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博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(025726)

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今天最新净值 0.6152 -0.0049 -0.79% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6152
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李庆阳
近半年博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726)基金累计收益率-27.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6238 0.6238 0.6152 0.6152 0.0086 1.40%
2026-09-17 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6152 0.6152 0.6201 0.6201 -0.0049 -0.79%
2026-09-16 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6201 0.6201 0.6258 0.6258 -0.0057 -0.91%
2026-09-15 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6258 0.6258 0.6284 0.6284 -0.0026 -0.41%
2026-09-14 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6284 0.6284 0.6289 0.6289 -0.0005 -0.08%
2026-09-11 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6289 0.6289 0.6271 0.6271 0.0018 0.29%
2026-09-10 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6271 0.6271 0.6402 0.6402 -0.0131 -2.09%
2026-09-09 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6402 0.6402 0.6522 0.6522 -0.0120 -1.87%
2026-09-08 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6522 0.6522 0.6568 0.6568 -0.0046 -0.70%
2026-09-07 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6568 0.6568 0.6653 0.6653 -0.0085 -1.29%
2026-09-04 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6653 0.6653 0.6433 0.6433 0.0220 3.42%
2026-09-03 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6433 0.6433 0.6533 0.6533 -0.0100 -1.55%
2026-09-02 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6533 0.6533 0.6561 0.6561 -0.0028 -0.43%
2026-09-01 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6561 0.6561 0.6650 0.6650 -0.0089 -1.34%
2026-08-31 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6650 0.6650 0.6672 0.6672 -0.0022 -0.33%
2026-08-28 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6672 0.6672 0.6637 0.6637 0.0035 0.53%
2026-08-27 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6637 0.6637 0.6691 0.6691 -0.0054 -0.81%
2026-08-26 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6691 0.6691 0.6638 0.6638 0.0053 0.80%
2026-08-25 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6638 0.6638 0.6629 0.6629 0.0009 0.14%
2026-08-24 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6629 0.6629 0.6863 0.6863 -0.0234 -3.53%
2026-08-21 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6863 0.6863 0.6802 0.6802 0.0061 0.90%
2026-08-20 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6802 0.6802 0.6844 0.6844 -0.0042 -0.61%
2026-08-19 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6844 0.6844 0.6841 0.6841 0.0003 0.04%
2026-08-18 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6841 0.6841 0.6867 0.6867 -0.0026 -0.38%
2026-08-17 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6867 0.6867 0.6795 0.6795 0.0072 1.06%
2026-08-14 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6795 0.6795 0.6878 0.6878 -0.0083 -1.22%
2026-08-13 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6878 0.6878 0.6987 0.6987 -0.0109 -1.58%
2026-08-12 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6987 0.6987 0.7126 0.7126 -0.0139 -1.99%
2026-08-11 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7126 0.7126 0.7243 0.7243 -0.0117 -1.64%
2026-08-10 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7243 0.7243 0.7134 0.7134 0.0109 1.53%
2026-08-07 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7134 0.7134 0.7134 0.7134 0.0000 0.00%
2026-08-06 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7134 0.7134 0.7298 0.7298 -0.0164 -2.30%
2026-08-05 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7298 0.7298 0.7274 0.7274 0.0024 0.33%
2026-08-04 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7274 0.7274 0.7261 0.7261 0.0013 0.18%
2026-08-03 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7261 0.7261 0.7114 0.7114 0.0147 2.07%
2026-07-31 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7114 0.7114 0.7067 0.7067 0.0047 0.67%
2026-07-30 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7067 0.7067 0.7102 0.7102 -0.0035 -0.49%
2026-07-29 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7102 0.7102 0.6868 0.6868 0.0234 3.41%
2026-07-28 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6868 0.6868 0.6788 0.6788 0.0080 1.18%
2026-07-27 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6788 0.6788 0.6635 0.6635 0.0153 2.31%
2026-07-24 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6635 0.6635 0.6790 0.6790 -0.0155 -2.28%
2026-07-23 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6790 0.6790 0.6729 0.6729 0.0061 0.91%
2026-07-22 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6729 0.6729 0.6978 0.6978 -0.0249 -3.70%
2026-07-21 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6978 0.6978 0.6990 0.6990 -0.0012 -0.17%
2026-07-20 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6990 0.6990 0.6779 0.6779 0.0211 3.11%
2026-07-17 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6779 0.6779 0.7045 0.7045 -0.0266 -3.78%
2026-07-16 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7045 0.7045 0.6799 0.6799 0.0246 3.62%
2026-07-15 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6799 0.6799 0.6675 0.6675 0.0124 1.86%
2026-07-14 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6675 0.6675 0.6642 0.6642 0.0033 0.50%
2026-07-13 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6642 0.6642 0.6744 0.6744 -0.0102 -1.51%
2026-07-10 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6744 0.6744 0.6691 0.6691 0.0053 0.79%
2026-07-09 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6691 0.6691 0.6810 0.6810 -0.0119 -1.78%
2026-07-08 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6810 0.6810 0.6404 0.6404 0.0406 6.34%
2026-07-07 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6404 0.6404 0.6432 0.6432 -0.0028 -0.44%
2026-07-06 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6432 0.6432 0.6282 0.6282 0.0150 2.39%
2026-07-03 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6282 0.6282 0.6194 0.6194 0.0088 1.42%
2026-07-02 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6194 0.6194 0.6063 0.6063 0.0131 2.16%
2026-07-01 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6063 0.6063 0.6068 0.6068 -0.0005 -0.08%
2026-06-30 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6068 0.6068 0.6078 0.6078 -0.0010 -0.16%
2026-06-29 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6078 0.6078 0.5874 0.5874 0.0204 3.47%
2026-06-26 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5874 0.5874 0.6081 0.6081 -0.0207 -3.40%
2026-06-25 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6081 0.6081 0.6210 0.6210 -0.0129 -2.12%
2026-06-24 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6210 0.6210 0.6208 0.6208 0.0002 0.03%
2026-06-23 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6208 0.6208 0.6418 0.6418 -0.0210 -3.27%
2026-06-22 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6418 0.6418 0.6542 0.6542 -0.0124 -1.93%
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2026-06-17 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6676 0.6676 0.6719 0.6719 -0.0043 -0.64%
2026-06-16 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6719 0.6719 0.6901 0.6901 -0.0182 -2.71%
2026-06-15 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6901 0.6901 0.6893 0.6893 0.0008 0.12%
2026-06-12 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6893 0.6893 0.6805 0.6805 0.0088 1.29%
2026-06-11 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6805 0.6805 0.6924 0.6924 -0.0119 -1.75%
2026-06-10 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6924 0.6924 0.6922 0.6922 0.0002 0.03%
2026-06-09 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6922 0.6922 0.6922 0.6922 0.0000 0.00%
2026-06-08 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6922 0.6922 0.7104 0.7104 -0.0182 -2.56%
2026-06-05 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7104 0.7104 0.7140 0.7140 -0.0036 -0.50%
2026-06-04 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7140 0.7140 0.7281 0.7281 -0.0141 -1.97%
2026-06-03 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7281 0.7281 0.7585 0.7585 -0.0304 -4.18%
2026-06-02 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7585 0.7585 0.7214 0.7214 0.0371 5.14%
2026-06-01 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7214 0.7214 0.6959 0.6959 0.0255 3.66%
2026-05-29 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6959 0.6959 0.6961 0.6961 -0.0002 -0.03%
2026-05-28 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6961 0.6961 0.7113 0.7113 -0.0152 -2.18%
2026-05-27 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7113 0.7113 0.7231 0.7231 -0.0118 -1.63%
2026-05-26 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7231 0.7231 0.7295 0.7295 -0.0064 -0.88%
2026-05-25 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7295 0.7295 0.7300 0.7300 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7300 0.7300 0.7279 0.7279 0.0021 0.29%
2026-05-21 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7279 0.7279 0.7486 0.7486 -0.0207 -2.77%
2026-05-20 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7486 0.7486 0.7601 0.7601 -0.0115 -1.54%
2026-05-19 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7601 0.7601 0.7574 0.7574 0.0027 0.36%
2026-05-18 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7574 0.7574 0.7673 0.7673 -0.0099 -1.29%
2026-05-15 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7673 0.7673 0.7907 0.7907 -0.0234 -3.05%
2026-05-14 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7907 0.7907 0.7894 0.7894 0.0013 0.16%
2026-05-13 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7894 0.7894 0.7856 0.7856 0.0038 0.48%
2026-05-12 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7856 0.7856 0.7948 0.7948 -0.0092 -1.17%
2026-05-11 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7948 0.7948 0.8054 0.8054 -0.0106 -1.33%
2026-05-08 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8054 0.8054 0.8003 0.8003 0.0051 0.64%
2026-04-30 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7594 0.7594 0.7739 0.7739 -0.0145 -1.91%
2026-04-29 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7739 0.7739 0.7576 0.7576 0.0163 2.15%
2026-04-28 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7576 0.7576 0.7754 0.7754 -0.0178 -2.35%
2026-04-27 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7754 0.7754 0.7854 0.7854 -0.0100 -1.29%
2026-04-24 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7854 0.7854 0.7868 0.7868 -0.0014 -0.18%
2026-04-23 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7868 0.7868 0.7975 0.7975 -0.0107 -1.34%
2026-04-22 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7975 0.7975 0.8175 0.8175 -0.0200 -2.51%
2026-04-21 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8175 0.8175 0.8213 0.8213 -0.0038 -0.46%
2026-04-20 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8213 0.8213 0.8149 0.8149 0.0064 0.79%
2026-04-17 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8149 0.8149 0.8232 0.8232 -0.0083 -1.01%
2026-04-16 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8232 0.8232 0.7955 0.7955 0.0277 3.48%
2026-04-15 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7955 0.7955 0.7857 0.7857 0.0098 1.25%
2026-04-14 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7857 0.7857 0.7785 0.7785 0.0072 0.92%
2026-04-13 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7785 0.7785 0.7926 0.7926 -0.0141 -1.81%
2026-04-10 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7926 0.7926 0.7920 0.7920 0.0006 0.08%
2026-04-09 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7920 0.7920 0.8099 0.8099 -0.0179 -2.26%
2026-04-08 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8099 0.8099 0.7659 0.7659 0.0440 5.74%
2026-04-07 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7659 0.7659 0.7667 0.7667 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7667 0.7667 0.7662 0.7662 0.0005 0.07%
2026-04-02 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7662 0.7662 0.7840 0.7840 -0.0178 -2.27%
2026-04-01 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7840 0.7840 0.7694 0.7694 0.0146 1.90%
2026-03-31 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7694 0.7694 0.7787 0.7787 -0.0093 -1.19%
2026-03-30 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7787 0.7787 0.7946 0.7946 -0.0159 -2.04%
2026-03-27 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7946 0.7946 0.7923 0.7923 0.0023 0.29%
2026-03-26 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7923 0.7923 0.8134 0.8134 -0.0211 -2.66%
2026-03-25 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8134 0.8134 0.7957 0.7957 0.0177 2.22%
2026-03-24 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7957 0.7957 0.7787 0.7787 0.0170 2.18%
2026-03-23 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7787 0.7787 0.8038 0.8038 -0.0251 -3.12%
2026-03-20 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8038 0.8038 0.8330 0.8330 -0.0292 -3.63%
2026-03-19 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8330 0.8330 0.8542 0.8542 -0.0212 -2.48%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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