华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(025856)

今天最新净值 1.1439 0.0126 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近半年华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856)基金累计收益率-15.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1448	1.1448	1.1439	1.1439	0.0009	0.08%
2026-09-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1439	1.1439	1.1313	1.1313	0.0126	1.11%
2026-09-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1313	1.1313	1.1360	1.1360	-0.0047	-0.41%
2026-09-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1360	1.1360	1.1431	1.1431	-0.0071	-0.62%
2026-09-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1431	1.1431	1.1447	1.1447	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1447	1.1447	1.1639	1.1639	-0.0192	-1.68%
2026-09-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1639	1.1639	1.1442	1.1442	0.0197	1.72%
2026-09-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1510	1.1510	-0.0068	-0.59%
2026-09-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1510	1.1510	1.1449	1.1449	0.0061	0.53%
2026-09-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1449	1.1449	1.1497	1.1497	-0.0048	-0.42%

2026-09-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1451	1.1451	0.0046	0.40%
2026-09-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1451	1.1451	1.1527	1.1527	-0.0076	-0.66%
2026-09-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1638	1.1638	-0.0111	-0.95%
2026-08-31	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1638	1.1638	1.1676	1.1676	-0.0038	-0.33%
2026-08-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1809	1.1809	-0.0133	-1.13%
2026-08-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1809	1.1809	1.1705	1.1705	0.0104	0.89%
2026-08-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1705	1.1705	1.1642	1.1642	0.0063	0.54%
2026-08-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1642	1.1642	1.1528	1.1528	0.0114	0.99%
2026-08-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1528	1.1528	1.1732	1.1732	-0.0204	-1.74%
2026-08-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1732	1.1732	1.1636	1.1636	0.0096	0.83%
2026-08-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1636	1.1636	1.1544	1.1544	0.0092	0.80%
2026-08-19	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1544	1.1544	1.2146	1.2146	-0.0602	-4.96%
2026-08-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2146	1.2146	1.2218	1.2218	-0.0072	-0.59%
2026-08-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2218	1.2218	1.1899	1.1899	0.0319	2.68%
2026-08-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1899	1.1899	1.1764	1.1764	0.0135	1.15%

2026-08-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1764	1.1764	1.1878	1.1878	-0.0114	-0.96%
2026-08-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1878	1.1878	1.1730	1.1730	0.0148	1.26%
2026-08-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1730	1.1730	1.1839	1.1839	-0.0109	-0.92%
2026-08-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1839	1.1839	1.1788	1.1788	0.0051	0.43%
2026-08-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1788	1.1788	1.1636	1.1636	0.0152	1.31%
2026-08-06	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1636	1.1636	1.1693	1.1693	-0.0057	-0.49%
2026-08-05	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1693	1.1693	1.1442	1.1442	0.0251	2.19%
2026-08-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1228	1.1228	0.0214	1.91%
2026-08-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1228	1.1228	1.1054	1.1054	0.0174	1.57%
2026-07-31	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1054	1.1054	1.0887	1.0887	0.0167	1.53%
2026-07-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0887	1.0887	1.1155	1.1155	-0.0268	-2.40%
2026-07-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1155	1.1155	1.0995	1.0995	0.0160	1.46%
2026-07-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0995	1.0995	1.1461	1.1461	-0.0466	-4.07%
2026-07-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1461	1.1461	1.1109	1.1109	0.0352	3.17%
2026-07-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1496	1.1496	-0.0387	-3.48%
2026-07-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.0981	1.0981	0.0515	4.69%
2026-07-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0981	1.0981	1.1213	1.1213	-0.0232	-2.07%
2026-07-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1213	1.1213	1.0867	1.0867	0.0346	3.18%
2026-07-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0867	1.0867	1.0872	1.0872	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0872	1.0872	1.1350	1.1350	-0.0478	-4.21%
2026-07-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1350	1.1350	1.1772	1.1772	-0.0422	-3.58%
2026-07-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1772	1.1772	1.2043	1.2043	-0.0271	-2.25%
2026-07-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2043	1.2043	1.1797	1.1797	0.0246	2.09%
2026-07-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1797	1.1797	1.2389	1.2389	-0.0592	-4.78%
2026-07-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2389	1.2389	1.2540	1.2540	-0.0151	-1.20%
2026-07-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2540	1.2540	1.2396	1.2396	0.0144	1.16%
2026-07-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2396	1.2396	1.2824	1.2824	-0.0428	-3.45%
2026-07-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2824	1.2824	1.3235	1.3235	-0.0411	-3.20%
2026-07-06	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3235	1.3235	1.3455	1.3455	-0.0220	-1.64%
2026-07-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3455	1.3455	1.3379	1.3379	0.0076	0.57%
2026-07-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3379	1.3379	1.3909	1.3909	-0.0530	-3.81%
2026-07-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3909	1.3909	1.4344	1.4344	-0.0435	-3.13%
2026-06-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4344	1.4344	1.4158	1.4158	0.0186	1.31%
2026-06-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4158	1.4158	1.4309	1.4309	-0.0151	-1.06%
2026-06-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4309	1.4309	1.5178	1.5178	-0.0869	-6.07%
2026-06-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.5178	1.5178	1.4983	1.4983	0.0195	1.30%
2026-06-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4983	1.4983	1.4995	1.4995	-0.0012	-0.08%
2026-06-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4995	1.4995	1.5421	1.5421	-0.0426	-2.76%
2026-06-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.5421	1.5421	1.4744	1.4744	0.0677	4.59%
2026-06-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4744	1.4744	1.4684	1.4684	0.0060	0.41%
2026-06-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4684	1.4684	1.4630	1.4630	0.0054	0.37%
2026-06-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4630	1.4630	1.4167	1.4167	0.0463	3.27%
2026-06-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4167	1.4167	1.3709	1.3709	0.0458	3.34%
2026-06-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3709	1.3709	1.3686	1.3686	0.0023	0.17%
2026-06-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3686	1.3686	1.3878	1.3878	-0.0192	-1.40%
2026-06-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3878	1.3878	1.4282	1.4282	-0.0404	-2.91%
2026-06-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4282	1.4282	1.3768	1.3768	0.0514	3.73%
2026-06-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3768	1.3768	1.4119	1.4119	-0.0351	-2.49%
2026-06-05	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4119	1.4119	1.4370	1.4370	-0.0251	-1.75%
2026-06-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4370	1.4370	1.4349	1.4349	0.0021	0.15%
2026-06-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4349	1.4349	1.4226	1.4226	0.0123	0.86%
2026-06-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4226	1.4226	1.4161	1.4161	0.0065	0.46%
2026-06-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4161	1.4161	1.4161	1.4161	0.0000	0.00%
2026-05-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4161	1.4161	1.4242	1.4242	-0.0081	-0.57%
2026-05-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4242	1.4242	1.4058	1.4058	0.0184	1.31%
2026-05-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4058	1.4058	1.4027	1.4027	0.0031	0.22%
2026-05-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4027	1.4027	1.4443	1.4443	-0.0416	-2.97%
2026-05-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4443	1.4443	1.4304	1.4304	0.0139	0.97%
2026-05-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4304	1.4304	1.4022	1.4022	0.0282	2.01%
2026-05-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4022	1.4022	1.4712	1.4712	-0.0690	-4.92%
2026-05-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4712	1.4712	1.4630	1.4630	0.0082	0.56%
2026-05-19	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4630	1.4630	1.4308	1.4308	0.0322	2.25%
2026-05-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4308	1.4308	1.4056	1.4056	0.0252	1.79%
2026-05-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4056	1.4056	1.4502	1.4502	-0.0446	-3.17%
2026-05-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4502	1.4502	1.4976	1.4976	-0.0474	-3.27%
2026-05-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4976	1.4976	1.4614	1.4614	0.0362	2.48%
2026-05-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4614	1.4614	1.4368	1.4368	0.0246	1.71%
2026-05-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4368	1.4368	1.4186	1.4186	0.0182	1.28%
2026-05-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4186	1.4186	1.4231	1.4231	-0.0045	-0.32%
2026-04-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3364	1.3364	1.3535	1.3535	-0.0171	-1.28%
2026-04-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.3414	1.3414	0.0121	0.90%
2026-04-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3414	1.3414	1.3643	1.3643	-0.0229	-1.68%
2026-04-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3643	1.3643	1.3661	1.3661	-0.0018	-0.13%
2026-04-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3661	1.3661	1.3854	1.3854	-0.0193	-1.39%
2026-04-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3854	1.3854	1.3857	1.3857	-0.0003	-0.02%
2026-04-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3857	1.3857	1.3509	1.3509	0.0348	2.58%
2026-04-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3509	1.3509	1.3609	1.3609	-0.0100	-0.73%
2026-04-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3609	1.3609	1.3229	1.3229	0.0380	2.87%
2026-04-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3229	1.3229	1.3176	1.3176	0.0053	0.40%
2026-04-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3176	1.3176	1.3081	1.3081	0.0095	0.73%
2026-04-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3081	1.3081	1.2891	1.2891	0.0190	1.47%
2026-04-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2891	1.2891	1.2784	1.2784	0.0107	0.84%
2026-04-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2784	1.2784	1.3033	1.3033	-0.0249	-1.95%
2026-04-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3033	1.3033	1.3031	1.3031	0.0002	0.02%
2026-04-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3031	1.3031	1.3106	1.3106	-0.0075	-0.57%
2026-04-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3106	1.3106	1.2560	1.2560	0.0546	4.35%
2026-04-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2560	1.2560	1.2650	1.2650	-0.0090	-0.71%
2026-04-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2650	1.2650	1.2662	1.2662	-0.0012	-0.09%
2026-04-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2662	1.2662	1.2860	1.2860	-0.0198	-1.54%
2026-04-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2860	1.2860	1.2703	1.2703	0.0157	1.24%
2026-03-31	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2703	1.2703	1.2964	1.2964	-0.0261	-2.01%
2026-03-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.2930	1.2930	0.0034	0.26%
2026-03-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2930	1.2930	1.2840	1.2840	0.0090	0.70%
2026-03-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2840	1.2840	1.3129	1.3129	-0.0289	-2.20%
2026-03-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3129	1.3129	1.2782	1.2782	0.0347	2.71%
2026-03-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2782	1.2782	1.2475	1.2475	0.0307	2.46%
2026-03-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2475	1.2475	1.2780	1.2780	-0.0305	-2.39%
2026-03-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2780	1.2780	1.2979	1.2979	-0.0199	-1.53%
2026-03-19	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2979	1.2979	1.3365	1.3365	-0.0386	-2.89%
2026-03-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3365	1.3365	1.3139	1.3139	0.0226	1.72%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%