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安信瑞鸿中短债A基金净值查询(025744)

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盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2018
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7755亿
  • 最近资产：2.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宛晴 张睿
近一季安信瑞鸿中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,安信瑞鸿中短债A(025744)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2018 1.2018 1.2018 1.2018 0.0000 0.00%
2026-09-15 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2018 1.2018 1.2017 1.2017 0.0001 0.01%
2026-09-14 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2017 1.2017 1.2016 1.2016 0.0001 0.01%
2026-09-11 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2016 1.2016 1.2016 1.2016 0.0000 0.00%
2026-09-10 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2016 1.2016 1.2017 1.2017 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2017 1.2017 1.2016 1.2016 0.0001 0.01%
2026-09-08 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2016 1.2016 1.2016 1.2016 0.0000 0.00%
2026-09-07 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2016 1.2016 1.2014 1.2014 0.0002 0.02%
2026-09-04 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 0.0000 0.00%
2026-09-03 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2014 1.2014 1.2013 1.2013 0.0001 0.01%
2026-09-02 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2013 1.2013 1.2012 1.2012 0.0001 0.01%
2026-09-01 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2012 1.2012 1.2010 1.2010 0.0002 0.02%
2026-08-31 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2010 1.2010 1.2009 1.2009 0.0001 0.01%
2026-08-28 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2009 1.2009 1.2009 1.2009 0.0000 0.00%
2026-08-27 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2009 1.2009 1.2010 1.2010 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.00%
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2026-08-24 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2010 1.2010 1.2008 1.2008 0.0002 0.02%
2026-08-21 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2008 1.2008 1.2009 1.2009 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2009 1.2009 1.2010 1.2010 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.00%
2026-08-18 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2010 1.2010 1.2007 1.2007 0.0003 0.02%
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2026-08-14 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2006 1.2006 1.2005 1.2005 0.0001 0.01%
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2026-08-07 025744 安信瑞鸿中短债A 1.2000 1.2000 1.1998 1.1998 0.0002 0.02%
2026-08-06 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1998 1.1998 1.1998 1.1998 0.0000 0.00%
2026-08-05 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1998 1.1998 1.1998 1.1998 0.0000 0.00%
2026-08-04 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1998 1.1998 1.1997 1.1997 0.0001 0.01%
2026-08-03 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1997 1.1997 1.1994 1.1994 0.0003 0.03%
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2026-07-30 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1993 1.1993 1.1993 1.1993 0.0000 0.00%
2026-07-29 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1993 1.1993 1.1993 1.1993 0.0000 0.00%
2026-07-28 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1993 1.1993 1.1993 1.1993 0.0000 0.00%
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2026-07-23 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.00%
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2026-07-20 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1989 1.1989 1.1988 1.1988 0.0001 0.01%
2026-07-17 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1988 1.1988 1.1988 1.1988 0.0000 0.00%
2026-07-16 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1988 1.1988 1.1987 1.1987 0.0001 0.01%
2026-07-15 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1987 1.1987 1.1985 1.1985 0.0002 0.02%
2026-07-14 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1985 1.1985 1.1985 1.1985 0.0000 0.00%
2026-07-13 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1985 1.1985 1.1985 1.1985 0.0000 0.00%
2026-07-10 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1985 1.1985 1.1984 1.1984 0.0001 0.01%
2026-07-09 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1984 1.1984 1.1983 1.1983 0.0001 0.01%
2026-07-08 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1983 1.1983 1.1982 1.1982 0.0001 0.01%
2026-07-07 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1982 1.1982 1.1980 1.1980 0.0002 0.02%
2026-07-06 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1980 1.1980 1.1978 1.1978 0.0002 0.02%
2026-07-03 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1978 1.1978 1.1979 1.1979 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1979 1.1979 1.1978 1.1978 0.0001 0.01%
2026-07-01 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1978 1.1978 1.1981 1.1981 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1981 1.1981 1.1981 1.1981 0.0000 0.00%
2026-06-29 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1981 1.1981 1.1977 1.1977 0.0004 0.03%
2026-06-26 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1977 1.1977 1.1976 1.1976 0.0001 0.01%
2026-06-25 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1976 1.1976 1.1973 1.1973 0.0003 0.03%
2026-06-24 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1973 1.1973 1.1972 1.1972 0.0001 0.01%
2026-06-23 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1972 1.1972 1.1975 1.1975 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1975 1.1975 1.1974 1.1974 0.0001 0.01%
2026-06-18 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1974 1.1974 1.1972 1.1972 0.0002 0.02%
2026-06-17 025744 安信瑞鸿中短债A 1.1972 1.1972 1.1970 1.1970 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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