254 0.0011 0.12%
2026-04-09 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9254 0.9254 0.9294 0.9294 -0.0040 -0.43%
2026-04-08 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9294 0.9294 0.8972 0.8972 0.0322 3.59%
2026-04-07 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8972 0.8972 0.8922 0.8922 0.0050 0.56%
2026-04-03 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8922 0.8922 0.8984 0.8984 -0.0062 -0.69%
2026-04-02 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8984 0.8984 0.9079 0.9079 -0.0095 -1.05%
2026-04-01 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9079 0.9079 0.8940 0.8940 0.0139 1.55%
2026-03-31 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8940 0.8940 0.9061 0.9061 -0.0121 -1.34%
2026-03-30 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9061 0.9061 0.9023 0.9023 0.0038 0.42%
2026-03-27 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9023 0.9023 0.8906 0.8906 0.0117 1.31%
2026-03-26 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8906 0.8906 0.9009 0.9009 -0.0103 -1.14%
2026-03-25 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9009 0.9009 0.8880 0.8880 0.0129 1.45%
2026-03-24 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8880 0.8880 0.8691 0.8691 0.0189 2.17%
2026-03-23 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8691 0.8691 0.8976 0.8976 -0.0285 -3.18%
2026-03-20 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8976 0.8976 0.9080 0.9080 -0.0104 -1.15%
2026-03-19 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9080 0.9080 0.9393 0.9393 -0.0313 -3.33%
2026-03-18 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9393 0.9393 0.9364 0.9364 0.0029 0.31%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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