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博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(025726)

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今天最新净值 0.6258 -0.0026 -0.41% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6258
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李庆阳
近一年博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
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近一年,博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6258 0.6258 0.6284 0.6284 -0.0026 -0.41%
2026-09-14 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6284 0.6284 0.6289 0.6289 -0.0005 -0.08%
2026-09-11 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6289 0.6289 0.6271 0.6271 0.0018 0.29%
2026-09-10 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6271 0.6271 0.6402 0.6402 -0.0131 -2.09%
2026-09-09 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6402 0.6402 0.6522 0.6522 -0.0120 -1.87%
2026-09-08 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6522 0.6522 0.6568 0.6568 -0.0046 -0.70%
2026-09-07 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6568 0.6568 0.6653 0.6653 -0.0085 -1.29%
2026-09-04 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6653 0.6653 0.6433 0.6433 0.0220 3.42%
2026-09-03 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6433 0.6433 0.6533 0.6533 -0.0100 -1.55%
2026-09-02 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6533 0.6533 0.6561 0.6561 -0.0028 -0.43%
2026-09-01 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6561 0.6561 0.6650 0.6650 -0.0089 -1.34%
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2026-05-27 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7113 0.7113 0.7231 0.7231 -0.0118 -1.63%
2026-05-26 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7231 0.7231 0.7295 0.7295 -0.0064 -0.88%
2026-05-25 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7295 0.7295 0.7300 0.7300 -0.0005 -0.07%
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2026-04-30 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7594 0.7594 0.7739 0.7739 -0.0145 -1.91%
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2026-04-24 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7854 0.7854 0.7868 0.7868 -0.0014 -0.18%
2026-04-23 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7868 0.7868 0.7975 0.7975 -0.0107 -1.34%
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2026-04-21 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8175 0.8175 0.8213 0.8213 -0.0038 -0.46%
2026-04-20 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8213 0.8213 0.8149 0.8149 0.0064 0.79%
2026-04-17 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8149 0.8149 0.8232 0.8232 -0.0083 -1.01%
2026-04-16 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8232 0.8232 0.7955 0.7955 0.0277 3.48%
2026-04-15 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7955 0.7955 0.7857 0.7857 0.0098 1.25%
2026-04-14 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7857 0.7857 0.7785 0.7785 0.0072 0.92%
2026-04-13 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7785 0.7785 0.7926 0.7926 -0.0141 -1.81%
2026-04-10 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7926 0.7926 0.7920 0.7920 0.0006 0.08%
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2026-04-01 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7840 0.7840 0.7694 0.7694 0.0146 1.90%
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2026-03-03 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8261 0.8261 0.8450 0.8450 -0.0189 -2.24%
2026-03-02 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8450 0.8450 0.8784 0.8784 -0.0334 -3.95%
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2026-02-26 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8744 0.8744 0.8970 0.8970 -0.0226 -2.58%
2026-02-25 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8970 0.8970 0.9006 0.9006 -0.0036 -0.40%
2026-02-24 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9006 0.9006 0.9330 0.9330 -0.0324 -3.60%
2026-02-13 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9330 0.9330 0.9449 0.9449 -0.0119 -1.26%
2026-02-12 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9449 0.9449 0.9594 0.9594 -0.0145 -1.53%
2026-02-11 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9594 0.9594 0.9505 0.9505 0.0089 0.94%
2026-02-10 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9505 0.9505 0.9503 0.9503 0.0002 0.02%
2026-02-09 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9503 0.9503 0.9366 0.9366 0.0137 1.46%
2026-02-06 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9366 0.9366 0.9526 0.9526 -0.0160 -1.71%
2026-02-05 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9526 0.9526 0.9442 0.9442 0.0084 0.89%
2026-02-04 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9442 0.9442 0.9672 0.9672 -0.0230 -2.44%
2026-02-03 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9672 0.9672 0.9802 0.9802 -0.0130 -1.34%
2026-02-02 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9802 0.9802 1.0063 1.0063 -0.0261 -2.59%
2026-01-30 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0063 1.0063 1.0322 1.0322 -0.0259 -2.51%
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2026-01-23 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0128 1.0128 1.0069 1.0069 0.0059 0.59%
2026-01-22 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0069 1.0069 1.0088 1.0088 -0.0019 -0.19%
2026-01-21 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0088 1.0088 0.9979 0.9979 0.0109 1.09%
2026-01-20 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9979 0.9979 1.0077 1.0077 -0.0098 -0.97%
2026-01-19 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0077 1.0077 1.0308 1.0308 -0.0231 -2.29%
2026-01-16 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0308 1.0308 1.0381 1.0381 -0.0073 -0.70%
2026-01-15 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0381 1.0381 1.0574 1.0574 -0.0193 -1.86%
2026-01-14 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0574 1.0574 1.0400 1.0400 0.0174 1.67%
2026-01-13 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0400 1.0400 1.0368 1.0368 0.0032 0.31%
2026-01-12 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0368 1.0368 0.9872 0.9872 0.0496 5.02%
2026-01-09 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9872 0.9872 0.9765 0.9765 0.0107 1.10%
2026-01-08 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9765 0.9765 0.9853 0.9853 -0.0088 -0.89%
2026-01-07 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9853 0.9853 1.0000 1.0000 -0.0147 -1.49%
2026-01-06 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.9886 0.9886 0.0114 1.15%
2026-01-05 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9886 0.9886 0.9523 0.9523 0.0363 3.81%
2025-12-31 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9523 0.9523 0.9576 0.9576 -0.0053 -0.55%
2025-12-30 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9576 0.9576 0.9509 0.9509 0.0067 0.70%
2025-12-29 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9509 0.9509 0.9591 0.9591 -0.0082 -0.85%
2025-12-26 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9591 0.9591 0.9594 0.9594 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9594 0.9594 0.9605 0.9605 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9605 0.9605 0.9636 0.9636 -0.0031 -0.32%
2025-12-23 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9636 0.9636 0.9695 0.9695 -0.0059 -0.61%
2025-12-22 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9695 0.9695 0.9647 0.9647 0.0048 0.50%
2025-12-19 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9647 0.9647 0.9574 0.9574 0.0073 0.76%
2025-12-18 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9574 0.9574 0.9671 0.9671 -0.0097 -1.00%
2025-12-17 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9671 0.9671 0.9567 0.9567 0.0104 1.09%
2025-12-16 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9567 0.9567 0.9748 0.9748 -0.0181 -1.86%
2025-12-15 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9748 0.9748 0.9946 0.9946 -0.0198 -1.99%
2025-12-12 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9946 0.9946 0.9774 0.9774 0.0172 1.76%
2025-12-11 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9774 0.9774 0.9865 0.9865 -0.0091 -0.92%
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2025-12-09 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9846 0.9846 0.9986 0.9986 -0.0140 -1.40%
2025-12-08 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9986 0.9986 1.0043 1.0043 -0.0057 -0.57%
2025-12-05 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0043 1.0043 0.9969 0.9969 0.0074 0.74%
2025-12-04 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9969 0.9969 0.9856 0.9856 0.0113 1.15%
2025-12-03 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9856 0.9856 1.0029 1.0029 -0.0173 -1.76%
2025-12-02 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0029 1.0029 1.0115 1.0115 -0.0086 -0.85%
2025-12-01 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0115 1.0115 1.0071 1.0071 0.0044 0.44%
2025-11-28 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2025-11-27 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0079 1.0079 1.0160 1.0160 -0.0081 -0.80%
2025-11-26 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0160 1.0160 1.0197 1.0197 -0.0037 -0.36%
2025-11-25 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0197 1.0197 1.0073 1.0073 0.0124 1.23%
2025-11-24 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0073 1.0073 0.9936 0.9936 0.0137 1.38%
2025-11-21 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9936 0.9936 1.0000 1.0000 -0.0064 -0.64%
2025-11-18 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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