鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025951)

今天最新净值 1.0373 -0.0019 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0373
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.93亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

近一季鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C(025951)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0373	1.0373	-0.0046	-0.44%
2026-09-10	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0392	1.0392	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2026-09-08	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0371	1.0371	0.0015	0.14%
2026-09-07	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2026-09-04	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0376	1.0376	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%
2026-09-02	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0375	1.0375	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%

2026-08-28	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0362	1.0362	0.0005	0.05%
2026-08-27	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0349	1.0349	0.0013	0.13%
2026-08-26	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0353	1.0353	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0367	1.0367	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0372	1.0372	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0362	1.0362	0.0010	0.10%
2026-08-20	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0351	1.0351	0.0011	0.11%
2026-08-19	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0376	1.0376	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0357	1.0357	0.0019	0.18%
2026-08-17	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0342	1.0342	0.0015	0.15%
2026-08-14	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-08-13	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0350	1.0350	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0342	1.0342	0.0008	0.08%
2026-08-11	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0329	1.0329	0.0013	0.13%
2026-08-10	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%

2026-08-07	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0294	1.0294	0.0021	0.20%
2026-08-06	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0314	1.0314	-0.0020	-0.19%
2026-08-05	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0300	1.0300	0.0014	0.14%
2026-08-04	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0278	1.0278	0.0022	0.21%
2026-08-03	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0307	1.0307	-0.0029	-0.28%
2026-07-31	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0290	1.0290	0.0017	0.17%
2026-07-30	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0297	1.0297	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0277	1.0277	0.0020	0.19%
2026-07-28	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0318	1.0318	-0.0041	-0.40%
2026-07-27	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0336	1.0336	-0.0018	-0.17%
2026-07-24	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0379	1.0379	-0.0043	-0.41%
2026-07-23	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0367	1.0367	0.0012	0.12%
2026-07-22	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0343	1.0343	0.0024	0.23%
2026-07-21	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0324	1.0324	0.0019	0.18%
2026-07-20	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0274	1.0274	0.0050	0.49%
2026-07-17	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0311	1.0311	-0.0037	-0.36%
2026-07-16	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0353	1.0353	-0.0042	-0.41%
2026-07-15	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0373	1.0373	-0.0020	-0.19%
2026-07-14	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0324	1.0324	0.0049	0.47%
2026-07-13	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0331	1.0331	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0374	1.0374	-0.0043	-0.41%
2026-07-09	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0325	1.0325	0.0049	0.47%
2026-07-08	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0310	1.0310	0.0015	0.15%
2026-07-07	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0315	1.0315	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0323	1.0323	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0313	1.0313	0.0010	0.10%
2026-07-02	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0388	1.0388	-0.0075	-0.72%
2026-07-01	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0409	1.0409	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0378	1.0378	0.0031	0.30%
2026-06-29	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0375	1.0375	0.0003	0.03%
2026-06-26	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0402	1.0402	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0370	1.0370	0.0032	0.31%
2026-06-24	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0340	1.0340	0.0030	0.29%
2026-06-23	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0379	1.0379	-0.0039	-0.38%
2026-06-22	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0371	1.0371	0.0008	0.08%
2026-06-18	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0340	1.0340	0.0031	0.30%
2026-06-17	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0321	1.0321	0.0019	0.18%
2026-06-16	025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0304	1.0304	0.0017	0.16%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%