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光大保德信阳光启明星创新驱动混合D - 基金主页(代码:025560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8560 0.0352 1.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8910 0.0307 1.6505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8560
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0865亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.57%	-1.41%	-4.22%	-14.83%	-	-	-	14.74%
同类排名	1913/4982	2622/5419	3394/5423	4022/5376				-

光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8474	-0.46%
2026-09-16	1.8560	1.93%
2026-09-15	1.8208	-0.20%
2026-09-14	1.8245	-1.00%
2026-09-11	1.8430	-1.11%
2026-09-10	1.8636	-1.01%

光大保德信阳光启明星创新驱动混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.83%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.18%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.74%	1.64%
605117	德业股份	0.0000	3.64%	-1.39%
688037	芯源微	0.0000	3.02%	1.69%
300567	精测电子	0.0000	2.85%	4.26%
688627	精智达	0.0000	2.84%	4.39%
688012	中微公司	0.0000	2.75%	0.99%
688409	富创精密	0.0000	2.73%	5.72%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.32%	12.89%

光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560)基金档案

基金代码	025560	基金简称	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王明旭	基金托管人		基金公司
最近资产	1.91亿	最近份额	1.0865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%