万家泓裕成长驱动混合发起式A基金净值查询(025860)
今天最新净值
1.3121
-0.0157 -1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1665
0.0127 1.1025%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3121
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈贇
近一月,万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860)基金累计收益率-10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0333 |
2.54% |
| 2026-09-14 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0246 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2026-09-07 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0492 |
3.67% |
| 2026-09-04 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0533 |
-3.97% |
| 2026-09-03 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0240 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0525 |
-3.66% |
| 2026-08-31 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0221 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0330 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4979 |
1.4979 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0580 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0281 |
1.99% |
| 2026-08-25 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0219 |
-1.55% |
| 2026-08-24 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0319 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.4666 |
1.4666 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.1282 |
-8.74% |
| 2026-08-18 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.5849 |
1.5849 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0866 |
5.78% |
