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国联汇富债券A基金净值查询(025896)

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今天最新净值 1.1372 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1372
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曼琪
今年以来国联汇富债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联汇富债券A(025896)基金累计收益率1.45%
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2026-09-15 025896 国联汇富债券A 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-09-14 025896 国联汇富债券A 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2026-09-11 025896 国联汇富债券A 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-09-10 025896 国联汇富债券A 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-09-09 025896 国联汇富债券A 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2026-09-08 025896 国联汇富债券A 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2026-09-07 025896 国联汇富债券A 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2026-09-04 025896 国联汇富债券A 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2026-09-03 025896 国联汇富债券A 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2026-09-02 025896 国联汇富债券A 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2026-09-01 025896 国联汇富债券A 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2026-08-31 025896 国联汇富债券A 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-08-28 025896 国联汇富债券A 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2026-08-27 025896 国联汇富债券A 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-08-26 025896 国联汇富债券A 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
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2026-08-24 025896 国联汇富债券A 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-08-21 025896 国联汇富债券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-08-20 025896 国联汇富债券A 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2026-08-19 025896 国联汇富债券A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
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2026-08-17 025896 国联汇富债券A 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
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2026-08-13 025896 国联汇富债券A 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
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2026-08-07 025896 国联汇富债券A 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2026-08-06 025896 国联汇富债券A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-08-05 025896 国联汇富债券A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-08-04 025896 国联汇富债券A 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-08-03 025896 国联汇富债券A 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2026-07-31 025896 国联汇富债券A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-30 025896 国联汇富债券A 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 025896 国联汇富债券A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-28 025896 国联汇富债券A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-27 025896 国联汇富债券A 1.1340 1.1340 1.1342 1.1342 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 025896 国联汇富债券A 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2026-07-23 025896 国联汇富债券A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-22 025896 国联汇富债券A 1.1339 1.1339 1.1330 1.1330 0.0009 0.08%
2026-07-21 025896 国联汇富债券A 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-20 025896 国联汇富债券A 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
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2026-07-16 025896 国联汇富债券A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2026-07-15 025896 国联汇富债券A 1.1328 1.1328 1.1329 1.1329 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 025896 国联汇富债券A 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 025896 国联汇富债券A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-07-10 025896 国联汇富债券A 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-07-09 025896 国联汇富债券A 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2026-07-08 025896 国联汇富债券A 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-07 025896 国联汇富债券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-07-06 025896 国联汇富债券A 1.1326 1.1326 1.1323 1.1323 0.0003 0.03%
2026-07-03 025896 国联汇富债券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-07-02 025896 国联汇富债券A 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 025896 国联汇富债券A 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025896 国联汇富债券A 1.1325 1.1325 1.1327 1.1327 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 025896 国联汇富债券A 1.1327 1.1327 1.1323 1.1323 0.0004 0.04%
2026-06-26 025896 国联汇富债券A 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2026-06-25 025896 国联汇富债券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-06-24 025896 国联汇富债券A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-06-23 025896 国联汇富债券A 1.1322 1.1322 1.1326 1.1326 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 025896 国联汇富债券A 1.1326 1.1326 1.1327 1.1327 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 025896 国联汇富债券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-06-17 025896 国联汇富债券A 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2026-06-16 025896 国联汇富债券A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2026-06-15 025896 国联汇富债券A 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2026-06-12 025896 国联汇富债券A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-06-11 025896 国联汇富债券A 1.1320 1.1320 1.1322 1.1322 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 025896 国联汇富债券A 1.1322 1.1322 1.1324 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 025896 国联汇富债券A 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 025896 国联汇富债券A 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-06-05 025896 国联汇富债券A 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 025896 国联汇富债券A 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-06-03 025896 国联汇富债券A 1.1325 1.1325 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 025896 国联汇富债券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-06-01 025896 国联汇富债券A 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2026-05-29 025896 国联汇富债券A 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 025896 国联汇富债券A 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-05-27 025896 国联汇富债券A 1.1325 1.1325 1.1322 1.1322 0.0003 0.03%
2026-05-26 025896 国联汇富债券A 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-05-25 025896 国联汇富债券A 1.1321 1.1321 1.1323 1.1323 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 025896 国联汇富债券A 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-05-21 025896 国联汇富债券A 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2026-05-20 025896 国联汇富债券A 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2026-05-19 025896 国联汇富债券A 1.1318 1.1318 1.1311 1.1311 0.0007 0.06%
2026-05-18 025896 国联汇富债券A 1.1311 1.1311 1.1306 1.1306 0.0005 0.04%
2026-05-15 025896 国联汇富债券A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2026-05-14 025896 国联汇富债券A 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2026-05-13 025896 国联汇富债券A 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2026-05-12 025896 国联汇富债券A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-05-11 025896 国联汇富债券A 1.1296 1.1296 1.1293 1.1293 0.0003 0.03%
2026-05-08 025896 国联汇富债券A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-04-30 025896 国联汇富债券A 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2026-04-29 025896 国联汇富债券A 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2026-04-28 025896 国联汇富债券A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-04-27 025896 国联汇富债券A 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-04-24 025896 国联汇富债券A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-04-23 025896 国联汇富债券A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-04-22 025896 国联汇富债券A 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 025896 国联汇富债券A 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2026-04-20 025896 国联汇富债券A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-04-17 025896 国联汇富债券A 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2026-04-16 025896 国联汇富债券A 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-04-15 025896 国联汇富债券A 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2026-04-14 025896 国联汇富债券A 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-04-13 025896 国联汇富债券A 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-04-10 025896 国联汇富债券A 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-04-09 025896 国联汇富债券A 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 025896 国联汇富债券A 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-04-07 025896 国联汇富债券A 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-04-03 025896 国联汇富债券A 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.04%
2026-04-02 025896 国联汇富债券A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-04-01 025896 国联汇富债券A 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2026-03-31 025896 国联汇富债券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-03-30 025896 国联汇富债券A 1.1271 1.1271 1.1263 1.1263 0.0008 0.07%
2026-03-27 025896 国联汇富债券A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-03-26 025896 国联汇富债券A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2026-03-25 025896 国联汇富债券A 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2026-03-24 025896 国联汇富债券A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-03-23 025896 国联汇富债券A 1.1258 1.1258 1.1259 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025896 国联汇富债券A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-03-19 025896 国联汇富债券A 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-03-18 025896 国联汇富债券A 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2026-03-17 025896 国联汇富债券A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-03-16 025896 国联汇富债券A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-03-13 025896 国联汇富债券A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
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2026-03-11 025896 国联汇富债券A 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
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2026-03-02 025896 国联汇富债券A 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
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2026-02-26 025896 国联汇富债券A 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 025896 国联汇富债券A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-02-24 025896 国联汇富债券A 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
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2026-02-10 025896 国联汇富债券A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
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2026-02-06 025896 国联汇富债券A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
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2026-02-04 025896 国联汇富债券A 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
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2026-01-19 025896 国联汇富债券A 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
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泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
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民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
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