恒生前海恒源天利债E基金净值查询(025643)

今天最新净值 1.1646 0.0018 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2432 0.0022 0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.9684亿
最近资产：26.45亿
基金公司：
基金经理：胡启聪钟恩庚

近一季恒生前海恒源天利债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒源天利债E(025643)基金累计收益率-4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1611	1.1611	1.1646	1.1646	-0.0035	-0.30%
2026-09-14	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1646	1.1646	1.1628	1.1628	0.0018	0.15%
2026-09-11	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1628	1.1628	1.1742	1.1742	-0.0114	-0.97%
2026-09-10	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1742	1.1742	1.1811	1.1811	-0.0069	-0.58%
2026-09-09	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1811	1.1811	1.1809	1.1809	0.0002	0.02%
2026-09-08	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1809	1.1809	1.1801	1.1801	0.0008	0.07%
2026-09-07	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1801	1.1801	1.1768	1.1768	0.0033	0.28%
2026-09-04	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1768	1.1768	1.1840	1.1840	-0.0072	-0.61%
2026-09-03	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1840	1.1840	1.1803	1.1803	0.0037	0.31%
2026-09-02	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1803	1.1803	1.1877	1.1877	-0.0074	-0.62%

2026-09-01	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1877	1.1877	1.1942	1.1942	-0.0065	-0.54%
2026-08-31	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1942	1.1942	1.1876	1.1876	0.0066	0.56%
2026-08-28	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1876	1.1876	1.1915	1.1915	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1915	1.1915	1.1799	1.1799	0.0116	0.98%
2026-08-26	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1799	1.1799	1.1789	1.1789	0.0010	0.08%
2026-08-25	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1789	1.1789	1.1792	1.1792	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1792	1.1792	1.1890	1.1890	-0.0098	-0.82%
2026-08-21	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1890	1.1890	1.1886	1.1886	0.0004	0.03%
2026-08-20	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1886	1.1886	1.1845	1.1845	0.0041	0.35%
2026-08-19	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1845	1.1845	1.2074	1.2074	-0.0229	-1.90%
2026-08-18	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2074	1.2074	1.2057	1.2057	0.0017	0.14%
2026-08-17	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2057	1.2057	1.1901	1.1901	0.0156	1.31%
2026-08-14	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1901	1.1901	1.1868	1.1868	0.0033	0.28%
2026-08-13	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1868	1.1868	1.1911	1.1911	-0.0043	-0.36%
2026-08-12	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1911	1.1911	1.1895	1.1895	0.0016	0.13%

2026-08-11	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1895	1.1895	1.1944	1.1944	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1944	1.1944	1.1904	1.1904	0.0040	0.34%
2026-08-07	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1904	1.1904	1.1830	1.1830	0.0074	0.63%
2026-08-06	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1830	1.1830	1.1811	1.1811	0.0019	0.16%
2026-08-05	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1811	1.1811	1.1672	1.1672	0.0139	1.19%
2026-08-04	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1672	1.1672	1.1581	1.1581	0.0091	0.79%
2026-08-03	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1581	1.1581	1.1628	1.1628	-0.0047	-0.40%
2026-07-31	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1628	1.1628	1.1524	1.1524	0.0104	0.90%
2026-07-30	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1524	1.1524	1.1639	1.1639	-0.0115	-0.99%
2026-07-29	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1639	1.1639	1.1588	1.1588	0.0051	0.44%
2026-07-28	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1588	1.1588	1.1727	1.1727	-0.0139	-1.19%
2026-07-27	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1727	1.1727	1.1624	1.1624	0.0103	0.89%
2026-07-24	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1624	1.1624	1.1755	1.1755	-0.0131	-1.11%
2026-07-23	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1755	1.1755	1.1712	1.1712	0.0043	0.37%
2026-07-22	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1712	1.1712	1.1740	1.1740	-0.0028	-0.24%
2026-07-21	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1740	1.1740	1.1554	1.1554	0.0186	1.61%
2026-07-20	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1554	1.1554	1.1610	1.1610	-0.0056	-0.48%
2026-07-17	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1610	1.1610	1.1856	1.1856	-0.0246	-2.07%
2026-07-16	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1856	1.1856	1.1969	1.1969	-0.0113	-0.94%
2026-07-15	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1969	1.1969	1.2006	1.2006	-0.0037	-0.31%
2026-07-14	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2006	1.2006	1.1898	1.1898	0.0108	0.91%
2026-07-13	025643	恒生前海恒源天利债E	1.1898	1.1898	1.2060	1.2060	-0.0162	-1.34%
2026-07-10	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2060	1.2060	1.2156	1.2156	-0.0096	-0.79%
2026-07-09	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2156	1.2156	1.2095	1.2095	0.0061	0.50%
2026-07-08	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2095	1.2095	1.2209	1.2209	-0.0114	-0.93%
2026-07-07	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2209	1.2209	1.2322	1.2322	-0.0113	-0.92%
2026-07-06	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2322	1.2322	1.2365	1.2365	-0.0043	-0.35%
2026-07-03	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2365	1.2365	1.2359	1.2359	0.0006	0.05%
2026-07-02	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2359	1.2359	1.2479	1.2479	-0.0120	-0.96%
2026-07-01	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2479	1.2479	1.2460	1.2460	0.0019	0.15%
2026-06-30	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2460	1.2460	1.2428	1.2428	0.0032	0.26%
2026-06-29	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2428	1.2428	1.2393	1.2393	0.0035	0.28%
2026-06-26	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2393	1.2393	1.2513	1.2513	-0.0120	-0.96%
2026-06-25	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2513	1.2513	1.2504	1.2504	0.0009	0.07%
2026-06-24	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2504	1.2504	1.2448	1.2448	0.0056	0.45%
2026-06-23	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2448	1.2448	1.2575	1.2575	-0.0127	-1.01%
2026-06-22	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2575	1.2575	1.2414	1.2414	0.0161	1.30%
2026-06-18	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2414	1.2414	1.2422	1.2422	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2422	1.2422	1.2361	1.2361	0.0061	0.49%
2026-06-16	025643	恒生前海恒源天利债E	1.2361	1.2361	1.2350	1.2350	0.0011	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%