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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C基金净值查询(025508)

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今天最新净值 0.8675 0.0259 3.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8675
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：单宽之
近一季华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C(025508)基金累计收益率23.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8675 0.8675 -0.0114 -1.33%
2026-09-14 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8675 0.8675 0.8416 0.8416 0.0259 3.08%
2026-09-11 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8416 0.8416 0.8506 0.8506 -0.0090 -1.06%
2026-09-10 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8506 0.8506 0.8704 0.8704 -0.0198 -2.33%
2026-09-09 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8704 0.8704 0.8828 0.8828 -0.0124 -1.42%
2026-09-08 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8828 0.8828 0.8675 0.8675 0.0153 1.76%
2026-09-07 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8675 0.8675 0.8747 0.8747 -0.0072 -0.82%
2026-09-04 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8747 0.8747 0.8839 0.8839 -0.0092 -1.04%
2026-09-03 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8839 0.8839 0.8760 0.8760 0.0079 0.90%
2026-09-02 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8760 0.8760 0.8757 0.8757 0.0003 0.03%
2026-09-01 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8757 0.8757 0.8697 0.8697 0.0060 0.69%
2026-08-31 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8697 0.8697 0.8956 0.8956 -0.0259 -2.98%
2026-08-28 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8956 0.8956 0.9002 0.9002 -0.0046 -0.51%
2026-08-27 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.9037 0.9037 -0.0035 -0.39%
2026-08-26 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9037 0.9037 0.9116 0.9116 -0.0079 -0.87%
2026-08-25 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9116 0.9116 0.8784 0.8784 0.0332 3.78%
2026-08-24 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8784 0.8784 0.9077 0.9077 -0.0293 -3.23%
2026-08-21 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9077 0.9077 0.9009 0.9009 0.0068 0.75%
2026-08-20 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9009 0.9009 0.8732 0.8732 0.0277 3.17%
2026-08-19 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8732 0.8732 0.8824 0.8824 -0.0092 -1.04%
2026-08-18 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.8666 0.8666 0.0158 1.82%
2026-08-17 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8666 0.8666 0.8547 0.8547 0.0119 1.39%
2026-08-14 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8547 0.8547 0.8704 0.8704 -0.0157 -1.84%
2026-08-13 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8704 0.8704 0.8645 0.8645 0.0059 0.68%
2026-08-12 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8645 0.8645 0.8698 0.8698 -0.0053 -0.61%
2026-08-11 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8698 0.8698 0.8674 0.8674 0.0024 0.28%
2026-08-10 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8674 0.8674 0.8528 0.8528 0.0146 1.71%
2026-08-07 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8528 0.8528 0.8068 0.8068 0.0460 5.70%
2026-08-06 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8068 0.8068 0.8070 0.8070 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8070 0.8070 0.8023 0.8023 0.0047 0.59%
2026-08-04 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8023 0.8023 0.7762 0.7762 0.0261 3.36%
2026-08-03 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7762 0.7762 0.7775 0.7775 -0.0013 -0.17%
2026-07-31 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7775 0.7775 0.7685 0.7685 0.0090 1.17%
2026-07-30 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7685 0.7685 0.7849 0.7849 -0.0164 -2.09%
2026-07-29 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7849 0.7849 0.7736 0.7736 0.0113 1.46%
2026-07-28 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7736 0.7736 0.7750 0.7750 -0.0014 -0.18%
2026-07-27 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7750 0.7750 0.7727 0.7727 0.0023 0.30%
2026-07-24 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7727 0.7727 0.7790 0.7790 -0.0063 -0.81%
2026-07-23 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52%
2026-07-22 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7750 0.7750 0.7761 0.7761 -0.0011 -0.14%
2026-07-21 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7761 0.7761 0.7735 0.7735 0.0026 0.34%
2026-07-20 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7735 0.7735 0.7525 0.7525 0.0210 2.79%
2026-07-17 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7525 0.7525 0.7971 0.7971 -0.0446 -5.60%
2026-07-16 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7971 0.7971 0.7961 0.7961 0.0010 0.13%
2026-07-15 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7961 0.7961 0.7693 0.7693 0.0268 3.48%
2026-07-14 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7693 0.7693 0.7599 0.7599 0.0094 1.24%
2026-07-13 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7599 0.7599 0.7701 0.7701 -0.0102 -1.32%
2026-07-10 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7701 0.7701 0.7500 0.7500 0.0201 2.68%
2026-07-09 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7500 0.7500 0.7486 0.7486 0.0014 0.19%
2026-07-08 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7486 0.7486 0.7556 0.7556 -0.0070 -0.93%
2026-07-07 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7556 0.7556 0.7797 0.7797 -0.0241 -3.19%
2026-07-06 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7797 0.7797 0.7660 0.7660 0.0137 1.79%
2026-07-03 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7660 0.7660 0.7356 0.7356 0.0304 4.13%
2026-07-02 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7356 0.7356 0.7149 0.7149 0.0207 2.90%
2026-07-01 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7149 0.7149 0.7154 0.7154 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7154 0.7154 0.7279 0.7279 -0.0125 -1.75%
2026-06-29 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.7279 0.7279 0.6888 0.6888 0.0391 5.68%
2026-06-26 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.6888 0.6888 0.6966 0.6966 -0.0078 -1.12%
2026-06-25 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.6966 0.6966 0.6947 0.6947 0.0019 0.27%
2026-06-24 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.6947 0.6947 0.6758 0.6758 0.0189 2.80%
2026-06-23 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.6758 0.6758 0.6750 0.6750 0.0008 0.12%
2026-06-22 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.6750 0.6750 0.6798 0.6798 -0.0048 -0.71%
2026-06-18 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.6798 0.6798 0.6713 0.6713 0.0085 1.27%
2026-06-17 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.6713 0.6713 0.6779 0.6779 -0.0066 -0.98%
2026-06-16 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.6779 0.6779 0.6937 0.6937 -0.0158 -2.33%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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