国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询(025891)

今天最新净值 1.0709 0.0020 0.19% 2026-02-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0709
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3951亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：靳晓龙

今年以来国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联金如意双利一年持有债券C(025891)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-24	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0709	1.0709	1.0689	1.0689	0.0020	0.19%
2026-02-13	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0689	1.0689	1.0708	1.0708	-0.0019	-0.18%
2026-02-12	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0708	1.0708	1.0714	1.0714	-0.0006	-0.06%
2026-02-11	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0714	1.0714	1.0711	1.0711	0.0003	0.03%
2026-02-10	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0711	1.0711	1.0704	1.0704	0.0007	0.07%
2026-02-09	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0704	1.0704	1.0688	1.0688	0.0016	0.15%
2026-02-06	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2026-02-05	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0686	1.0686	1.0697	1.0697	-0.0011	-0.10%
2026-02-04	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0697	1.0697	1.0682	1.0682	0.0015	0.14%
2026-02-03	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0682	1.0682	1.0663	1.0663	0.0019	0.18%

2026-02-02	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0663	1.0663	1.0708	1.0708	-0.0045	-0.42%
2026-01-30	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0708	1.0708	1.0735	1.0735	-0.0027	-0.25%
2026-01-29	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0735	1.0735	1.0727	1.0727	0.0008	0.07%
2026-01-28	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0727	1.0727	1.0706	1.0706	0.0021	0.20%
2026-01-27	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0706	1.0706	1.0711	1.0711	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0711	1.0711	1.0704	1.0704	0.0007	0.07%
2026-01-23	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0704	1.0704	1.0706	1.0706	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0707	1.0707	1.0699	1.0699	0.0008	0.07%
2026-01-20	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2026-01-19	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0696	1.0696	1.0686	1.0686	0.0010	0.09%
2026-01-16	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0688	1.0688	1.0681	1.0681	0.0007	0.07%
2026-01-14	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%

2026-01-12	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0685	1.0685	1.0671	1.0671	0.0014	0.13%
2026-01-09	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0671	1.0671	1.0662	1.0662	0.0009	0.08%
2026-01-08	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0662	1.0662	1.0666	1.0666	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0670	1.0670	1.0656	1.0656	0.0014	0.13%
2026-01-05	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0656	1.0656	1.0631	1.0631	0.0025	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%