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鹏华稳健添利债券F基金净值查询(025375)

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  • 累计净值：1.0105
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.6023亿
  • 最近资产：37.67亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方昶
今年以来鹏华稳健添利债券F基金净值查询
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今年以来,鹏华稳健添利债券F(025375)基金累计收益率0.59%
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2026-09-11 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0109 1.0109 1.0124 1.0124 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
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2026-09-07 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2026-09-04 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
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2026-08-27 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
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2026-08-06 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
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2026-04-13 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0116 1.0116 1.0126 1.0126 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0126 1.0126 1.0093 1.0093 0.0033 0.33%
2026-04-07 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2026-04-03 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0088 1.0088 1.0095 1.0095 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2026-03-31 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
2026-03-27 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2026-03-26 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0076 1.0076 1.0080 1.0080 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04%
2026-03-24 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0076 1.0076 1.0066 1.0066 0.0010 0.10%
2026-03-23 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0066 1.0066 1.0087 1.0087 -0.0021 -0.21%
2026-03-20 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2026-03-19 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0098 1.0098 1.0138 1.0138 -0.0040 -0.39%
2026-03-18 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2026-03-17 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2026-03-16 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0124 1.0124 1.0153 1.0153 -0.0029 -0.29%
2026-03-13 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0153 1.0153 1.0161 1.0161 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0161 1.0161 1.0155 1.0155 0.0006 0.06%
2026-03-11 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0155 1.0155 1.0136 1.0136 0.0019 0.19%
2026-03-10 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2026-03-09 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2026-03-06 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2026-03-05 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0126 1.0126 1.0134 1.0134 -0.0008 -0.08%
2026-03-04 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0134 1.0134 1.0141 1.0141 -0.0007 -0.07%
2026-03-03 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0141 1.0141 1.0165 1.0165 -0.0024 -0.24%
2026-03-02 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0165 1.0165 1.0135 1.0135 0.0030 0.30%
2026-02-27 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0135 1.0135 1.0122 1.0122 0.0013 0.13%
2026-02-26 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0122 1.0122 1.0135 1.0135 -0.0013 -0.13%
2026-02-25 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2026-02-24 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0134 1.0134 1.0112 1.0112 0.0022 0.22%
2026-02-13 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0112 1.0112 1.0132 1.0132 -0.0020 -0.20%
2026-02-12 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2026-02-11 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.11%
2026-02-10 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2026-02-09 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0110 1.0110 1.0098 1.0098 0.0012 0.12%
2026-02-06 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2026-02-05 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2026-02-04 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0094 1.0094 1.0086 1.0086 0.0008 0.08%
2026-02-03 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0086 1.0086 1.0078 1.0078 0.0008 0.08%
2026-02-02 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0078 1.0078 1.0104 1.0104 -0.0026 -0.26%
2026-01-30 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0104 1.0104 1.0117 1.0117 -0.0013 -0.13%
2026-01-29 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2026-01-28 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
2026-01-27 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2026-01-23 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2026-01-21 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0096 1.0096 1.0082 1.0082 0.0014 0.14%
2026-01-20 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2026-01-16 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0081 1.0081 1.0086 1.0086 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-01-13 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0087 1.0087 1.0077 1.0077 0.0010 0.10%
2026-01-12 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2026-01-09 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0075 1.0075 1.0063 1.0063 0.0012 0.12%
2026-01-08 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0063 1.0063 1.0070 1.0070 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0070 1.0070 1.0075 1.0075 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2026-01-05 025375 鹏华稳健添利债券F 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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