安信红利量化选股股票A基金净值查询(025411)

今天最新净值 1.0454 -0.0056 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0951 0.0006 0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：2025-09-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

近一季安信红利量化选股股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信红利量化选股股票A(025411)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025411	安信红利量化选股股票A	1.0449	1.0718	1.0454	1.0723	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	025411	安信红利量化选股股票A	1.0454	1.0723	1.0510	1.0779	-0.0056	-0.53%
2026-09-14	025411	安信红利量化选股股票A	1.0510	1.0779	1.0521	1.0790	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	025411	安信红利量化选股股票A	1.0521	1.0790	1.0690	1.0959	-0.0169	-1.58%
2026-09-10	025411	安信红利量化选股股票A	1.0690	1.0959	1.0756	1.1025	-0.0066	-0.61%
2026-09-09	025411	安信红利量化选股股票A	1.0756	1.1025	1.0662	1.0931	0.0094	0.88%
2026-09-08	025411	安信红利量化选股股票A	1.0662	1.0931	1.0525	1.0794	0.0137	1.30%
2026-09-07	025411	安信红利量化选股股票A	1.0525	1.0794	1.0621	1.0890	-0.0096	-0.91%
2026-09-04	025411	安信红利量化选股股票A	1.0621	1.0890	1.0618	1.0887	0.0003	0.03%
2026-09-03	025411	安信红利量化选股股票A	1.0618	1.0887	1.0611	1.0880	0.0007	0.07%

2026-09-02	025411	安信红利量化选股股票A	1.0611	1.0880	1.0762	1.1031	-0.0151	-1.40%
2026-09-01	025411	安信红利量化选股股票A	1.0762	1.1031	1.0793	1.1062	-0.0031	-0.29%
2026-08-31	025411	安信红利量化选股股票A	1.0793	1.1062	1.0717	1.0986	0.0076	0.71%
2026-08-28	025411	安信红利量化选股股票A	1.0717	1.0986	1.0706	1.0975	0.0011	0.10%
2026-08-27	025411	安信红利量化选股股票A	1.0706	1.0975	1.0652	1.0921	0.0054	0.51%
2026-08-26	025411	安信红利量化选股股票A	1.0652	1.0921	1.0579	1.0848	0.0073	0.69%
2026-08-25	025411	安信红利量化选股股票A	1.0579	1.0848	1.0615	1.0884	-0.0036	-0.34%
2026-08-24	025411	安信红利量化选股股票A	1.0615	1.0884	1.0531	1.0800	0.0084	0.80%
2026-08-21	025411	安信红利量化选股股票A	1.0531	1.0800	1.0522	1.0791	0.0009	0.09%
2026-08-20	025411	安信红利量化选股股票A	1.0522	1.0791	1.0452	1.0721	0.0070	0.67%
2026-08-19	025411	安信红利量化选股股票A	1.0452	1.0721	1.0485	1.0754	-0.0033	-0.31%
2026-08-18	025411	安信红利量化选股股票A	1.0485	1.0754	1.0431	1.0700	0.0054	0.52%
2026-08-17	025411	安信红利量化选股股票A	1.0431	1.0700	1.0387	1.0656	0.0044	0.42%
2026-08-14	025411	安信红利量化选股股票A	1.0387	1.0656	1.0367	1.0636	0.0020	0.19%
2026-08-13	025411	安信红利量化选股股票A	1.0367	1.0636	1.0439	1.0708	-0.0072	-0.69%

2026-08-12	025411	安信红利量化选股股票A	1.0439	1.0708	1.0442	1.0711	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	025411	安信红利量化选股股票A	1.0442	1.0711	1.0479	1.0748	-0.0037	-0.35%
2026-08-10	025411	安信红利量化选股股票A	1.0479	1.0748	1.0379	1.0648	0.0100	0.96%
2026-08-07	025411	安信红利量化选股股票A	1.0379	1.0648	1.0376	1.0645	0.0003	0.03%
2026-08-06	025411	安信红利量化选股股票A	1.0376	1.0645	1.0223	1.0492	0.0153	1.50%
2026-08-05	025411	安信红利量化选股股票A	1.0223	1.0492	1.0212	1.0481	0.0011	0.11%
2026-08-04	025411	安信红利量化选股股票A	1.0212	1.0481	1.0323	1.0592	-0.0111	-1.08%
2026-08-03	025411	安信红利量化选股股票A	1.0323	1.0592	1.0355	1.0624	-0.0032	-0.31%
2026-07-31	025411	安信红利量化选股股票A	1.0355	1.0624	1.0351	1.0620	0.0004	0.04%
2026-07-30	025411	安信红利量化选股股票A	1.0351	1.0620	1.0269	1.0538	0.0082	0.80%
2026-07-29	025411	安信红利量化选股股票A	1.0269	1.0538	1.0124	1.0393	0.0145	1.43%
2026-07-28	025411	安信红利量化选股股票A	1.0124	1.0393	1.0155	1.0424	-0.0031	-0.31%
2026-07-27	025411	安信红利量化选股股票A	1.0155	1.0424	0.9996	1.0265	0.0159	1.59%
2026-07-24	025411	安信红利量化选股股票A	0.9996	1.0265	1.0175	1.0444	-0.0179	-1.76%
2026-07-23	025411	安信红利量化选股股票A	1.0175	1.0444	1.0073	1.0342	0.0102	1.01%
2026-07-22	025411	安信红利量化选股股票A	1.0073	1.0342	0.9983	1.0252	0.0090	0.90%
2026-07-21	025411	安信红利量化选股股票A	0.9983	1.0252	1.0034	1.0303	-0.0051	-0.51%
2026-07-20	025411	安信红利量化选股股票A	1.0034	1.0303	0.9814	1.0083	0.0220	2.24%
2026-07-17	025411	安信红利量化选股股票A	0.9814	1.0083	0.9952	1.0221	-0.0138	-1.39%
2026-07-16	025411	安信红利量化选股股票A	0.9952	1.0221	1.0066	1.0335	-0.0114	-1.13%
2026-07-15	025411	安信红利量化选股股票A	1.0066	1.0335	0.9940	1.0209	0.0126	1.27%
2026-07-14	025411	安信红利量化选股股票A	0.9940	1.0209	0.9722	0.9991	0.0218	2.24%
2026-07-13	025411	安信红利量化选股股票A	0.9722	0.9991	0.9737	1.0006	-0.0015	-0.15%
2026-07-10	025411	安信红利量化选股股票A	0.9737	1.0006	0.9725	0.9994	0.0012	0.12%
2026-07-09	025411	安信红利量化选股股票A	0.9725	0.9994	0.9798	1.0067	-0.0073	-0.75%
2026-07-08	025411	安信红利量化选股股票A	0.9798	1.0067	0.9769	1.0038	0.0029	0.30%
2026-07-07	025411	安信红利量化选股股票A	0.9769	1.0038	0.9924	1.0193	-0.0155	-1.56%
2026-07-06	025411	安信红利量化选股股票A	0.9924	1.0193	0.9749	1.0018	0.0175	1.80%
2026-07-03	025411	安信红利量化选股股票A	0.9749	1.0018	0.9632	0.9901	0.0117	1.21%
2026-07-02	025411	安信红利量化选股股票A	0.9632	0.9901	0.9558	0.9827	0.0074	0.77%
2026-07-01	025411	安信红利量化选股股票A	0.9558	0.9827	0.9404	0.9673	0.0154	1.64%
2026-06-30	025411	安信红利量化选股股票A	0.9404	0.9673	0.9571	0.9840	-0.0167	-1.78%
2026-06-29	025411	安信红利量化选股股票A	0.9571	0.9840	0.9513	0.9782	0.0058	0.61%
2026-06-26	025411	安信红利量化选股股票A	0.9513	0.9782	0.9710	0.9979	-0.0197	-2.03%
2026-06-25	025411	安信红利量化选股股票A	0.9710	0.9979	1.0052	1.0102	-0.0342	-3.52%
2026-06-24	025411	安信红利量化选股股票A	1.0052	1.0102	1.0199	1.0249	-0.0147	-1.46%
2026-06-23	025411	安信红利量化选股股票A	1.0199	1.0249	1.0291	1.0341	-0.0092	-0.89%
2026-06-22	025411	安信红利量化选股股票A	1.0291	1.0341	1.0165	1.0215	0.0126	1.24%
2026-06-18	025411	安信红利量化选股股票A	1.0165	1.0215	1.0343	1.0393	-0.0178	-1.72%
2026-06-17	025411	安信红利量化选股股票A	1.0343	1.0393	1.0439	1.0489	-0.0096	-0.92%

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安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
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安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
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安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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招商医药健康	2.7000	2.08%
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