国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询(025891)
今天最新净值
1.0709
0.0020 0.19%
2026-02-24
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0709
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3951亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：靳晓龙
近一年,国联金如意双利一年持有债券C(025891)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-24 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2026-02-02 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-01-30 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-01-12 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
025891 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0004 |
0.04% |
