博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(025726)

今天最新净值 0.6258 -0.0026 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6258
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李庆阳

近一月博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时中证港股通互联网ETF发起式联接C(025726)基金累计收益率-7.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6201	0.6201	0.6258	0.6258	-0.0057	-0.91%
2026-09-15	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6258	0.6258	0.6284	0.6284	-0.0026	-0.41%
2026-09-14	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6284	0.6284	0.6289	0.6289	-0.0005	-0.08%
2026-09-11	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6289	0.6289	0.6271	0.6271	0.0018	0.29%
2026-09-10	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6271	0.6271	0.6402	0.6402	-0.0131	-2.09%
2026-09-09	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6402	0.6402	0.6522	0.6522	-0.0120	-1.87%
2026-09-08	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6522	0.6522	0.6568	0.6568	-0.0046	-0.70%
2026-09-07	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6568	0.6568	0.6653	0.6653	-0.0085	-1.29%
2026-09-04	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6653	0.6653	0.6433	0.6433	0.0220	3.42%
2026-09-03	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6433	0.6433	0.6533	0.6533	-0.0100	-1.55%

2026-09-02	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6533	0.6533	0.6561	0.6561	-0.0028	-0.43%
2026-09-01	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6561	0.6561	0.6650	0.6650	-0.0089	-1.34%
2026-08-31	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6650	0.6650	0.6672	0.6672	-0.0022	-0.33%
2026-08-28	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6672	0.6672	0.6637	0.6637	0.0035	0.53%
2026-08-27	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6637	0.6637	0.6691	0.6691	-0.0054	-0.81%
2026-08-26	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6691	0.6691	0.6638	0.6638	0.0053	0.80%
2026-08-25	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6638	0.6638	0.6629	0.6629	0.0009	0.14%
2026-08-24	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6629	0.6629	0.6863	0.6863	-0.0234	-3.53%
2026-08-21	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6863	0.6863	0.6802	0.6802	0.0061	0.90%
2026-08-20	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6802	0.6802	0.6844	0.6844	-0.0042	-0.61%
2026-08-19	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6844	0.6844	0.6841	0.6841	0.0003	0.04%
2026-08-18	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6841	0.6841	0.6867	0.6867	-0.0026	-0.38%
2026-08-17	025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6867	0.6867	0.6795	0.6795	0.0072	1.06%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.54%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.45%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.45%
博时回报严选混合A	1.9560	4.35%
博时回报严选混合C	1.9117	4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%