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东方红汇诚债券C基金净值查询(025304)

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今天最新净值 0.9935 -0.0011 -0.11% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9935
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.65亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：余剑峰
近一年东方红汇诚债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红汇诚债券C(025304)基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025304 东方红汇诚债券C 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2026-09-15 025304 东方红汇诚债券C 0.9935 0.9935 0.9946 0.9946 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 025304 东方红汇诚债券C 0.9946 0.9946 0.9954 0.9954 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 025304 东方红汇诚债券C 0.9954 0.9954 0.9991 0.9991 -0.0037 -0.37%
2026-09-10 025304 东方红汇诚债券C 0.9991 0.9991 1.0013 1.0013 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 025304 东方红汇诚债券C 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 025304 东方红汇诚债券C 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 025304 东方红汇诚债券C 1.0019 1.0019 0.9997 0.9997 0.0022 0.22%
2026-09-04 025304 东方红汇诚债券C 0.9997 0.9997 1.0005 1.0005 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 025304 东方红汇诚债券C 1.0005 1.0005 0.9983 0.9983 0.0022 0.22%
2026-09-02 025304 东方红汇诚债券C 0.9983 0.9983 1.0015 1.0015 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 025304 东方红汇诚债券C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-08-31 025304 东方红汇诚债券C 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2026-08-28 025304 东方红汇诚债券C 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 025304 东方红汇诚债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2026-08-26 025304 东方红汇诚债券C 1.0018 1.0018 1.0005 1.0005 0.0013 0.13%
2026-08-25 025304 东方红汇诚债券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2026-08-24 025304 东方红汇诚债券C 1.0004 1.0004 1.0032 1.0032 -0.0028 -0.28%
2026-08-21 025304 东方红汇诚债券C 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2026-08-20 025304 东方红汇诚债券C 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08%
2026-08-19 025304 东方红汇诚债券C 1.0012 1.0012 1.0099 1.0099 -0.0087 -0.86%
2026-08-18 025304 东方红汇诚债券C 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2026-08-17 025304 东方红汇诚债券C 1.0096 1.0096 1.0053 1.0053 0.0043 0.43%
2026-08-14 025304 东方红汇诚债券C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-08-13 025304 东方红汇诚债券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2026-08-12 025304 东方红汇诚债券C 1.0047 1.0047 1.0040 1.0040 0.0007 0.07%
2026-08-11 025304 东方红汇诚债券C 1.0040 1.0040 1.0073 1.0073 -0.0033 -0.33%
2026-08-10 025304 东方红汇诚债券C 1.0073 1.0073 1.0054 1.0054 0.0019 0.19%
2026-08-07 025304 东方红汇诚债券C 1.0054 1.0054 1.0023 1.0023 0.0031 0.31%
2026-08-06 025304 东方红汇诚债券C 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025304 东方红汇诚债券C 1.0025 1.0025 0.9997 0.9997 0.0028 0.28%
2026-08-04 025304 东方红汇诚债券C 0.9997 0.9997 0.9970 0.9970 0.0027 0.27%
2026-08-03 025304 东方红汇诚债券C 0.9970 0.9970 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 025304 东方红汇诚债券C 0.9978 0.9978 0.9953 0.9953 0.0025 0.25%
2026-07-30 025304 东方红汇诚债券C 0.9953 0.9953 0.9986 0.9986 -0.0033 -0.33%
2026-07-29 025304 东方红汇诚债券C 0.9986 0.9986 0.9973 0.9973 0.0013 0.13%
2026-07-28 025304 东方红汇诚债券C 0.9973 0.9973 1.0043 1.0043 -0.0070 -0.70%
2026-07-27 025304 东方红汇诚债券C 1.0043 1.0043 0.9996 0.9996 0.0047 0.47%
2026-07-24 025304 东方红汇诚债券C 0.9996 0.9996 1.0035 1.0035 -0.0039 -0.39%
2026-07-23 025304 东方红汇诚债券C 1.0035 1.0035 1.0019 1.0019 0.0016 0.16%
2026-07-22 025304 东方红汇诚债券C 1.0019 1.0019 1.0042 1.0042 -0.0023 -0.23%
2026-07-21 025304 东方红汇诚债券C 1.0042 1.0042 0.9992 0.9992 0.0050 0.50%
2026-07-20 025304 东方红汇诚债券C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2026-07-17 025304 东方红汇诚债券C 0.9991 0.9991 1.0077 1.0077 -0.0086 -0.85%
2026-07-16 025304 东方红汇诚债券C 1.0077 1.0077 1.0115 1.0115 -0.0038 -0.38%
2026-07-15 025304 东方红汇诚债券C 1.0115 1.0115 1.0123 1.0123 -0.0008 -0.08%
2026-07-14 025304 东方红汇诚债券C 1.0123 1.0123 1.0074 1.0074 0.0049 0.49%
2026-07-13 025304 东方红汇诚债券C 1.0074 1.0074 1.0143 1.0143 -0.0069 -0.68%
2026-07-10 025304 东方红汇诚债券C 1.0143 1.0143 1.0184 1.0184 -0.0041 -0.40%
2026-07-09 025304 东方红汇诚债券C 1.0184 1.0184 1.0135 1.0135 0.0049 0.48%
2026-07-08 025304 东方红汇诚债券C 1.0135 1.0135 1.0161 1.0161 -0.0026 -0.26%
2026-07-07 025304 东方红汇诚债券C 1.0161 1.0161 1.0192 1.0192 -0.0031 -0.30%
2026-07-06 025304 东方红汇诚债券C 1.0192 1.0192 1.0204 1.0204 -0.0012 -0.12%
2026-07-03 025304 东方红汇诚债券C 1.0204 1.0204 1.0189 1.0189 0.0015 0.15%
2026-07-02 025304 东方红汇诚债券C 1.0189 1.0189 1.0249 1.0249 -0.0060 -0.59%
2026-07-01 025304 东方红汇诚债券C 1.0249 1.0249 1.0270 1.0270 -0.0021 -0.20%
2026-06-30 025304 东方红汇诚债券C 1.0270 1.0270 1.0239 1.0239 0.0031 0.30%
2026-06-29 025304 东方红汇诚债券C 1.0239 1.0239 1.0217 1.0217 0.0022 0.22%
2026-06-26 025304 东方红汇诚债券C 1.0217 1.0217 1.0278 1.0278 -0.0061 -0.59%
2026-06-25 025304 东方红汇诚债券C 1.0278 1.0278 1.0253 1.0253 0.0025 0.24%
2026-06-24 025304 东方红汇诚债券C 1.0253 1.0253 1.0227 1.0227 0.0026 0.25%
2026-06-23 025304 东方红汇诚债券C 1.0227 1.0227 1.0286 1.0286 -0.0059 -0.57%
2026-06-22 025304 东方红汇诚债券C 1.0286 1.0286 1.0244 1.0244 0.0042 0.41%
2026-06-18 025304 东方红汇诚债券C 1.0244 1.0244 1.0227 1.0227 0.0017 0.17%
2026-06-17 025304 东方红汇诚债券C 1.0227 1.0227 1.0204 1.0204 0.0023 0.23%
2026-06-16 025304 东方红汇诚债券C 1.0204 1.0204 1.0187 1.0187 0.0017 0.17%
2026-06-15 025304 东方红汇诚债券C 1.0187 1.0187 1.0121 1.0121 0.0066 0.65%
2026-06-12 025304 东方红汇诚债券C 1.0121 1.0121 1.0092 1.0092 0.0029 0.29%
2026-06-11 025304 东方红汇诚债券C 1.0092 1.0092 1.0107 1.0107 -0.0015 -0.15%
2026-06-10 025304 东方红汇诚债券C 1.0107 1.0107 1.0142 1.0142 -0.0035 -0.35%
2026-06-09 025304 东方红汇诚债券C 1.0142 1.0142 1.0098 1.0098 0.0044 0.44%
2026-06-08 025304 东方红汇诚债券C 1.0098 1.0098 1.0158 1.0158 -0.0060 -0.59%
2026-06-05 025304 东方红汇诚债券C 1.0158 1.0158 1.0202 1.0202 -0.0044 -0.43%
2026-06-04 025304 东方红汇诚债券C 1.0202 1.0202 1.0214 1.0214 -0.0012 -0.12%
2026-06-03 025304 东方红汇诚债券C 1.0214 1.0214 1.0207 1.0207 0.0007 0.07%
2026-06-02 025304 东方红汇诚债券C 1.0207 1.0207 1.0171 1.0171 0.0036 0.35%
2026-06-01 025304 东方红汇诚债券C 1.0171 1.0171 1.0190 1.0190 -0.0019 -0.19%
2026-05-29 025304 东方红汇诚债券C 1.0190 1.0190 1.0215 1.0215 -0.0025 -0.24%
2026-05-28 025304 东方红汇诚债券C 1.0215 1.0215 1.0208 1.0208 0.0007 0.07%
2026-05-27 025304 东方红汇诚债券C 1.0208 1.0208 1.0228 1.0228 -0.0020 -0.20%
2026-05-26 025304 东方红汇诚债券C 1.0228 1.0228 1.0215 1.0215 0.0013 0.13%
2026-05-25 025304 东方红汇诚债券C 1.0215 1.0215 1.0182 1.0182 0.0033 0.32%
2026-05-22 025304 东方红汇诚债券C 1.0182 1.0182 1.0130 1.0130 0.0052 0.51%
2026-05-21 025304 东方红汇诚债券C 1.0130 1.0130 1.0178 1.0178 -0.0048 -0.47%
2026-05-20 025304 东方红汇诚债券C 1.0178 1.0178 1.0165 1.0165 0.0013 0.13%
2026-05-19 025304 东方红汇诚债券C 1.0165 1.0165 1.0152 1.0152 0.0013 0.13%
2026-05-18 025304 东方红汇诚债券C 1.0152 1.0152 1.0160 1.0160 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 025304 东方红汇诚债券C 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20%
2026-05-14 025304 东方红汇诚债券C 1.0180 1.0180 1.0231 1.0231 -0.0051 -0.50%
2026-05-13 025304 东方红汇诚债券C 1.0231 1.0231 1.0202 1.0202 0.0029 0.28%
2026-05-12 025304 东方红汇诚债券C 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2026-05-11 025304 东方红汇诚债券C 1.0197 1.0197 1.0171 1.0171 0.0026 0.26%
2026-05-08 025304 东方红汇诚债券C 1.0171 1.0171 1.0179 1.0179 -0.0008 -0.08%
2026-04-30 025304 东方红汇诚债券C 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 025304 东方红汇诚债券C 1.0122 1.0122 1.0082 1.0082 0.0040 0.40%
2026-04-28 025304 东方红汇诚债券C 1.0082 1.0082 1.0098 1.0098 -0.0016 -0.16%
2026-04-27 025304 东方红汇诚债券C 1.0098 1.0098 1.0102 1.0102 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 025304 东方红汇诚债券C 1.0102 1.0102 1.0116 1.0116 -0.0014 -0.14%
2026-04-23 025304 东方红汇诚债券C 1.0116 1.0116 1.0144 1.0144 -0.0028 -0.28%
2026-04-22 025304 东方红汇诚债券C 1.0144 1.0144 1.0123 1.0123 0.0021 0.21%
2026-04-21 025304 东方红汇诚债券C 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2026-04-20 025304 东方红汇诚债券C 1.0118 1.0118 1.0104 1.0104 0.0014 0.14%
2026-04-17 025304 东方红汇诚债券C 1.0104 1.0104 1.0092 1.0092 0.0012 0.12%
2026-04-16 025304 东方红汇诚债券C 1.0092 1.0092 1.0054 1.0054 0.0038 0.38%
2026-04-15 025304 东方红汇诚债券C 1.0054 1.0054 1.0061 1.0061 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 025304 东方红汇诚债券C 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2026-04-13 025304 东方红汇诚债券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2026-04-10 025304 东方红汇诚债券C 1.0034 1.0034 1.0007 1.0007 0.0027 0.27%
2026-04-09 025304 东方红汇诚债券C 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 025304 东方红汇诚债券C 1.0013 1.0013 0.9940 0.9940 0.0073 0.73%
2026-04-07 025304 东方红汇诚债券C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10%
2026-04-03 025304 东方红汇诚债券C 0.9930 0.9930 0.9936 0.9936 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 025304 东方红汇诚债券C 0.9936 0.9936 0.9957 0.9957 -0.0021 -0.21%
2026-04-01 025304 东方红汇诚债券C 0.9957 0.9957 0.9920 0.9920 0.0037 0.37%
2026-03-31 025304 东方红汇诚债券C 0.9920 0.9920 0.9941 0.9941 -0.0021 -0.21%
2026-03-30 025304 东方红汇诚债券C 0.9941 0.9941 0.9940 0.9940 0.0001 0.01%
2026-03-27 025304 东方红汇诚债券C 0.9940 0.9940 0.9929 0.9929 0.0011 0.11%
2026-03-26 025304 东方红汇诚债券C 0.9929 0.9929 0.9949 0.9949 -0.0020 -0.20%
2026-03-25 025304 东方红汇诚债券C 0.9949 0.9949 0.9921 0.9921 0.0028 0.28%
2026-03-24 025304 东方红汇诚债券C 0.9921 0.9921 0.9888 0.9888 0.0033 0.33%
2026-03-23 025304 东方红汇诚债券C 0.9888 0.9888 0.9956 0.9956 -0.0068 -0.68%
2026-03-20 025304 东方红汇诚债券C 0.9956 0.9956 0.9972 0.9972 -0.0016 -0.16%
2026-03-19 025304 东方红汇诚债券C 0.9972 0.9972 1.0023 1.0023 -0.0051 -0.51%
2026-03-18 025304 东方红汇诚债券C 1.0023 1.0023 1.0003 1.0003 0.0020 0.20%
2026-03-17 025304 东方红汇诚债券C 1.0003 1.0003 1.0034 1.0034 -0.0031 -0.31%
2026-03-16 025304 东方红汇诚债券C 1.0034 1.0034 1.0049 1.0049 -0.0015 -0.15%
2026-03-13 025304 东方红汇诚债券C 1.0049 1.0049 1.0063 1.0063 -0.0014 -0.14%
2026-03-12 025304 东方红汇诚债券C 1.0063 1.0063 1.0071 1.0071 -0.0008 -0.08%
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2026-03-10 025304 东方红汇诚债券C 1.0068 1.0068 1.0034 1.0034 0.0034 0.34%
2026-03-09 025304 东方红汇诚债券C 1.0034 1.0034 1.0075 1.0075 -0.0041 -0.41%
2026-03-06 025304 东方红汇诚债券C 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2026-03-05 025304 东方红汇诚债券C 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2026-03-04 025304 东方红汇诚债券C 1.0049 1.0049 1.0065 1.0065 -0.0016 -0.16%
2026-03-03 025304 东方红汇诚债券C 1.0065 1.0065 1.0127 1.0127 -0.0062 -0.61%
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2026-02-27 025304 东方红汇诚债券C 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 025304 东方红汇诚债券C 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 025304 东方红汇诚债券C 1.0127 1.0127 1.0113 1.0113 0.0014 0.14%
2026-02-24 025304 东方红汇诚债券C 1.0113 1.0113 1.0084 1.0084 0.0029 0.29%
2026-02-13 025304 东方红汇诚债券C 1.0084 1.0084 1.0117 1.0117 -0.0033 -0.33%
2026-02-12 025304 东方红汇诚债券C 1.0117 1.0117 1.0101 1.0101 0.0016 0.16%
2026-02-11 025304 东方红汇诚债券C 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2026-02-10 025304 东方红汇诚债券C 1.0097 1.0097 1.0085 1.0085 0.0012 0.12%
2026-02-09 025304 东方红汇诚债券C 1.0085 1.0085 1.0038 1.0038 0.0047 0.47%
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2026-02-05 025304 东方红汇诚债券C 1.0039 1.0039 1.0056 1.0056 -0.0017 -0.17%
2026-02-04 025304 东方红汇诚债券C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
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2026-01-22 025304 东方红汇诚债券C 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2026-01-21 025304 东方红汇诚债券C 1.0098 1.0098 1.0077 1.0077 0.0021 0.21%
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2026-01-19 025304 东方红汇诚债券C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2026-01-16 025304 东方红汇诚债券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
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2025-11-07 025304 东方红汇诚债券C 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
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2025-11-05 025304 东方红汇诚债券C 1.0018 1.0018 1.0014 1.0014 0.0004 0.04%
2025-11-04 025304 东方红汇诚债券C 1.0014 1.0014 1.0039 1.0039 -0.0025 -0.25%
2025-11-03 025304 东方红汇诚债券C 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2025-10-31 025304 东方红汇诚债券C 1.0034 1.0034 1.0050 1.0050 -0.0016 -0.16%
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2025-10-28 025304 东方红汇诚债券C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 025304 东方红汇诚债券C 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27%
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2025-10-23 025304 东方红汇诚债券C 0.9990 0.9990 0.9987 0.9987 0.0003 0.03%
2025-10-22 025304 东方红汇诚债券C 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.10%
2025-10-21 025304 东方红汇诚债券C 0.9997 0.9997 0.9972 0.9972 0.0025 0.25%
2025-10-20 025304 东方红汇诚债券C 0.9972 0.9972 0.9955 0.9955 0.0017 0.17%
2025-10-17 025304 东方红汇诚债券C 0.9955 0.9955 1.0020 1.0020 -0.0065 -0.65%
2025-10-10 025304 东方红汇诚债券C 1.0020 1.0020 1.0031 1.0031 -0.0011 -0.11%
2025-09-30 025304 东方红汇诚债券C 1.0031 1.0031 0.9987 0.9987 0.0044 0.44%
2025-09-26 025304 东方红汇诚债券C 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.10%
2025-09-19 025304 东方红汇诚债券C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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