华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(025505)

今天最新净值 1.3835 0.0503 3.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2019 0.0268 2.2785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3835
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近半年华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505)基金累计收益率12.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3895	1.3895	1.3835	1.3835	0.0060	0.43%
2026-09-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	1.3835	1.3332	1.3332	0.0503	3.77%
2026-09-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3332	1.3332	1.3396	1.3396	-0.0064	-0.48%
2026-09-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3396	1.3396	1.3674	1.3674	-0.0278	-2.08%
2026-09-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3674	1.3674	1.3746	1.3746	-0.0072	-0.52%
2026-09-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3746	1.3746	1.3794	1.3794	-0.0048	-0.35%
2026-09-09	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3794	1.3794	1.3896	1.3896	-0.0102	-0.73%
2026-09-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3896	1.3896	1.4084	1.4084	-0.0188	-1.35%
2026-09-07	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4084	1.4084	1.3428	1.3428	0.0656	4.89%
2026-09-04	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3428	1.3428	1.3514	1.3514	-0.0086	-0.64%

2026-09-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3514	1.3514	1.3574	1.3574	-0.0060	-0.44%
2026-09-02	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3574	1.3574	1.3871	1.3871	-0.0297	-2.19%
2026-09-01	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3871	1.3871	1.4005	1.4005	-0.0134	-0.96%
2026-08-31	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4005	1.4005	1.3709	1.3709	0.0296	2.16%
2026-08-28	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3709	1.3709	1.3858	1.3858	-0.0149	-1.08%
2026-08-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3858	1.3858	1.3358	1.3358	0.0500	3.74%
2026-08-26	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3358	1.3358	1.3446	1.3446	-0.0088	-0.65%
2026-08-25	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3446	1.3446	1.3483	1.3483	-0.0037	-0.27%
2026-08-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3483	1.3483	1.4103	1.4103	-0.0620	-4.60%
2026-08-21	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.3956	1.3956	0.0147	1.05%
2026-08-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3956	1.3956	1.3757	1.3757	0.0199	1.45%
2026-08-19	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3757	1.3757	1.4794	1.4794	-0.1037	-7.54%
2026-08-18	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4794	1.4794	1.4978	1.4978	-0.0184	-1.24%
2026-08-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4978	1.4978	1.4429	1.4429	0.0549	3.80%
2026-08-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4429	1.4429	1.4037	1.4037	0.0392	2.79%

2026-08-13	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4037	1.4037	1.4069	1.4069	-0.0032	-0.23%
2026-08-12	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4069	1.4069	1.3785	1.3785	0.0284	2.06%
2026-08-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3785	1.3785	1.3703	1.3703	0.0082	0.60%
2026-08-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3703	1.3703	1.3961	1.3961	-0.0258	-1.88%
2026-08-07	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3961	1.3961	1.3860	1.3860	0.0101	0.73%
2026-08-06	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3860	1.3860	1.3819	1.3819	0.0041	0.30%
2026-08-05	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3819	1.3819	1.3766	1.3766	0.0053	0.39%
2026-08-04	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3766	1.3766	1.2647	1.2647	0.1119	8.85%
2026-08-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2647	1.2647	1.2712	1.2712	-0.0065	-0.51%
2026-07-31	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2712	1.2712	1.1856	1.1856	0.0856	7.22%
2026-07-30	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1856	1.1856	1.2637	1.2637	-0.0781	-6.59%
2026-07-29	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2637	1.2637	1.2496	1.2496	0.0141	1.13%
2026-07-28	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2496	1.2496	1.3728	1.3728	-0.1232	-9.86%
2026-07-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3728	1.3728	1.3363	1.3363	0.0365	2.73%
2026-07-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3363	1.3363	1.3865	1.3865	-0.0502	-3.76%
2026-07-23	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3865	1.3865	1.4093	1.4093	-0.0228	-1.62%
2026-07-22	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4093	1.4093	1.4593	1.4593	-0.0500	-3.55%
2026-07-21	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4593	1.4593	1.3566	1.3566	0.1027	7.57%
2026-07-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3566	1.3566	1.3391	1.3391	0.0175	1.31%
2026-07-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3391	1.3391	1.4781	1.4781	-0.1390	-10.38%
2026-07-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4781	1.4781	1.5180	1.5180	-0.0399	-2.63%
2026-07-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5180	1.5180	1.5543	1.5543	-0.0363	-2.34%
2026-07-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5543	1.5543	1.5070	1.5070	0.0473	3.14%
2026-07-13	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5070	1.5070	1.5729	1.5729	-0.0659	-4.19%
2026-07-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5729	1.5729	1.6153	1.6153	-0.0424	-2.62%
2026-07-09	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6153	1.6153	1.5406	1.5406	0.0747	4.85%
2026-07-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5406	1.5406	1.5295	1.5295	0.0111	0.73%
2026-07-07	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5295	1.5295	1.5527	1.5527	-0.0232	-1.49%
2026-07-06	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5527	1.5527	1.5823	1.5823	-0.0296	-1.87%
2026-07-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5823	1.5823	1.5797	1.5797	0.0026	0.16%
2026-07-02	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5797	1.5797	1.6908	1.6908	-0.1111	-6.57%
2026-07-01	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6908	1.6908	1.7225	1.7225	-0.0317	-1.84%
2026-06-30	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7225	1.7225	1.6531	1.6531	0.0694	4.20%
2026-06-29	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6531	1.6531	1.6744	1.6744	-0.0213	-1.29%
2026-06-26	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6744	1.6744	1.7593	1.7593	-0.0849	-5.07%
2026-06-25	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7593	1.7593	1.7096	1.7096	0.0497	2.91%
2026-06-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7096	1.7096	1.6809	1.6809	0.0287	1.71%
2026-06-23	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6809	1.6809	1.7471	1.7471	-0.0662	-3.79%
2026-06-22	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7471	1.7471	1.7093	1.7093	0.0378	2.21%
2026-06-18	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7093	1.7093	1.6528	1.6528	0.0565	3.42%
2026-06-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6528	1.6528	1.6285	1.6285	0.0243	1.49%
2026-06-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6285	1.6285	1.5942	1.5942	0.0343	2.15%
2026-06-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5942	1.5942	1.4905	1.4905	0.1037	6.96%
2026-06-12	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4905	1.4905	1.4974	1.4974	-0.0069	-0.46%
2026-06-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4974	1.4974	1.5347	1.5347	-0.0373	-2.49%
2026-06-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5347	1.5347	1.5827	1.5827	-0.0480	-3.13%
2026-06-09	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5827	1.5827	1.5171	1.5171	0.0656	4.32%
2026-06-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5171	1.5171	1.5680	1.5680	-0.0509	-3.25%
2026-06-05	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5680	1.5680	1.6284	1.6284	-0.0604	-3.71%
2026-06-04	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6284	1.6284	1.6488	1.6488	-0.0204	-1.24%
2026-06-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6488	1.6488	1.5962	1.5962	0.0526	3.30%
2026-06-02	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5962	1.5962	1.5437	1.5437	0.0525	3.40%
2026-06-01	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5437	1.5437	1.5691	1.5691	-0.0254	-1.62%
2026-05-29	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5691	1.5691	1.6029	1.6029	-0.0338	-2.11%
2026-05-28	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6029	1.6029	1.5545	1.5545	0.0484	3.11%
2026-05-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5545	1.5545	1.5644	1.5644	-0.0099	-0.63%
2026-05-26	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5644	1.5644	1.5624	1.5624	0.0020	0.13%
2026-05-25	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5624	1.5624	1.5099	1.5099	0.0525	3.48%
2026-05-22	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5099	1.5099	1.4520	1.4520	0.0579	3.99%
2026-05-21	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4520	1.4520	1.5178	1.5178	-0.0658	-4.53%
2026-05-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5178	1.5178	1.5269	1.5269	-0.0091	-0.60%
2026-05-19	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5269	1.5269	1.5430	1.5430	-0.0161	-1.05%
2026-05-18	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5430	1.5430	1.5515	1.5515	-0.0085	-0.55%
2026-05-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5515	1.5515	1.5689	1.5689	-0.0174	-1.11%
2026-05-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5689	1.5689	1.5960	1.5960	-0.0271	-1.70%
2026-05-13	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5960	1.5960	1.5294	1.5294	0.0666	4.35%
2026-05-12	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5294	1.5294	1.5123	1.5123	0.0171	1.13%
2026-05-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5123	1.5123	1.4783	1.4783	0.0340	2.30%
2026-05-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4783	1.4783	1.4824	1.4824	-0.0041	-0.28%
2026-04-30	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3880	1.3880	1.3934	1.3934	-0.0054	-0.39%
2026-04-29	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3934	1.3934	1.3763	1.3763	0.0171	1.24%
2026-04-28	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3763	1.3763	1.4097	1.4097	-0.0334	-2.43%
2026-04-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4097	1.4097	1.4196	1.4196	-0.0099	-0.70%
2026-04-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4196	1.4196	1.4688	1.4688	-0.0492	-3.47%
2026-04-23	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4688	1.4688	1.4953	1.4953	-0.0265	-1.77%
2026-04-22	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4953	1.4953	1.4327	1.4327	0.0626	4.37%
2026-04-21	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4327	1.4327	1.4476	1.4476	-0.0149	-1.03%
2026-04-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4476	1.4476	1.4422	1.4422	0.0054	0.37%
2026-04-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4422	1.4422	1.3955	1.3955	0.0467	3.35%
2026-04-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3955	1.3955	1.3348	1.3348	0.0607	4.55%
2026-04-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3348	1.3348	1.3551	1.3551	-0.0203	-1.52%
2026-04-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3551	1.3551	1.3216	1.3216	0.0335	2.53%
2026-04-13	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3216	1.3216	1.3212	1.3212	0.0004	0.03%
2026-04-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3212	1.3212	1.2942	1.2942	0.0270	2.09%
2026-04-09	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2942	1.2942	1.2991	1.2991	-0.0049	-0.38%
2026-04-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2991	1.2991	1.1915	1.1915	0.1076	9.03%
2026-04-07	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1915	1.1915	1.1888	1.1888	0.0027	0.23%
2026-04-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1888	1.1888	1.1789	1.1789	0.0099	0.84%
2026-04-02	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1789	1.1789	1.2189	1.2189	-0.0400	-3.39%
2026-04-01	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2189	1.2189	1.1729	1.1729	0.0460	3.92%
2026-03-31	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1729	1.1729	1.2032	1.2032	-0.0303	-2.52%
2026-03-30	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2032	1.2032	1.2007	1.2007	0.0025	0.21%
2026-03-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2007	1.2007	1.2050	1.2050	-0.0043	-0.36%
2026-03-26	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2050	1.2050	1.2370	1.2370	-0.0320	-2.66%
2026-03-25	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2370	1.2370	1.1947	1.1947	0.0423	3.54%
2026-03-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1947	1.1947	1.1823	1.1823	0.0124	1.05%
2026-03-23	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1823	1.1823	1.2322	1.2322	-0.0499	-4.05%
2026-03-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2322	1.2322	1.2358	1.2358	-0.0036	-0.29%
2026-03-19	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2358	1.2358	1.2376	1.2376	-0.0018	-0.15%
2026-03-18	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2376	1.2376	1.1751	1.1751	0.0625	5.32%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%