路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025364)

今天最新净值 1.1798 0.0015 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 0.0066 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1798
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.89亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近一月路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364)基金累计收益率-6.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	1.1896	1.1798	1.1798	0.0098	0.83%
2026-09-14	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1798	1.1798	1.1783	1.1783	0.0015	0.13%
2026-09-11	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1783	1.1783	1.1919	1.1919	-0.0136	-1.14%
2026-09-10	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1919	1.1919	1.2026	1.2026	-0.0107	-0.89%
2026-09-09	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2026	1.2026	1.2073	1.2073	-0.0047	-0.39%
2026-09-08	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2073	1.2073	1.2176	1.2176	-0.0103	-0.85%
2026-09-07	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2176	1.2176	1.1934	1.1934	0.0242	2.03%
2026-09-04	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1934	1.1934	1.2212	1.2212	-0.0278	-2.33%
2026-09-03	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2212	1.2212	1.2179	1.2179	0.0033	0.27%
2026-09-02	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2179	1.2179	1.2329	1.2329	-0.0150	-1.22%

2026-09-01	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2329	1.2329	1.2602	1.2602	-0.0273	-2.17%
2026-08-31	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2602	1.2602	1.2332	1.2332	0.0270	2.19%
2026-08-28	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2332	1.2332	1.2515	1.2515	-0.0183	-1.46%
2026-08-27	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2515	1.2515	1.2079	1.2079	0.0436	3.61%
2026-08-26	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2079	1.2079	1.2063	1.2063	0.0016	0.13%
2026-08-25	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2063	1.2063	1.2031	1.2031	0.0032	0.27%
2026-08-24	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2031	1.2031	1.2385	1.2385	-0.0354	-2.86%
2026-08-21	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2385	1.2385	1.2373	1.2373	0.0012	0.10%
2026-08-20	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2373	1.2373	1.2377	1.2377	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2377	1.2377	1.3221	1.3221	-0.0844	-6.38%
2026-08-18	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3221	1.3221	1.3188	1.3188	0.0033	0.25%
2026-08-17	025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3188	1.3188	1.2701	1.2701	0.0487	3.83%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%