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大摩灵动优选债券E基金净值查询(025562)

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今天最新净值 1.0083 0.0035 0.35% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0083
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6584亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：施同亮
近半年大摩灵动优选债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大摩灵动优选债券E(025562)基金累计收益率-7.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025562 大摩灵动优选债券E 1.0083 1.0083 1.0048 1.0048 0.0035 0.35%
2026-09-15 025562 大摩灵动优选债券E 1.0048 1.0048 1.0067 1.0067 -0.0019 -0.19%
2026-09-14 025562 大摩灵动优选债券E 1.0067 1.0067 1.0078 1.0078 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 025562 大摩灵动优选债券E 1.0078 1.0078 1.0114 1.0114 -0.0036 -0.36%
2026-09-10 025562 大摩灵动优选债券E 1.0114 1.0114 1.0142 1.0142 -0.0028 -0.28%
2026-09-09 025562 大摩灵动优选债券E 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 025562 大摩灵动优选债券E 1.0152 1.0152 1.0164 1.0164 -0.0012 -0.12%
2026-09-07 025562 大摩灵动优选债券E 1.0164 1.0164 1.0147 1.0147 0.0017 0.17%
2026-09-04 025562 大摩灵动优选债券E 1.0147 1.0147 1.0159 1.0159 -0.0012 -0.12%
2026-09-03 025562 大摩灵动优选债券E 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 025562 大摩灵动优选债券E 1.0161 1.0161 1.0205 1.0205 -0.0044 -0.43%
2026-09-01 025562 大摩灵动优选债券E 1.0205 1.0205 1.0218 1.0218 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 025562 大摩灵动优选债券E 1.0218 1.0218 1.0230 1.0230 -0.0012 -0.12%
2026-08-28 025562 大摩灵动优选债券E 1.0230 1.0230 1.0259 1.0259 -0.0029 -0.28%
2026-08-27 025562 大摩灵动优选债券E 1.0259 1.0259 1.0214 1.0214 0.0045 0.44%
2026-08-26 025562 大摩灵动优选债券E 1.0214 1.0214 1.0186 1.0186 0.0028 0.27%
2026-08-25 025562 大摩灵动优选债券E 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 025562 大摩灵动优选债券E 1.0190 1.0190 1.0234 1.0234 -0.0044 -0.43%
2026-08-21 025562 大摩灵动优选债券E 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2026-08-20 025562 大摩灵动优选债券E 1.0221 1.0221 1.0229 1.0229 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 025562 大摩灵动优选债券E 1.0229 1.0229 1.0334 1.0334 -0.0105 -1.02%
2026-08-18 025562 大摩灵动优选债券E 1.0334 1.0334 1.0349 1.0349 -0.0015 -0.14%
2026-08-17 025562 大摩灵动优选债券E 1.0349 1.0349 1.0285 1.0285 0.0064 0.62%
2026-08-14 025562 大摩灵动优选债券E 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2026-08-13 025562 大摩灵动优选债券E 1.0281 1.0281 1.0310 1.0310 -0.0029 -0.28%
2026-08-12 025562 大摩灵动优选债券E 1.0310 1.0310 1.0305 1.0305 0.0005 0.05%
2026-08-11 025562 大摩灵动优选债券E 1.0305 1.0305 1.0342 1.0342 -0.0037 -0.36%
2026-08-10 025562 大摩灵动优选债券E 1.0342 1.0342 1.0354 1.0354 -0.0012 -0.12%
2026-08-07 025562 大摩灵动优选债券E 1.0354 1.0354 1.0325 1.0325 0.0029 0.28%
2026-08-06 025562 大摩灵动优选债券E 1.0325 1.0325 1.0339 1.0339 -0.0014 -0.14%
2026-08-05 025562 大摩灵动优选债券E 1.0339 1.0339 1.0291 1.0291 0.0048 0.47%
2026-08-04 025562 大摩灵动优选债券E 1.0291 1.0291 1.0248 1.0248 0.0043 0.42%
2026-08-03 025562 大摩灵动优选债券E 1.0248 1.0248 1.0277 1.0277 -0.0029 -0.28%
2026-07-31 025562 大摩灵动优选债券E 1.0277 1.0277 1.0242 1.0242 0.0035 0.34%
2026-07-30 025562 大摩灵动优选债券E 1.0242 1.0242 1.0296 1.0296 -0.0054 -0.52%
2026-07-29 025562 大摩灵动优选债券E 1.0296 1.0296 1.0274 1.0274 0.0022 0.21%
2026-07-28 025562 大摩灵动优选债券E 1.0274 1.0274 1.0372 1.0372 -0.0098 -0.94%
2026-07-27 025562 大摩灵动优选债券E 1.0372 1.0372 1.0292 1.0292 0.0080 0.78%
2026-07-24 025562 大摩灵动优选债券E 1.0292 1.0292 1.0336 1.0336 -0.0044 -0.43%
2026-07-23 025562 大摩灵动优选债券E 1.0336 1.0336 1.0319 1.0319 0.0017 0.16%
2026-07-22 025562 大摩灵动优选债券E 1.0319 1.0319 1.0326 1.0326 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 025562 大摩灵动优选债券E 1.0326 1.0326 1.0231 1.0231 0.0095 0.93%
2026-07-20 025562 大摩灵动优选债券E 1.0231 1.0231 1.0182 1.0182 0.0049 0.48%
2026-07-17 025562 大摩灵动优选债券E 1.0182 1.0182 1.0280 1.0280 -0.0098 -0.95%
2026-07-16 025562 大摩灵动优选债券E 1.0280 1.0280 1.0330 1.0330 -0.0050 -0.48%
2026-07-15 025562 大摩灵动优选债券E 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 025562 大摩灵动优选债券E 1.0336 1.0336 1.0292 1.0292 0.0044 0.43%
2026-07-13 025562 大摩灵动优选债券E 1.0292 1.0292 1.0351 1.0351 -0.0059 -0.57%
2026-07-10 025562 大摩灵动优选债券E 1.0351 1.0351 1.0408 1.0408 -0.0057 -0.55%
2026-07-09 025562 大摩灵动优选债券E 1.0408 1.0408 1.0338 1.0338 0.0070 0.68%
2026-07-08 025562 大摩灵动优选债券E 1.0338 1.0338 1.0388 1.0388 -0.0050 -0.48%
2026-07-07 025562 大摩灵动优选债券E 1.0388 1.0388 1.0436 1.0436 -0.0048 -0.46%
2026-07-06 025562 大摩灵动优选债券E 1.0436 1.0436 1.0413 1.0413 0.0023 0.22%
2026-07-03 025562 大摩灵动优选债券E 1.0413 1.0413 1.0385 1.0385 0.0028 0.27%
2026-07-02 025562 大摩灵动优选债券E 1.0385 1.0385 1.0453 1.0453 -0.0068 -0.65%
2026-07-01 025562 大摩灵动优选债券E 1.0453 1.0453 1.0437 1.0437 0.0016 0.15%
2026-06-30 025562 大摩灵动优选债券E 1.0437 1.0437 1.0382 1.0382 0.0055 0.53%
2026-06-29 025562 大摩灵动优选债券E 1.0382 1.0382 1.0334 1.0334 0.0048 0.46%
2026-06-26 025562 大摩灵动优选债券E 1.0334 1.0334 1.0415 1.0415 -0.0081 -0.78%
2026-06-25 025562 大摩灵动优选债券E 1.0415 1.0415 1.0398 1.0398 0.0017 0.16%
2026-06-24 025562 大摩灵动优选债券E 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10%
2026-06-23 025562 大摩灵动优选债券E 1.0388 1.0388 1.0489 1.0489 -0.0101 -0.96%
2026-06-22 025562 大摩灵动优选债券E 1.0489 1.0489 1.0456 1.0456 0.0033 0.32%
2026-06-18 025562 大摩灵动优选债券E 1.0456 1.0456 1.0491 1.0491 -0.0035 -0.33%
2026-06-17 025562 大摩灵动优选债券E 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2026-06-16 025562 大摩灵动优选债券E 1.0490 1.0490 1.0476 1.0476 0.0014 0.13%
2026-06-15 025562 大摩灵动优选债券E 1.0476 1.0476 1.0403 1.0403 0.0073 0.70%
2026-06-12 025562 大摩灵动优选债券E 1.0403 1.0403 1.0348 1.0348 0.0055 0.53%
2026-06-11 025562 大摩灵动优选债券E 1.0348 1.0348 1.0353 1.0353 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 025562 大摩灵动优选债券E 1.0353 1.0353 1.0392 1.0392 -0.0039 -0.38%
2026-06-09 025562 大摩灵动优选债券E 1.0392 1.0392 1.0369 1.0369 0.0023 0.22%
2026-06-08 025562 大摩灵动优选债券E 1.0369 1.0369 1.0460 1.0460 -0.0091 -0.87%
2026-06-05 025562 大摩灵动优选债券E 1.0460 1.0460 1.0475 1.0475 -0.0015 -0.14%
2026-06-04 025562 大摩灵动优选债券E 1.0475 1.0475 1.0527 1.0527 -0.0052 -0.49%
2026-06-03 025562 大摩灵动优选债券E 1.0527 1.0527 1.0538 1.0538 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 025562 大摩灵动优选债券E 1.0538 1.0538 1.0527 1.0527 0.0011 0.10%
2026-06-01 025562 大摩灵动优选债券E 1.0527 1.0527 1.0515 1.0515 0.0012 0.11%
2026-05-29 025562 大摩灵动优选债券E 1.0515 1.0515 1.0525 1.0525 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 025562 大摩灵动优选债券E 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2026-05-27 025562 大摩灵动优选债券E 1.0521 1.0521 1.0559 1.0559 -0.0038 -0.36%
2026-05-26 025562 大摩灵动优选债券E 1.0559 1.0559 1.0546 1.0546 0.0013 0.12%
2026-05-25 025562 大摩灵动优选债券E 1.0546 1.0546 1.0530 1.0530 0.0016 0.15%
2026-05-22 025562 大摩灵动优选债券E 1.0530 1.0530 1.0507 1.0507 0.0023 0.22%
2026-05-21 025562 大摩灵动优选债券E 1.0507 1.0507 1.0574 1.0574 -0.0067 -0.63%
2026-05-20 025562 大摩灵动优选债券E 1.0574 1.0574 1.0621 1.0621 -0.0047 -0.44%
2026-05-19 025562 大摩灵动优选债券E 1.0621 1.0621 1.0595 1.0595 0.0026 0.25%
2026-05-18 025562 大摩灵动优选债券E 1.0595 1.0595 1.0627 1.0627 -0.0032 -0.30%
2026-05-15 025562 大摩灵动优选债券E 1.0627 1.0627 1.0682 1.0682 -0.0055 -0.51%
2026-05-14 025562 大摩灵动优选债券E 1.0682 1.0682 1.0767 1.0767 -0.0085 -0.79%
2026-05-13 025562 大摩灵动优选债券E 1.0767 1.0767 1.0757 1.0757 0.0010 0.09%
2026-05-12 025562 大摩灵动优选债券E 1.0757 1.0757 1.0811 1.0811 -0.0054 -0.50%
2026-05-11 025562 大摩灵动优选债券E 1.0811 1.0811 1.0794 1.0794 0.0017 0.16%
2026-05-08 025562 大摩灵动优选债券E 1.0794 1.0794 1.0817 1.0817 -0.0023 -0.21%
2026-04-30 025562 大摩灵动优选债券E 1.0779 1.0779 1.0798 1.0798 -0.0019 -0.18%
2026-04-29 025562 大摩灵动优选债券E 1.0798 1.0798 1.0727 1.0727 0.0071 0.66%
2026-04-28 025562 大摩灵动优选债券E 1.0727 1.0727 1.0746 1.0746 -0.0019 -0.18%
2026-04-27 025562 大摩灵动优选债券E 1.0746 1.0746 1.0767 1.0767 -0.0021 -0.20%
2026-04-24 025562 大摩灵动优选债券E 1.0767 1.0767 1.0777 1.0777 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 025562 大摩灵动优选债券E 1.0777 1.0777 1.0821 1.0821 -0.0044 -0.41%
2026-04-22 025562 大摩灵动优选债券E 1.0821 1.0821 1.0811 1.0811 0.0010 0.09%
2026-04-21 025562 大摩灵动优选债券E 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2026-04-20 025562 大摩灵动优选债券E 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2026-04-17 025562 大摩灵动优选债券E 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2026-04-16 025562 大摩灵动优选债券E 1.0808 1.0808 1.0782 1.0782 0.0026 0.24%
2026-04-15 025562 大摩灵动优选债券E 1.0782 1.0782 1.0796 1.0796 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 025562 大摩灵动优选债券E 1.0796 1.0796 1.0766 1.0766 0.0030 0.28%
2026-04-13 025562 大摩灵动优选债券E 1.0766 1.0766 1.0773 1.0773 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 025562 大摩灵动优选债券E 1.0773 1.0773 1.0778 1.0778 -0.0005 -0.05%
2026-04-09 025562 大摩灵动优选债券E 1.0778 1.0778 1.0806 1.0806 -0.0028 -0.26%
2026-04-08 025562 大摩灵动优选债券E 1.0806 1.0806 1.0712 1.0712 0.0094 0.88%
2026-04-07 025562 大摩灵动优选债券E 1.0712 1.0712 1.0680 1.0680 0.0032 0.30%
2026-04-03 025562 大摩灵动优选债券E 1.0680 1.0680 1.0694 1.0694 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 025562 大摩灵动优选债券E 1.0694 1.0694 1.0711 1.0711 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 025562 大摩灵动优选债券E 1.0711 1.0711 1.0640 1.0640 0.0071 0.67%
2026-03-31 025562 大摩灵动优选债券E 1.0640 1.0640 1.0679 1.0679 -0.0039 -0.37%
2026-03-30 025562 大摩灵动优选债券E 1.0679 1.0679 1.0709 1.0709 -0.0030 -0.28%
2026-03-27 025562 大摩灵动优选债券E 1.0709 1.0709 1.0689 1.0689 0.0020 0.19%
2026-03-26 025562 大摩灵动优选债券E 1.0689 1.0689 1.0741 1.0741 -0.0052 -0.48%
2026-03-25 025562 大摩灵动优选债券E 1.0741 1.0741 1.0707 1.0707 0.0034 0.32%
2026-03-24 025562 大摩灵动优选债券E 1.0707 1.0707 1.0659 1.0659 0.0048 0.45%
2026-03-23 025562 大摩灵动优选债券E 1.0659 1.0659 1.0723 1.0723 -0.0064 -0.60%
2026-03-20 025562 大摩灵动优选债券E 1.0723 1.0723 1.0754 1.0754 -0.0031 -0.29%
2026-03-19 025562 大摩灵动优选债券E 1.0754 1.0754 1.0831 1.0831 -0.0077 -0.71%
2026-03-18 025562 大摩灵动优选债券E 1.0831 1.0831 1.0815 1.0815 0.0016 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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