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鹏华安泰中短债债券A基金净值查询(025629)

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今天最新净值 1.1579 0.0007 0.06% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1579
  • 成立日期：2025-10-31
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.81亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：林艺杰
今年以来鹏华安泰中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华安泰中短债债券A(025629)基金累计收益率1.72%
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2026-09-16 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1579 1.1579 1.1572 1.1572 0.0007 0.06%
2026-09-15 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01%
2026-09-14 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2026-09-11 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2026-09-10 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.00%
2026-09-09 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2026-09-08 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00%
2026-09-07 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1568 1.1568 1.1566 1.1566 0.0002 0.02%
2026-09-04 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2026-09-03 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2026-09-02 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2026-09-01 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1564 1.1564 1.1563 1.1563 0.0001 0.01%
2026-08-31 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2026-08-28 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1562 1.1562 1.1562 1.1562 0.0000 0.00%
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2026-08-18 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1566 1.1566 1.1562 1.1562 0.0004 0.03%
2026-08-17 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1562 1.1562 1.1560 1.1560 0.0002 0.02%
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2026-08-12 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1555 1.1555 1.1555 1.1555 0.0000 0.00%
2026-08-11 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1555 1.1555 1.1557 1.1557 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1557 1.1557 1.1550 1.1550 0.0007 0.06%
2026-08-07 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1550 1.1550 1.1546 1.1546 0.0004 0.03%
2026-08-06 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 0.0000 0.00%
2026-08-05 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1546 1.1546 1.1547 1.1547 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2026-08-03 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2026-07-31 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1544 1.1544 1.1542 1.1542 0.0002 0.02%
2026-07-30 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1542 1.1542 1.1537 1.1537 0.0005 0.04%
2026-07-29 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1537 1.1537 1.1538 1.1538 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1538 1.1538 1.1539 1.1539 -0.0001 -0.01%
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2026-07-17 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1530 1.1530 1.1528 1.1528 0.0002 0.02%
2026-07-16 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
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2026-07-14 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1527 1.1527 1.1528 1.1528 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
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2026-05-28 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1515 1.1515 1.1513 1.1513 0.0002 0.02%
2026-05-27 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1513 1.1513 1.1509 1.1509 0.0004 0.03%
2026-05-26 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2026-05-25 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1507 1.1507 1.1504 1.1504 0.0003 0.03%
2026-05-22 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1504 1.1504 1.1504 1.1504 0.0000 0.00%
2026-05-21 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1504 1.1504 1.1504 1.1504 0.0000 0.00%
2026-05-20 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1504 1.1504 1.1504 1.1504 0.0000 0.00%
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2026-05-12 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1495 1.1495 1.1493 1.1493 0.0002 0.02%
2026-05-11 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1493 1.1493 1.1492 1.1492 0.0001 0.01%
2026-05-08 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1492 1.1492 1.1490 1.1490 0.0002 0.02%
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2026-04-28 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2026-04-27 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1487 1.1487 1.1487 1.1487 0.0000 0.00%
2026-04-24 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1487 1.1487 1.1487 1.1487 0.0000 0.00%
2026-04-23 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1487 1.1487 1.1488 1.1488 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2026-04-21 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1486 1.1486 1.1483 1.1483 0.0003 0.03%
2026-04-20 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2026-04-17 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1482 1.1482 1.1476 1.1476 0.0006 0.05%
2026-04-16 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
2026-04-15 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2026-04-14 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2026-04-13 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1474 1.1474 1.1469 1.1469 0.0005 0.04%
2026-04-10 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2026-04-09 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2026-04-08 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2026-04-07 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1466 1.1466 1.1462 1.1462 0.0004 0.03%
2026-04-03 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
2026-04-02 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2026-04-01 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1456 1.1456 1.1457 1.1457 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2026-03-30 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1456 1.1456 1.1451 1.1451 0.0005 0.04%
2026-03-27 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
2026-03-26 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2026-03-25 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2026-03-24 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2026-03-23 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2026-03-20 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2026-03-19 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2026-03-18 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1443 1.1443 1.1440 1.1440 0.0003 0.03%
2026-03-17 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2026-03-16 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2026-03-13 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1437 1.1437 1.1435 1.1435 0.0002 0.02%
2026-03-12 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2026-03-11 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2026-03-10 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2026-03-09 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2026-03-05 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-03-04 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2026-03-03 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2026-03-02 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1427 1.1427 1.1423 1.1423 0.0004 0.04%
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2026-02-26 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1423 1.1423 1.1424 1.1424 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1425 1.1425 1.1419 1.1419 0.0006 0.05%
2026-02-13 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
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2026-02-11 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2026-02-10 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
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2026-02-05 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1409 1.1409 1.1407 1.1407 0.0002 0.02%
2026-02-04 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2026-02-03 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-02-02 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-01-30 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2026-01-29 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2026-01-28 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-01-27 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
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鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
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鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
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国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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