鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I基金净值查询(025946)

今天最新净值 1.0148 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张佳蕾王中兴

近半年鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0147	1.0173	1.0146	1.0172	0.0001	0.01%
2026-09-14	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0146	1.0172	1.0145	1.0171	0.0001	0.01%
2026-09-11	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0145	1.0171	1.0145	1.0171	0.0000	0.00%
2026-09-10	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0145	1.0171	1.0144	1.0170	0.0001	0.01%
2026-09-09	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0144	1.0170	1.0143	1.0169	0.0001	0.01%
2026-09-08	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0143	1.0169	1.0143	1.0169	0.0000	0.00%
2026-09-07	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0143	1.0169	1.0141	1.0167	0.0002	0.02%
2026-09-04	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0141	1.0167	1.0139	1.0165	0.0002	0.02%

2026-09-03	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0139	1.0165	1.0138	1.0164	0.0001	0.01%
2026-09-02	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0138	1.0164	1.0138	1.0164	0.0000	0.00%
2026-09-01	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0138	1.0164	1.0136	1.0162	0.0002	0.02%
2026-08-31	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0136	1.0162	1.0135	1.0161	0.0001	0.01%
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2026-08-26	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0137	1.0163	1.0137	1.0163	0.0000	0.00%
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2026-08-24	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0136	1.0162	1.0147	1.0160	0.0002	0.02%
2026-08-21	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0147	1.0160	1.0148	1.0161	-0.0001	-0.01%
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2026-08-18	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0148	1.0161	1.0146	1.0159	0.0002	0.02%
2026-08-17	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0146	1.0159	1.0144	1.0157	0.0002	0.02%
2026-08-14	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0144	1.0157	1.0143	1.0156	0.0001	0.01%

2026-08-13	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0143	1.0156	1.0142	1.0155	0.0001	0.01%
2026-08-12	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0142	1.0155	1.0141	1.0154	0.0001	0.01%
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2026-08-05	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0137	1.0150	1.0136	1.0149	0.0001	0.01%
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2026-06-10	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0114	1.0127	1.0116	1.0129	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0116	1.0129	1.0118	1.0131	-0.0002	-0.02%
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2026-06-03	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0117	1.0130	1.0117	1.0130	0.0000	0.00%
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2026-05-27	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0111	1.0124	1.0108	1.0121	0.0003	0.03%
2026-05-26	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0108	1.0121	1.0106	1.0119	0.0002	0.02%
2026-05-25	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0106	1.0119	1.0114	1.0117	0.0002	0.02%
2026-05-22	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0114	1.0117	1.0114	1.0117	0.0000	0.00%
2026-05-21	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0114	1.0117	1.0113	1.0116	0.0001	0.01%
2026-05-20	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0113	1.0116	1.0112	1.0115	0.0001	0.01%
2026-05-19	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0112	1.0115	1.0110	1.0113	0.0002	0.02%
2026-05-18	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0110	1.0113	1.0107	1.0110	0.0003	0.03%
2026-05-15	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0107	1.0110	1.0106	1.0109	0.0001	0.01%
2026-05-14	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0106	1.0109	1.0105	1.0108	0.0001	0.01%
2026-05-13	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0105	1.0108	1.0103	1.0106	0.0002	0.02%
2026-05-12	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0103	1.0106	1.0101	1.0104	0.0002	0.02%
2026-05-11	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0101	1.0104	1.0100	1.0103	0.0001	0.01%
2026-05-08	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0100	1.0103	1.0100	1.0103	0.0000	0.00%
2026-04-30	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0099	1.0102	1.0099	1.0102	0.0000	0.00%
2026-04-29	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0099	1.0102	1.0097	1.0100	0.0002	0.02%
2026-04-28	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0097	1.0100	1.0095	1.0098	0.0002	0.02%
2026-04-27	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0095	1.0098	1.0096	1.0099	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0096	1.0099	1.0097	1.0100	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0097	1.0100	1.0098	1.0101	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0098	1.0101	1.0096	1.0099	0.0002	0.02%
2026-04-21	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0096	1.0099	1.0094	1.0097	0.0002	0.02%
2026-04-20	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0094	1.0097	1.0092	1.0095	0.0002	0.02%
2026-04-17	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0092	1.0095	1.0090	1.0093	0.0002	0.02%
2026-04-16	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0090	1.0093	1.0090	1.0093	0.0000	0.00%
2026-04-15	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0090	1.0093	1.0090	1.0093	0.0000	0.00%
2026-04-14	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0090	1.0093	1.0089	1.0092	0.0001	0.01%
2026-04-13	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0089	1.0092	1.0087	1.0090	0.0002	0.02%
2026-04-10	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0087	1.0090	1.0086	1.0089	0.0001	0.01%
2026-04-09	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0086	1.0089	1.0077	1.0080	0.0009	0.09%
2026-04-08	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0077	1.0080	1.0076	1.0079	0.0001	0.01%
2026-04-07	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0076	1.0079	1.0072	1.0075	0.0004	0.04%
2026-04-03	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0072	1.0075	1.0069	1.0072	0.0003	0.03%
2026-04-02	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0069	1.0072	1.0068	1.0071	0.0001	0.01%
2026-04-01	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0068	1.0071	1.0067	1.0070	0.0001	0.01%
2026-03-31	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0067	1.0070	1.0066	1.0069	0.0001	0.01%
2026-03-30	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0066	1.0069	1.0063	1.0066	0.0003	0.03%
2026-03-27	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0063	1.0066	1.0062	1.0065	0.0001	0.01%
2026-03-26	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0062	1.0065	1.0061	1.0064	0.0001	0.01%
2026-03-25	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0061	1.0064	1.0060	1.0063	0.0001	0.01%
2026-03-24	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0060	1.0063	1.0058	1.0061	0.0002	0.02%
2026-03-23	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0058	1.0061	1.0057	1.0060	0.0001	0.01%
2026-03-20	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0057	1.0060	1.0056	1.0059	0.0001	0.01%
2026-03-19	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0056	1.0059	1.0054	1.0057	0.0002	0.02%
2026-03-18	025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0054	1.0057	1.0052	1.0055	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%