汇添富价值驱动混合C基金净值查询(025710)
今天最新净值
1.0635
-0.0126 -1.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0635
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
近一周,汇添富价值驱动混合C(025710)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0267 |
-2.47% |
| 2026-09-10 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0086 |
-0.77% |
