泰康沪深300指数增强C基金净值查询(025677)

今天最新净值 1.0349 -0.0072 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0041 0.0040 0.4022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0349
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

近一季泰康沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康沪深300指数增强C(025677)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0269	1.0269	1.0349	1.0349	-0.0080	-0.77%
2026-09-14	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0349	1.0349	1.0421	1.0421	-0.0072	-0.69%
2026-09-11	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0421	1.0421	1.0494	1.0494	-0.0073	-0.70%
2026-09-10	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0494	1.0494	1.0535	1.0535	-0.0041	-0.39%
2026-09-09	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0535	1.0535	1.0488	1.0488	0.0047	0.45%
2026-09-08	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0488	1.0488	1.0513	1.0513	-0.0025	-0.24%
2026-09-07	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0513	1.0513	1.0460	1.0460	0.0053	0.51%
2026-09-04	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0460	1.0460	1.0476	1.0476	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0476	1.0476	1.0462	1.0462	0.0014	0.13%
2026-09-02	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0462	1.0462	1.0606	1.0606	-0.0144	-1.36%

2026-09-01	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0606	1.0606	1.0632	1.0632	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0632	1.0632	1.0588	1.0588	0.0044	0.42%
2026-08-28	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0588	1.0588	1.0594	1.0594	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0594	1.0594	1.0491	1.0491	0.0103	0.98%
2026-08-26	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0491	1.0491	1.0424	1.0424	0.0067	0.64%
2026-08-25	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0424	1.0424	1.0433	1.0433	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0433	1.0433	1.0569	1.0569	-0.0136	-1.29%
2026-08-21	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0569	1.0569	1.0488	1.0488	0.0081	0.77%
2026-08-20	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0488	1.0488	1.0462	1.0462	0.0026	0.25%
2026-08-19	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0462	1.0462	1.0753	1.0753	-0.0291	-2.71%
2026-08-18	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0753	1.0753	1.0801	1.0801	-0.0048	-0.44%
2026-08-17	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0801	1.0801	1.0637	1.0637	0.0164	1.54%
2026-08-14	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0637	1.0637	1.0633	1.0633	0.0004	0.04%
2026-08-13	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0633	1.0633	1.0700	1.0700	-0.0067	-0.63%
2026-08-12	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0700	1.0700	1.0636	1.0636	0.0064	0.60%

2026-08-11	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0636	1.0636	1.0724	1.0724	-0.0088	-0.82%
2026-08-10	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0724	1.0724	1.0698	1.0698	0.0026	0.24%
2026-08-07	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0698	1.0698	1.0607	1.0607	0.0091	0.86%
2026-08-06	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0607	1.0607	1.0635	1.0635	-0.0028	-0.26%
2026-08-05	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0635	1.0635	1.0498	1.0498	0.0137	1.31%
2026-08-04	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0498	1.0498	1.0363	1.0363	0.0135	1.30%
2026-08-03	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0363	1.0363	1.0446	1.0446	-0.0083	-0.79%
2026-07-31	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0446	1.0446	1.0356	1.0356	0.0090	0.87%
2026-07-30	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0356	1.0356	1.0438	1.0438	-0.0082	-0.79%
2026-07-29	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0438	1.0438	1.0359	1.0359	0.0079	0.76%
2026-07-28	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0359	1.0359	1.0632	1.0632	-0.0273	-2.57%
2026-07-27	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0632	1.0632	1.0492	1.0492	0.0140	1.33%
2026-07-24	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0492	1.0492	1.0671	1.0671	-0.0179	-1.68%
2026-07-23	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0671	1.0671	1.0611	1.0611	0.0060	0.57%
2026-07-22	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0611	1.0611	1.0672	1.0672	-0.0061	-0.57%
2026-07-21	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0672	1.0672	1.0371	1.0371	0.0301	2.90%
2026-07-20	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0371	1.0371	1.0209	1.0209	0.0162	1.59%
2026-07-17	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0209	1.0209	1.0564	1.0564	-0.0355	-3.36%
2026-07-16	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0564	1.0564	1.0747	1.0747	-0.0183	-1.70%
2026-07-15	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0747	1.0747	1.0740	1.0740	0.0007	0.07%
2026-07-14	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0740	1.0740	1.0464	1.0464	0.0276	2.64%
2026-07-13	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0464	1.0464	1.0655	1.0655	-0.0191	-1.79%
2026-07-10	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0655	1.0655	1.0791	1.0791	-0.0136	-1.26%
2026-07-09	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0791	1.0791	1.0555	1.0555	0.0236	2.24%
2026-07-08	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0555	1.0555	1.0630	1.0630	-0.0075	-0.71%
2026-07-07	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0630	1.0630	1.0715	1.0715	-0.0085	-0.79%
2026-07-06	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0715	1.0715	1.0792	1.0792	-0.0077	-0.71%
2026-07-03	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0792	1.0792	1.0743	1.0743	0.0049	0.46%
2026-07-02	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0743	1.0743	1.1089	1.1089	-0.0346	-3.12%
2026-07-01	025677	泰康沪深300指数增强C	1.1089	1.1089	1.1139	1.1139	-0.0050	-0.45%
2026-06-30	025677	泰康沪深300指数增强C	1.1139	1.1139	1.1025	1.1025	0.0114	1.03%
2026-06-29	025677	泰康沪深300指数增强C	1.1025	1.1025	1.0921	1.0921	0.0104	0.95%
2026-06-26	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0921	1.0921	1.1231	1.1231	-0.0310	-2.76%
2026-06-25	025677	泰康沪深300指数增强C	1.1231	1.1231	1.1019	1.1019	0.0212	1.92%
2026-06-24	025677	泰康沪深300指数增强C	1.1019	1.1019	1.0928	1.0928	0.0091	0.83%
2026-06-23	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0928	1.0928	1.1231	1.1231	-0.0303	-2.70%
2026-06-22	025677	泰康沪深300指数增强C	1.1231	1.1231	1.0969	1.0969	0.0262	2.39%
2026-06-18	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0969	1.0969	1.0912	1.0912	0.0057	0.52%
2026-06-17	025677	泰康沪深300指数增强C	1.0912	1.0912	1.0771	1.0771	0.0141	1.31%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%