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中欧价值裕享混合C基金净值查询(025934)

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今天最新净值 0.8796 -0.0031 -0.35% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8796
  • 成立日期：2025-11-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.19亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：刘勇
近一年中欧价值裕享混合C基金净值查询
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近一年,中欧价值裕享混合C(025934)基金累计收益率0%
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2026-09-16 025934 中欧价值裕享混合C 0.8864 0.8864 0.8796 0.8796 0.0068 0.77%
2026-09-15 025934 中欧价值裕享混合C 0.8796 0.8796 0.8827 0.8827 -0.0031 -0.35%
2026-09-14 025934 中欧价值裕享混合C 0.8827 0.8827 0.8860 0.8860 -0.0033 -0.37%
2026-09-11 025934 中欧价值裕享混合C 0.8860 0.8860 0.9014 0.9014 -0.0154 -1.71%
2026-09-10 025934 中欧价值裕享混合C 0.9014 0.9014 0.9108 0.9108 -0.0094 -1.03%
2026-09-09 025934 中欧价值裕享混合C 0.9108 0.9108 0.9092 0.9092 0.0016 0.18%
2026-09-08 025934 中欧价值裕享混合C 0.9092 0.9092 0.9106 0.9106 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 025934 中欧价值裕享混合C 0.9106 0.9106 0.9183 0.9183 -0.0077 -0.84%
2026-09-04 025934 中欧价值裕享混合C 0.9183 0.9183 0.9162 0.9162 0.0021 0.23%
2026-09-03 025934 中欧价值裕享混合C 0.9162 0.9162 0.9112 0.9112 0.0050 0.55%
2026-09-02 025934 中欧价值裕享混合C 0.9112 0.9112 0.9217 0.9217 -0.0105 -1.14%
2026-09-01 025934 中欧价值裕享混合C 0.9217 0.9217 0.9216 0.9216 0.0001 0.01%
2026-08-31 025934 中欧价值裕享混合C 0.9216 0.9216 0.9149 0.9149 0.0067 0.73%
2026-08-28 025934 中欧价值裕享混合C 0.9149 0.9149 0.9186 0.9186 -0.0037 -0.40%
2026-08-27 025934 中欧价值裕享混合C 0.9186 0.9186 0.9089 0.9089 0.0097 1.07%
2026-08-26 025934 中欧价值裕享混合C 0.9089 0.9089 0.9001 0.9001 0.0088 0.98%
2026-08-25 025934 中欧价值裕享混合C 0.9001 0.9001 0.8969 0.8969 0.0032 0.36%
2026-08-24 025934 中欧价值裕享混合C 0.8969 0.8969 0.8979 0.8979 -0.0010 -0.11%
2026-08-21 025934 中欧价值裕享混合C 0.8979 0.8979 0.8989 0.8989 -0.0010 -0.11%
2026-08-20 025934 中欧价值裕享混合C 0.8989 0.8989 0.8955 0.8955 0.0034 0.38%
2026-08-19 025934 中欧价值裕享混合C 0.8955 0.8955 0.9112 0.9112 -0.0157 -1.72%
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2026-08-14 025934 中欧价值裕享混合C 0.8998 0.8998 0.9022 0.9022 -0.0024 -0.27%
2026-08-13 025934 中欧价值裕享混合C 0.9022 0.9022 0.9076 0.9076 -0.0054 -0.59%
2026-08-12 025934 中欧价值裕享混合C 0.9076 0.9076 0.9071 0.9071 0.0005 0.06%
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2026-08-10 025934 中欧价值裕享混合C 0.9125 0.9125 0.9057 0.9057 0.0068 0.75%
2026-08-07 025934 中欧价值裕享混合C 0.9057 0.9057 0.8967 0.8967 0.0090 1.00%
2026-08-06 025934 中欧价值裕享混合C 0.8967 0.8967 0.8895 0.8895 0.0072 0.81%
2026-08-05 025934 中欧价值裕享混合C 0.8895 0.8895 0.8704 0.8704 0.0191 2.19%
2026-08-04 025934 中欧价值裕享混合C 0.8704 0.8704 0.8626 0.8626 0.0078 0.90%
2026-08-03 025934 中欧价值裕享混合C 0.8626 0.8626 0.8729 0.8729 -0.0103 -1.18%
2026-07-31 025934 中欧价值裕享混合C 0.8729 0.8729 0.8651 0.8651 0.0078 0.90%
2026-07-30 025934 中欧价值裕享混合C 0.8651 0.8651 0.8779 0.8779 -0.0128 -1.46%
2026-07-29 025934 中欧价值裕享混合C 0.8779 0.8779 0.8622 0.8622 0.0157 1.82%
2026-07-28 025934 中欧价值裕享混合C 0.8622 0.8622 0.8804 0.8804 -0.0182 -2.07%
2026-07-27 025934 中欧价值裕享混合C 0.8804 0.8804 0.8650 0.8650 0.0154 1.78%
2026-07-24 025934 中欧价值裕享混合C 0.8650 0.8650 0.8853 0.8853 -0.0203 -2.29%
2026-07-23 025934 中欧价值裕享混合C 0.8853 0.8853 0.8776 0.8776 0.0077 0.88%
2026-07-22 025934 中欧价值裕享混合C 0.8776 0.8776 0.8788 0.8788 -0.0012 -0.14%
2026-07-21 025934 中欧价值裕享混合C 0.8788 0.8788 0.8644 0.8644 0.0144 1.67%
2026-07-20 025934 中欧价值裕享混合C 0.8644 0.8644 0.8479 0.8479 0.0165 1.95%
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2026-07-16 025934 中欧价值裕享混合C 0.8780 0.8780 0.8949 0.8949 -0.0169 -1.89%
2026-07-15 025934 中欧价值裕享混合C 0.8949 0.8949 0.8896 0.8896 0.0053 0.60%
2026-07-14 025934 中欧价值裕享混合C 0.8896 0.8896 0.8673 0.8673 0.0223 2.57%
2026-07-13 025934 中欧价值裕享混合C 0.8673 0.8673 0.8845 0.8845 -0.0172 -1.94%
2026-07-10 025934 中欧价值裕享混合C 0.8845 0.8845 0.8957 0.8957 -0.0112 -1.25%
2026-07-09 025934 中欧价值裕享混合C 0.8957 0.8957 0.8822 0.8822 0.0135 1.53%
2026-07-08 025934 中欧价值裕享混合C 0.8822 0.8822 0.8788 0.8788 0.0034 0.39%
2026-07-07 025934 中欧价值裕享混合C 0.8788 0.8788 0.8902 0.8902 -0.0114 -1.28%
2026-07-06 025934 中欧价值裕享混合C 0.8902 0.8902 0.8878 0.8878 0.0024 0.27%
2026-07-03 025934 中欧价值裕享混合C 0.8878 0.8878 0.8836 0.8836 0.0042 0.48%
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2026-07-01 025934 中欧价值裕享混合C 0.9080 0.9080 0.9041 0.9041 0.0039 0.43%
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2026-06-26 025934 中欧价值裕享混合C 0.8970 0.8970 0.9250 0.9250 -0.0280 -3.03%
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2026-06-23 025934 中欧价值裕享混合C 0.9101 0.9101 0.9275 0.9275 -0.0174 -1.88%
2026-06-22 025934 中欧价值裕享混合C 0.9275 0.9275 0.9167 0.9167 0.0108 1.18%
2026-06-18 025934 中欧价值裕享混合C 0.9167 0.9167 0.9205 0.9205 -0.0038 -0.41%
2026-06-17 025934 中欧价值裕享混合C 0.9205 0.9205 0.9194 0.9194 0.0011 0.12%
2026-06-16 025934 中欧价值裕享混合C 0.9194 0.9194 0.9278 0.9278 -0.0084 -0.91%
2026-06-15 025934 中欧价值裕享混合C 0.9278 0.9278 0.9063 0.9063 0.0215 2.37%
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2026-06-11 025934 中欧价值裕享混合C 0.8984 0.8984 0.9046 0.9046 -0.0062 -0.69%
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2026-06-09 025934 中欧价值裕享混合C 0.9179 0.9179 0.9051 0.9051 0.0128 1.41%
2026-06-08 025934 中欧价值裕享混合C 0.9051 0.9051 0.9262 0.9262 -0.0211 -2.28%
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2026-06-04 025934 中欧价值裕享混合C 0.9312 0.9312 0.9404 0.9404 -0.0092 -0.98%
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2026-05-21 025934 中欧价值裕享混合C 0.9424 0.9424 0.9559 0.9559 -0.0135 -1.41%
2026-05-20 025934 中欧价值裕享混合C 0.9559 0.9559 0.9682 0.9682 -0.0123 -1.29%
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2026-05-18 025934 中欧价值裕享混合C 0.9625 0.9625 0.9743 0.9743 -0.0118 -1.21%
2026-05-15 025934 中欧价值裕享混合C 0.9743 0.9743 0.9849 0.9849 -0.0106 -1.08%
2026-05-14 025934 中欧价值裕享混合C 0.9849 0.9849 0.9960 0.9960 -0.0111 -1.11%
2026-05-13 025934 中欧价值裕享混合C 0.9960 0.9960 0.9969 0.9969 -0.0009 -0.09%
2026-05-12 025934 中欧价值裕享混合C 0.9969 0.9969 1.0007 1.0007 -0.0038 -0.38%
2026-05-11 025934 中欧价值裕享混合C 1.0007 1.0007 1.0022 1.0022 -0.0015 -0.15%
2026-05-08 025934 中欧价值裕享混合C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
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2026-04-27 025934 中欧价值裕享混合C 0.9964 0.9964 1.0010 1.0010 -0.0046 -0.46%
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2026-04-23 025934 中欧价值裕享混合C 1.0063 1.0063 1.0089 1.0089 -0.0026 -0.26%
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2026-04-17 025934 中欧价值裕享混合C 1.0044 1.0044 1.0099 1.0099 -0.0055 -0.54%
2026-04-16 025934 中欧价值裕享混合C 1.0099 1.0099 1.0000 1.0000 0.0099 0.99%
2026-04-15 025934 中欧价值裕享混合C 1.0000 1.0000 0.9966 0.9966 0.0034 0.34%
2026-04-14 025934 中欧价值裕享混合C 0.9966 0.9966 0.9946 0.9946 0.0020 0.20%
2026-04-13 025934 中欧价值裕享混合C 0.9946 0.9946 0.9950 0.9950 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 025934 中欧价值裕享混合C 0.9950 0.9950 0.9891 0.9891 0.0059 0.60%
2026-04-09 025934 中欧价值裕享混合C 0.9891 0.9891 1.0004 1.0004 -0.0113 -1.13%
2026-04-08 025934 中欧价值裕享混合C 1.0004 1.0004 0.9739 0.9739 0.0265 2.72%
2026-04-07 025934 中欧价值裕享混合C 0.9739 0.9739 0.9743 0.9743 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 025934 中欧价值裕享混合C 0.9743 0.9743 0.9779 0.9779 -0.0036 -0.37%
2026-04-02 025934 中欧价值裕享混合C 0.9779 0.9779 0.9849 0.9849 -0.0070 -0.71%
2026-04-01 025934 中欧价值裕享混合C 0.9849 0.9849 0.9696 0.9696 0.0153 1.58%
2026-03-31 025934 中欧价值裕享混合C 0.9696 0.9696 0.9776 0.9776 -0.0080 -0.82%
2026-03-30 025934 中欧价值裕享混合C 0.9776 0.9776 0.9799 0.9799 -0.0023 -0.23%
2026-03-27 025934 中欧价值裕享混合C 0.9799 0.9799 0.9753 0.9753 0.0046 0.47%
2026-03-26 025934 中欧价值裕享混合C 0.9753 0.9753 0.9882 0.9882 -0.0129 -1.31%
2026-03-25 025934 中欧价值裕享混合C 0.9882 0.9882 0.9779 0.9779 0.0103 1.05%
2026-03-24 025934 中欧价值裕享混合C 0.9779 0.9779 0.9652 0.9652 0.0127 1.32%
2026-03-23 025934 中欧价值裕享混合C 0.9652 0.9652 0.9978 0.9978 -0.0326 -3.27%
2026-03-20 025934 中欧价值裕享混合C 0.9978 0.9978 1.0070 1.0070 -0.0092 -0.91%
2026-03-19 025934 中欧价值裕享混合C 1.0070 1.0070 1.0274 1.0274 -0.0204 -1.99%
2026-03-18 025934 中欧价值裕享混合C 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 025934 中欧价值裕享混合C 1.0275 1.0275 1.0328 1.0328 -0.0053 -0.51%
2026-03-16 025934 中欧价值裕享混合C 1.0328 1.0328 1.0387 1.0387 -0.0059 -0.57%
2026-03-13 025934 中欧价值裕享混合C 1.0387 1.0387 1.0461 1.0461 -0.0074 -0.71%
2026-03-12 025934 中欧价值裕享混合C 1.0461 1.0461 1.0494 1.0494 -0.0033 -0.31%
2026-03-11 025934 中欧价值裕享混合C 1.0494 1.0494 1.0485 1.0485 0.0009 0.09%
2026-03-10 025934 中欧价值裕享混合C 1.0485 1.0485 1.0411 1.0411 0.0074 0.71%
2026-03-09 025934 中欧价值裕享混合C 1.0411 1.0411 1.0526 1.0526 -0.0115 -1.09%
2026-03-06 025934 中欧价值裕享混合C 1.0526 1.0526 1.0379 1.0379 0.0147 1.42%
2026-03-05 025934 中欧价值裕享混合C 1.0379 1.0379 1.0314 1.0314 0.0065 0.63%
2026-03-04 025934 中欧价值裕享混合C 1.0314 1.0314 1.0413 1.0413 -0.0099 -0.95%
2026-03-03 025934 中欧价值裕享混合C 1.0413 1.0413 1.0696 1.0696 -0.0283 -2.65%
2026-03-02 025934 中欧价值裕享混合C 1.0696 1.0696 1.0699 1.0699 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 025934 中欧价值裕享混合C 1.0699 1.0699 1.0539 1.0539 0.0160 1.52%
2026-02-26 025934 中欧价值裕享混合C 1.0539 1.0539 1.0557 1.0557 -0.0018 -0.17%
2026-02-25 025934 中欧价值裕享混合C 1.0557 1.0557 1.0464 1.0464 0.0093 0.89%
2026-02-24 025934 中欧价值裕享混合C 1.0464 1.0464 1.0384 1.0384 0.0080 0.77%
2026-02-13 025934 中欧价值裕享混合C 1.0384 1.0384 1.0513 1.0513 -0.0129 -1.23%
2026-02-12 025934 中欧价值裕享混合C 1.0513 1.0513 1.0312 1.0312 0.0201 1.91%
2026-02-06 025934 中欧价值裕享混合C 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2026-01-30 025934 中欧价值裕享混合C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2026-01-23 025934 中欧价值裕享混合C 1.0317 1.0317 1.0207 1.0207 0.0110 1.07%
2026-01-16 025934 中欧价值裕享混合C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2026-01-09 025934 中欧价值裕享混合C 1.0205 1.0205 1.0016 1.0016 0.0189 1.85%
2025-12-31 025934 中欧价值裕享混合C 1.0016 1.0016 1.0034 1.0034 -0.0018 -0.18%
2025-12-26 025934 中欧价值裕享混合C 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18%
2025-12-19 025934 中欧价值裕享混合C 1.0016 1.0016 1.0001 1.0001 0.0015 0.15%
2025-12-12 025934 中欧价值裕享混合C 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 025934 中欧价值裕享混合C 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-11-28 025934 中欧价值裕享混合C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-11-21 025934 中欧价值裕享混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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