鹏华安泰中短债债券A基金净值查询(025629)

今天最新净值 1.1572 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：2025-10-31
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.81亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：林艺杰

近一季鹏华安泰中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华安泰中短债债券A(025629)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1579	1.1579	1.1572	1.1572	0.0007	0.06%
2026-09-15	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1572	1.1572	1.1571	1.1571	0.0001	0.01%
2026-09-14	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570	0.0001	0.01%
2026-09-11	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1570	1.1570	1.1569	1.1569	0.0001	0.01%
2026-09-10	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2026-09-09	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2026-09-08	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	0.0000	0.00%
2026-09-07	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1568	1.1568	1.1566	1.1566	0.0002	0.02%
2026-09-04	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%
2026-09-03	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%

2026-09-02	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1564	1.1564	1.1564	1.1564	0.0000	0.00%
2026-09-01	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1564	1.1564	1.1563	1.1563	0.0001	0.01%
2026-08-31	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2026-08-28	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1562	1.1562	1.1562	1.1562	0.0000	0.00%
2026-08-27	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1562	1.1562	1.1563	1.1563	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1563	1.1563	1.1563	1.1563	0.0000	0.00%
2026-08-25	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2026-08-24	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1562	1.1562	1.1561	1.1561	0.0001	0.01%
2026-08-21	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	0.0001	0.01%
2026-08-20	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1560	1.1560	1.1562	1.1562	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1562	1.1562	1.1566	1.1566	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1566	1.1566	1.1562	1.1562	0.0004	0.03%
2026-08-17	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1562	1.1562	1.1560	1.1560	0.0002	0.02%
2026-08-14	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%
2026-08-13	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1560	1.1560	1.1555	1.1555	0.0005	0.04%

2026-08-12	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%
2026-08-11	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1555	1.1555	1.1557	1.1557	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1557	1.1557	1.1550	1.1550	0.0007	0.06%
2026-08-07	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1550	1.1550	1.1546	1.1546	0.0004	0.03%
2026-08-06	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1546	1.1546	1.1546	1.1546	0.0000	0.00%
2026-08-05	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1546	1.1546	1.1547	1.1547	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1547	1.1547	1.1545	1.1545	0.0002	0.02%
2026-08-03	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1545	1.1545	1.1544	1.1544	0.0001	0.01%
2026-07-31	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1544	1.1544	1.1542	1.1542	0.0002	0.02%
2026-07-30	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1542	1.1542	1.1537	1.1537	0.0005	0.04%
2026-07-29	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1537	1.1537	1.1538	1.1538	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1538	1.1538	1.1539	1.1539	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1539	1.1539	1.1538	1.1538	0.0001	0.01%
2026-07-24	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1538	1.1538	1.1536	1.1536	0.0002	0.02%
2026-07-23	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-07-22	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1535	1.1535	1.1530	1.1530	0.0005	0.04%
2026-07-21	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1530	1.1530	1.1529	1.1529	0.0001	0.01%
2026-07-20	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1530	1.1530	1.1528	1.1528	0.0002	0.02%
2026-07-16	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1528	1.1528	1.1528	1.1528	0.0000	0.00%
2026-07-15	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%
2026-07-14	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1527	1.1527	1.1528	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1528	1.1528	1.1528	1.1528	0.0000	0.00%
2026-07-10	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%
2026-07-09	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2026-07-08	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525	0.0001	0.01%
2026-07-07	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1525	1.1525	1.1525	1.1525	0.0000	0.00%
2026-07-06	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1525	1.1525	1.1522	1.1522	0.0003	0.03%
2026-07-03	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1522	1.1522	1.1523	1.1523	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2026-07-01	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1522	1.1522	1.1527	1.1527	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1527	1.1527	1.1528	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1528	1.1528	1.1522	1.1522	0.0006	0.05%
2026-06-26	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2026-06-25	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1521	1.1521	1.1519	1.1519	0.0002	0.02%
2026-06-24	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2026-06-23	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1517	1.1517	1.1519	1.1519	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	0.0000	0.00%
2026-06-18	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2026-06-17	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1517	1.1517	1.1514	1.1514	0.0003	0.03%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%