国泰利享鑫益90天持有债券A基金净值查询(025739)
今天最新净值
1.0179
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0179
- 成立日期：2025-12-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈育洁
近一月,国泰利享鑫益90天持有债券A(025739)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
