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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C基金净值查询(025508)

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今天最新净值 0.8561 -0.0114 -1.33% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8561
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：单宽之
近一年华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C基金净值查询
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近一年,华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C(025508)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8675 0.8675 -0.0114 -1.33%
2026-09-14 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8675 0.8675 0.8416 0.8416 0.0259 3.08%
2026-09-11 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8416 0.8416 0.8506 0.8506 -0.0090 -1.06%
2026-09-10 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8506 0.8506 0.8704 0.8704 -0.0198 -2.33%
2026-09-09 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8704 0.8704 0.8828 0.8828 -0.0124 -1.42%
2026-09-08 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8828 0.8828 0.8675 0.8675 0.0153 1.76%
2026-09-07 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8675 0.8675 0.8747 0.8747 -0.0072 -0.82%
2026-09-04 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8747 0.8747 0.8839 0.8839 -0.0092 -1.04%
2026-09-03 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8839 0.8839 0.8760 0.8760 0.0079 0.90%
2026-09-02 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8760 0.8760 0.8757 0.8757 0.0003 0.03%
2026-09-01 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8757 0.8757 0.8697 0.8697 0.0060 0.69%
2026-08-31 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8697 0.8697 0.8956 0.8956 -0.0259 -2.98%
2026-08-28 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8956 0.8956 0.9002 0.9002 -0.0046 -0.51%
2026-08-27 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.9037 0.9037 -0.0035 -0.39%
2026-08-26 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9037 0.9037 0.9116 0.9116 -0.0079 -0.87%
2026-08-25 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9116 0.9116 0.8784 0.8784 0.0332 3.78%
2026-08-24 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8784 0.8784 0.9077 0.9077 -0.0293 -3.23%
2026-08-21 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9077 0.9077 0.9009 0.9009 0.0068 0.75%
2026-08-20 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9009 0.9009 0.8732 0.8732 0.0277 3.17%
2026-08-19 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8732 0.8732 0.8824 0.8824 -0.0092 -1.04%
2026-08-18 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.8666 0.8666 0.0158 1.82%
2026-08-17 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8666 0.8666 0.8547 0.8547 0.0119 1.39%
2026-08-14 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8547 0.8547 0.8704 0.8704 -0.0157 -1.84%
2026-08-13 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8704 0.8704 0.8645 0.8645 0.0059 0.68%
2026-08-12 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8645 0.8645 0.8698 0.8698 -0.0053 -0.61%
2026-08-11 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8698 0.8698 0.8674 0.8674 0.0024 0.28%
2026-08-10 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8674 0.8674 0.8528 0.8528 0.0146 1.71%
2026-08-07 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8528 0.8528 0.8068 0.8068 0.0460 5.70%
2026-08-06 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8068 0.8068 0.8070 0.8070 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8070 0.8070 0.8023 0.8023 0.0047 0.59%
2026-08-04 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8023 0.8023 0.7762 0.7762 0.0261 3.36%
2026-08-03 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7762 0.7762 0.7775 0.7775 -0.0013 -0.17%
2026-07-31 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7775 0.7775 0.7685 0.7685 0.0090 1.17%
2026-07-30 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7685 0.7685 0.7849 0.7849 -0.0164 -2.09%
2026-07-29 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7849 0.7849 0.7736 0.7736 0.0113 1.46%
2026-07-28 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7736 0.7736 0.7750 0.7750 -0.0014 -0.18%
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2026-07-24 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7727 0.7727 0.7790 0.7790 -0.0063 -0.81%
2026-07-23 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52%
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2026-07-21 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7761 0.7761 0.7735 0.7735 0.0026 0.34%
2026-07-20 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7735 0.7735 0.7525 0.7525 0.0210 2.79%
2026-07-17 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7525 0.7525 0.7971 0.7971 -0.0446 -5.60%
2026-07-16 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7971 0.7971 0.7961 0.7961 0.0010 0.13%
2026-07-15 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7961 0.7961 0.7693 0.7693 0.0268 3.48%
2026-07-14 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7693 0.7693 0.7599 0.7599 0.0094 1.24%
2026-07-13 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7599 0.7599 0.7701 0.7701 -0.0102 -1.32%
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2026-07-09 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7500 0.7500 0.7486 0.7486 0.0014 0.19%
2026-07-08 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7486 0.7486 0.7556 0.7556 -0.0070 -0.93%
2026-07-07 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7556 0.7556 0.7797 0.7797 -0.0241 -3.19%
2026-07-06 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7797 0.7797 0.7660 0.7660 0.0137 1.79%
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2026-06-29 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7279 0.7279 0.6888 0.6888 0.0391 5.68%
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2026-06-22 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.6750 0.6750 0.6798 0.6798 -0.0048 -0.71%
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2026-06-03 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7176 0.7176 0.7394 0.7394 -0.0218 -3.04%
2026-06-02 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7394 0.7394 0.7379 0.7379 0.0015 0.20%
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2026-05-22 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7547 0.7547 0.7525 0.7525 0.0022 0.29%
2026-05-21 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7525 0.7525 0.7534 0.7534 -0.0009 -0.12%
2026-05-20 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7534 0.7534 0.7526 0.7526 0.0008 0.11%
2026-05-19 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7526 0.7526 0.7579 0.7579 -0.0053 -0.70%
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2026-05-15 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7761 0.7761 0.7880 0.7880 -0.0119 -1.51%
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2026-05-11 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8076 0.8076 0.8028 0.8028 0.0048 0.60%
2026-05-08 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8028 0.8028 0.8167 0.8167 -0.0139 -1.73%
2026-04-30 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8094 0.8094 0.8158 0.8158 -0.0064 -0.78%
2026-04-29 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8158 0.8158 0.8120 0.8120 0.0038 0.47%
2026-04-28 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8120 0.8120 0.8024 0.8024 0.0096 1.20%
2026-04-27 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8024 0.8024 0.8096 0.8096 -0.0072 -0.89%
2026-04-24 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8096 0.8096 0.8126 0.8126 -0.0030 -0.37%
2026-04-23 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8126 0.8126 0.8309 0.8309 -0.0183 -2.20%
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2026-04-21 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8421 0.8421 0.8468 0.8468 -0.0047 -0.56%
2026-04-20 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8468 0.8468 0.8462 0.8462 0.0006 0.07%
2026-04-17 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8462 0.8462 0.8671 0.8671 -0.0209 -2.47%
2026-04-16 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8671 0.8671 0.8565 0.8565 0.0106 1.24%
2026-04-15 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8565 0.8565 0.8399 0.8399 0.0166 1.98%
2026-04-14 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8399 0.8399 0.8233 0.8233 0.0166 2.02%
2026-04-13 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8451 0.8451 -0.0218 -2.65%
2026-04-10 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8451 0.8451 0.8376 0.8376 0.0075 0.90%
2026-04-09 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8376 0.8376 0.8435 0.8435 -0.0059 -0.70%
2026-04-08 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8435 0.8435 0.8364 0.8364 0.0071 0.85%
2026-04-07 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8364 0.8364 0.8373 0.8373 -0.0009 -0.11%
2026-04-03 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8373 0.8373 0.8367 0.8367 0.0006 0.07%
2026-04-02 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8367 0.8367 0.8360 0.8360 0.0007 0.08%
2026-04-01 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8360 0.8360 0.7966 0.7966 0.0394 4.95%
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2026-03-30 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7930 0.7930 0.8038 0.8038 -0.0108 -1.36%
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2026-03-25 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7907 0.7907 0.7843 0.7843 0.0064 0.82%
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2026-03-20 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7855 0.7855 0.7967 0.7967 -0.0112 -1.41%
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2026-03-16 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8108 0.8108 0.7944 0.7944 0.0164 2.06%
2026-03-13 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7944 0.7944 0.8062 0.8062 -0.0118 -1.46%
2026-03-12 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8062 0.8062 0.8189 0.8189 -0.0127 -1.55%
2026-03-11 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8189 0.8189 0.8302 0.8302 -0.0113 -1.38%
2026-03-10 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8302 0.8302 0.8121 0.8121 0.0181 2.23%
2026-03-09 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8121 0.8121 0.8229 0.8229 -0.0108 -1.31%
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2026-02-12 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9175 0.9175 0.9255 0.9255 -0.0080 -0.86%
2026-02-11 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9255 0.9255 0.9161 0.9161 0.0094 1.03%
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2026-02-06 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8890 0.8890 0.8927 0.8927 -0.0037 -0.41%
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2025-11-14 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9397 0.9397 0.9411 0.9411 -0.0014 -0.15%
2025-11-13 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9411 0.9411 0.9240 0.9240 0.0171 1.85%
2025-11-12 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9240 0.9240 0.9088 0.9088 0.0152 1.67%
2025-11-11 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9088 0.9088 0.9118 0.9118 -0.0030 -0.33%
2025-11-10 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9118 0.9118 0.8989 0.8989 0.0129 1.44%
2025-11-07 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8989 0.8989 0.9184 0.9184 -0.0195 -2.12%
2025-11-06 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9184 0.9184 0.9118 0.9118 0.0066 0.72%
2025-11-05 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9118 0.9118 0.9125 0.9125 -0.0007 -0.08%
2025-11-04 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9125 0.9125 0.9345 0.9345 -0.0220 -2.35%
2025-11-03 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9345 0.9345 0.9301 0.9301 0.0044 0.47%
2025-10-31 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9301 0.9301 0.9269 0.9269 0.0032 0.35%
2025-10-30 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9269 0.9269 0.9387 0.9387 -0.0118 -1.26%
2025-10-29 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9387 0.9387 0.9391 0.9391 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9391 0.9391 0.9517 0.9517 -0.0126 -1.32%
2025-10-27 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9517 0.9517 0.9397 0.9397 0.0120 1.28%
2025-10-24 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9397 0.9397 0.9305 0.9305 0.0092 0.99%
2025-10-23 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9305 0.9305 0.9397 0.9397 -0.0092 -0.98%
2025-10-22 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9397 0.9397 0.9508 0.9508 -0.0111 -1.17%
2025-10-21 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9508 0.9508 0.9457 0.9457 0.0051 0.54%
2025-10-20 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9457 0.9457 0.9281 0.9281 0.0176 1.90%
2025-10-17 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9281 0.9281 0.9620 0.9620 -0.0339 -3.52%
2025-10-16 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9620 0.9620 0.9578 0.9578 0.0042 0.44%
2025-10-15 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9578 0.9578 0.9296 0.9296 0.0282 3.03%
2025-10-14 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9296 0.9296 0.9584 0.9584 -0.0288 -3.01%
2025-10-13 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9584 0.9584 0.9808 0.9808 -0.0224 -2.28%
2025-10-10 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9808 0.9808 1.0148 1.0148 -0.0340 -3.35%
2025-10-09 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 1.0148 1.0148 1.0243 1.0243 -0.0095 -0.93%
2025-09-30 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 1.0243 1.0243 0.9996 0.9996 0.0247 2.47%
2025-09-29 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9996 0.9996 0.9792 0.9792 0.0204 2.08%
2025-09-26 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9792 0.9792 1.0001 1.0001 -0.0209 -2.09%
2025-09-25 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-09-19 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
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华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
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科半导体 1.0070 5.38%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
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