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恒生前海恒源天利债E - 基金主页(代码:025643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1646 0.0018 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2432 0.0022 0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.9684亿
最近资产：26.45亿
基金公司：
基金经理：胡启聪钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.48%	-1.19%	-2.24%	-4.34%	-	-	-	5.02%
同类排名	1477/1528	1810/1863	1688/1823	1633/1719				-

恒生前海恒源天利债E(025643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1611	-0.30%
2026-09-14	1.1646	0.15%
2026-09-11	1.1628	-0.97%
2026-09-10	1.1742	-0.58%
2026-09-09	1.1811	0.02%
2026-09-08	1.1809	0.07%

恒生前海恒源天利债E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.75%	-3.67%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
688525	佰维存储	0.0000	0.55%	2.89%
001309	德明利	0.0000	0.54%	8.92%
300475	香农芯创	0.0000	0.52%	0.42%
300604	长川科技	0.0000	0.52%	3.35%
688059	华锐精密	0.0000	0.52%	4.86%
688503	聚和材料	0.0000	0.51%	-1.72%

恒生前海恒源天利债E(025643)基金档案

基金代码	025643	基金简称	恒生前海恒源天利债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡启聪钟恩庚	基金托管人		基金公司
最近资产	26.45亿	最近份额	21.9684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%