光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询(025560)

今天最新净值 1.8208 -0.0037 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8910 0.0307 1.6505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8208
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0865亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：王明旭

近一季光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560)基金累计收益率-16.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8560	1.8560	1.8208	1.8208	0.0352	1.93%
2026-09-15	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8208	1.8208	1.8245	1.8245	-0.0037	-0.20%
2026-09-14	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8245	1.8245	1.8430	1.8430	-0.0185	-1.00%
2026-09-11	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8430	1.8430	1.8636	1.8636	-0.0206	-1.11%
2026-09-10	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8636	1.8636	1.8826	1.8826	-0.0190	-1.01%
2026-09-09	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8826	1.8826	1.8809	1.8809	0.0017	0.09%
2026-09-08	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8809	1.8809	1.8850	1.8850	-0.0041	-0.22%
2026-09-07	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8850	1.8850	1.8312	1.8312	0.0538	2.94%
2026-09-04	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8312	1.8312	1.8568	1.8568	-0.0256	-1.38%
2026-09-03	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8568	1.8568	1.8559	1.8559	0.0009	0.05%

2026-09-02	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8559	1.8559	1.8810	1.8810	-0.0251	-1.33%
2026-09-01	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8810	1.8810	1.8989	1.8989	-0.0179	-0.94%
2026-08-31	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8989	1.8989	1.8905	1.8905	0.0084	0.44%
2026-08-28	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8905	1.8905	1.9095	1.9095	-0.0190	-1.00%
2026-08-27	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9095	1.9095	1.8753	1.8753	0.0342	1.82%
2026-08-26	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8753	1.8753	1.8595	1.8595	0.0158	0.85%
2026-08-25	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8595	1.8595	1.8705	1.8705	-0.0110	-0.59%
2026-08-24	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8705	1.8705	1.9172	1.9172	-0.0467	-2.44%
2026-08-21	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9172	1.9172	1.8961	1.8961	0.0211	1.11%
2026-08-20	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8961	1.8961	1.8961	1.8961	0.0000	0.00%
2026-08-19	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8961	1.8961	2.0064	2.0064	-0.1103	-5.50%
2026-08-18	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.0064	2.0064	2.0072	2.0072	-0.0008	-0.04%
2026-08-17	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.0072	2.0072	1.9378	1.9378	0.0694	3.58%
2026-08-14	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9378	1.9378	1.9240	1.9240	0.0138	0.72%
2026-08-13	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9240	1.9240	1.9295	1.9295	-0.0055	-0.29%

2026-08-12	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9295	1.9295	1.9039	1.9039	0.0256	1.34%
2026-08-11	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9039	1.9039	1.9148	1.9148	-0.0109	-0.57%
2026-08-10	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9148	1.9148	1.9266	1.9266	-0.0118	-0.61%
2026-08-07	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9266	1.9266	1.8905	1.8905	0.0361	1.91%
2026-08-06	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8905	1.8905	1.8833	1.8833	0.0072	0.38%
2026-08-05	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8833	1.8833	1.8396	1.8396	0.0437	2.38%
2026-08-04	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8396	1.8396	1.7619	1.7619	0.0777	4.41%
2026-08-03	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.7619	1.7619	1.8097	1.8097	-0.0478	-2.64%
2026-07-31	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8097	1.8097	1.7824	1.7824	0.0273	1.53%
2026-07-30	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.7824	1.7824	1.8707	1.8707	-0.0883	-4.72%
2026-07-29	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8707	1.8707	1.8686	1.8686	0.0021	0.11%
2026-07-28	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8686	1.8686	1.9845	1.9845	-0.1159	-5.84%
2026-07-27	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9845	1.9845	1.9373	1.9373	0.0472	2.44%
2026-07-24	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9373	1.9373	1.9612	1.9612	-0.0239	-1.22%
2026-07-23	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9612	1.9612	1.9761	1.9761	-0.0149	-0.75%
2026-07-22	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.9761	1.9761	2.0214	2.0214	-0.0453	-2.24%
2026-07-21	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.0214	2.0214	1.8685	1.8685	0.1529	8.18%
2026-07-20	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8685	1.8685	1.8882	1.8882	-0.0197	-1.04%
2026-07-17	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	1.8882	1.8882	2.0162	2.0162	-0.1280	-6.35%
2026-07-16	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.0162	2.0162	2.0934	2.0934	-0.0772	-3.83%
2026-07-15	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.0934	2.0934	2.1310	2.1310	-0.0376	-1.76%
2026-07-14	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.1310	2.1310	2.0663	2.0663	0.0647	3.13%
2026-07-13	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.0663	2.0663	2.1252	2.1252	-0.0589	-2.77%
2026-07-10	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.1252	2.1252	2.2053	2.2053	-0.0801	-3.63%
2026-07-09	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.2053	2.2053	2.1287	2.1287	0.0766	3.60%
2026-07-08	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.1287	2.1287	2.1512	2.1512	-0.0225	-1.05%
2026-07-07	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.1512	2.1512	2.1739	2.1739	-0.0227	-1.04%
2026-07-06	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.1739	2.1739	2.2031	2.2031	-0.0292	-1.33%
2026-07-03	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.2031	2.2031	2.1982	2.1982	0.0049	0.22%
2026-07-02	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.1982	2.1982	2.3430	2.3430	-0.1448	-6.18%
2026-07-01	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.3430	2.3430	2.3913	2.3913	-0.0483	-2.02%
2026-06-30	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.3913	2.3913	2.3173	2.3173	0.0740	3.19%
2026-06-29	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.3173	2.3173	2.2894	2.2894	0.0279	1.22%
2026-06-26	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.2894	2.2894	2.3489	2.3489	-0.0595	-2.53%
2026-06-25	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.3489	2.3489	2.2982	2.2982	0.0507	2.21%
2026-06-24	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.2982	2.2982	2.2283	2.2283	0.0699	3.14%
2026-06-23	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.2283	2.2283	2.2981	2.2981	-0.0698	-3.04%
2026-06-22	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.2981	2.2981	2.2557	2.2557	0.0424	1.88%
2026-06-18	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.2557	2.2557	2.2224	2.2224	0.0333	1.50%
2026-06-17	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	2.2224	2.2224	2.1792	2.1792	0.0432	1.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%