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路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1896 0.0098 0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 0.0066 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1896
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.89亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近一周路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	1.2289	1.1896	1.1896	0.0393	3.30%
2026-09-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	1.1896	1.1798	1.1798	0.0098	0.83%
2026-09-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1798	1.1798	1.1783	1.1783	0.0015	0.13%
2026-09-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1783	1.1783	1.1919	1.1919	-0.0136	-1.14%
2026-09-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1919	1.1919	1.2026	1.2026	-0.0107	-0.89%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%