国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询(025427)
今天最新净值
0.9264
-0.0101 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9531
0.0043 0.4516%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9264
- 成立日期：2025-11-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 陈薪羽 梁勤之
近一月,国联中证港股通综合指数增强C(025427)基金累计收益率-3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0025 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0101 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0076 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0152 |
1.60% |
| 2026-09-03 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0035 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0065 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0215 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0099 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
025427 |
国联中证港股通综合指数增强C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0133 |
1.39% |
