路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025364)

今天最新净值 1.2289 0.0393 3.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 0.0066 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2289
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.89亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近半年路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364)基金累计收益率15.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2269	1.2269	1.2289	1.2289	-0.0020	-0.16%
2026-09-16	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	1.2289	1.1896	1.1896	0.0393	3.30%
2026-09-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	1.1896	1.1798	1.1798	0.0098	0.83%
2026-09-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1798	1.1798	1.1783	1.1783	0.0015	0.13%
2026-09-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1783	1.1783	1.1919	1.1919	-0.0136	-1.14%
2026-09-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1919	1.1919	1.2026	1.2026	-0.0107	-0.89%
2026-09-09	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2026	1.2026	1.2073	1.2073	-0.0047	-0.39%
2026-09-08	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2073	1.2073	1.2176	1.2176	-0.0103	-0.85%
2026-09-07	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2176	1.2176	1.1934	1.1934	0.0242	2.03%
2026-09-04	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1934	1.1934	1.2212	1.2212	-0.0278	-2.33%

2026-09-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2212	1.2212	1.2179	1.2179	0.0033	0.27%
2026-09-02	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2179	1.2179	1.2329	1.2329	-0.0150	-1.22%
2026-09-01	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2329	1.2329	1.2602	1.2602	-0.0273	-2.17%
2026-08-31	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2602	1.2602	1.2332	1.2332	0.0270	2.19%
2026-08-28	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2332	1.2332	1.2515	1.2515	-0.0183	-1.46%
2026-08-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2515	1.2515	1.2079	1.2079	0.0436	3.61%
2026-08-26	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2079	1.2079	1.2063	1.2063	0.0016	0.13%
2026-08-25	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2063	1.2063	1.2031	1.2031	0.0032	0.27%
2026-08-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2031	1.2031	1.2385	1.2385	-0.0354	-2.86%
2026-08-21	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2385	1.2385	1.2373	1.2373	0.0012	0.10%
2026-08-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2373	1.2373	1.2377	1.2377	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2377	1.2377	1.3221	1.3221	-0.0844	-6.38%
2026-08-18	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3221	1.3221	1.3188	1.3188	0.0033	0.25%
2026-08-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3188	1.3188	1.2701	1.2701	0.0487	3.83%
2026-08-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2701	1.2701	1.2556	1.2556	0.0145	1.15%

2026-08-13	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2556	1.2556	1.2653	1.2653	-0.0097	-0.77%
2026-08-12	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2653	1.2653	1.2447	1.2447	0.0206	1.66%
2026-08-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2447	1.2447	1.2607	1.2607	-0.0160	-1.27%
2026-08-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2607	1.2607	1.2655	1.2655	-0.0048	-0.38%
2026-08-07	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2655	1.2655	1.2219	1.2219	0.0436	3.57%
2026-08-06	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2219	1.2219	1.2019	1.2019	0.0200	1.66%
2026-08-05	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2019	1.2019	1.1456	1.1456	0.0563	4.91%
2026-08-04	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1456	1.1456	1.0917	1.0917	0.0539	4.94%
2026-08-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0917	1.0917	1.1285	1.1285	-0.0368	-3.37%
2026-07-31	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1285	1.1285	1.0915	1.0915	0.0370	3.39%
2026-07-30	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0915	1.0915	1.1522	1.1522	-0.0607	-5.27%
2026-07-29	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1522	1.1522	1.1602	1.1602	-0.0080	-0.69%
2026-07-28	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1602	1.1602	1.2337	1.2337	-0.0735	-5.96%
2026-07-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2337	1.2337	1.2041	1.2041	0.0296	2.46%
2026-07-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2041	1.2041	1.2165	1.2165	-0.0124	-1.02%
2026-07-23	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2165	1.2165	1.2372	1.2372	-0.0207	-1.67%
2026-07-22	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2372	1.2372	1.2650	1.2650	-0.0278	-2.20%
2026-07-21	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	1.2650	1.1683	1.1683	0.0967	8.28%
2026-07-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1683	1.1683	1.2078	1.2078	-0.0395	-3.27%
2026-07-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2078	1.2078	1.2998	1.2998	-0.0920	-7.08%
2026-07-16	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2998	1.2998	1.3378	1.3378	-0.0380	-2.84%
2026-07-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3378	1.3378	1.3792	1.3792	-0.0414	-3.00%
2026-07-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3792	1.3792	1.3605	1.3605	0.0187	1.37%
2026-07-13	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3605	1.3605	1.4145	1.4145	-0.0540	-3.82%
2026-07-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4145	1.4145	1.4744	1.4744	-0.0599	-4.06%
2026-07-09	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4744	1.4744	1.3992	1.3992	0.0752	5.37%
2026-07-08	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3992	1.3992	1.4083	1.4083	-0.0091	-0.65%
2026-07-07	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4083	1.4083	1.4210	1.4210	-0.0127	-0.89%
2026-07-06	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4210	1.4210	1.4272	1.4272	-0.0062	-0.43%
2026-07-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4272	1.4272	1.4257	1.4257	0.0015	0.11%
2026-07-02	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4257	1.4257	1.4956	1.4956	-0.0699	-4.67%
2026-07-01	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4956	1.4956	1.5106	1.5106	-0.0150	-0.99%
2026-06-30	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.5106	1.5106	1.4595	1.4595	0.0511	3.50%
2026-06-29	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4595	1.4595	1.4247	1.4247	0.0348	2.44%
2026-06-26	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4247	1.4247	1.4550	1.4550	-0.0303	-2.08%
2026-06-25	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4550	1.4550	1.4305	1.4305	0.0245	1.71%
2026-06-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4305	1.4305	1.3967	1.3967	0.0338	2.42%
2026-06-23	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3967	1.3967	1.4165	1.4165	-0.0198	-1.40%
2026-06-22	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4165	1.4165	1.4015	1.4015	0.0150	1.07%
2026-06-18	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.4015	1.4015	1.3607	1.3607	0.0408	3.00%
2026-06-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3607	1.3607	1.3253	1.3253	0.0354	2.67%
2026-06-16	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3253	1.3253	1.3116	1.3116	0.0137	1.04%
2026-06-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3116	1.3116	1.2522	1.2522	0.0594	4.74%
2026-06-12	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2522	1.2522	1.2516	1.2516	0.0006	0.05%
2026-06-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2516	1.2516	1.2378	1.2378	0.0138	1.11%
2026-06-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2378	1.2378	1.2404	1.2404	-0.0026	-0.21%
2026-06-09	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2404	1.2404	1.1972	1.1972	0.0432	3.61%
2026-06-08	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1972	1.1972	1.2396	1.2396	-0.0424	-3.42%
2026-06-05	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2396	1.2396	1.2689	1.2689	-0.0293	-2.31%
2026-06-04	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2689	1.2689	1.2587	1.2587	0.0102	0.81%
2026-06-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2587	1.2587	1.2390	1.2390	0.0197	1.59%
2026-06-02	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2390	1.2390	1.2221	1.2221	0.0169	1.38%
2026-06-01	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2221	1.2221	1.2597	1.2597	-0.0376	-2.98%
2026-05-29	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2597	1.2597	1.3080	1.3080	-0.0483	-3.69%
2026-05-28	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3080	1.3080	1.2894	1.2894	0.0186	1.44%
2026-05-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2894	1.2894	1.3114	1.3114	-0.0220	-1.68%
2026-05-26	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3114	1.3114	1.3284	1.3284	-0.0170	-1.28%
2026-05-25	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3284	1.3284	1.2928	1.2928	0.0356	2.75%
2026-05-22	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2928	1.2928	1.2639	1.2639	0.0289	2.29%
2026-05-21	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2639	1.2639	1.3192	1.3192	-0.0553	-4.38%
2026-05-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3192	1.3192	1.2947	1.2947	0.0245	1.89%
2026-05-19	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2947	1.2947	1.2713	1.2713	0.0234	1.84%
2026-05-18	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2713	1.2713	1.2583	1.2583	0.0130	1.03%
2026-05-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2583	1.2583	1.2685	1.2685	-0.0102	-0.80%
2026-05-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2685	1.2685	1.2935	1.2935	-0.0250	-1.93%
2026-05-13	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2935	1.2935	1.2713	1.2713	0.0222	1.75%
2026-05-12	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2713	1.2713	1.2728	1.2728	-0.0015	-0.12%
2026-05-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2728	1.2728	1.2299	1.2299	0.0429	3.49%
2026-05-08	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2299	1.2299	1.2449	1.2449	-0.0150	-1.20%
2026-04-30	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1812	1.1812	1.1485	1.1485	0.0327	2.85%
2026-04-29	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1485	1.1485	1.1392	1.1392	0.0093	0.82%
2026-04-28	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1392	1.1392	1.1527	1.1527	-0.0135	-1.17%
2026-04-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1527	1.1527	1.1320	1.1320	0.0207	1.83%
2026-04-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1320	1.1320	1.1179	1.1179	0.0141	1.26%
2026-04-23	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1179	1.1179	1.1384	1.1384	-0.0205	-1.80%
2026-04-22	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1384	1.1384	1.1215	1.1215	0.0169	1.51%
2026-04-21	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1215	1.1215	1.1280	1.1280	-0.0065	-0.58%
2026-04-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1280	1.1280	1.1223	1.1223	0.0057	0.51%
2026-04-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1223	1.1223	1.1151	1.1151	0.0072	0.65%
2026-04-16	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1151	1.1151	1.0944	1.0944	0.0207	1.89%
2026-04-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0944	1.0944	1.0919	1.0919	0.0025	0.23%
2026-04-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0919	1.0919	1.0706	1.0706	0.0213	1.99%
2026-04-13	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0706	1.0706	1.0662	1.0662	0.0044	0.41%
2026-04-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0662	1.0662	1.0550	1.0550	0.0112	1.06%
2026-04-09	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0550	1.0550	1.0614	1.0614	-0.0064	-0.60%
2026-04-08	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0614	1.0614	1.0079	1.0079	0.0535	5.31%
2026-04-07	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0079	1.0079	0.9961	0.9961	0.0118	1.18%
2026-04-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9961	0.9961	1.0009	1.0009	-0.0048	-0.48%
2026-04-02	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0009	1.0009	1.0236	1.0236	-0.0227	-2.22%
2026-04-01	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0236	1.0236	0.9931	0.9931	0.0305	3.07%
2026-03-31	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9931	0.9931	1.0123	1.0123	-0.0192	-1.90%
2026-03-30	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0125	1.0125	0.9973	0.9973	0.0152	1.52%
2026-03-26	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9973	0.9973	1.0127	1.0127	-0.0154	-1.52%
2026-03-25	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0127	1.0127	0.9945	0.9945	0.0182	1.83%
2026-03-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9945	0.9945	0.9633	0.9633	0.0312	3.24%
2026-03-23	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9633	0.9633	1.0116	1.0116	-0.0483	-4.77%
2026-03-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0116	1.0116	1.0275	1.0275	-0.0159	-1.55%
2026-03-19	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0275	1.0275	1.0532	1.0532	-0.0257	-2.44%
2026-03-18	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0532	1.0532	1.0368	1.0368	0.0164	1.58%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%