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东方红汇诚债券C基金净值查询(025304)

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今天最新净值 0.9935 -0.0011 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 0.0026 0.2627% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9935
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.65亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：余剑峰
近一季东方红汇诚债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方红汇诚债券C(025304)基金累计收益率-2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025304 东方红汇诚债券C 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2026-09-15 025304 东方红汇诚债券C 0.9935 0.9935 0.9946 0.9946 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 025304 东方红汇诚债券C 0.9946 0.9946 0.9954 0.9954 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 025304 东方红汇诚债券C 0.9954 0.9954 0.9991 0.9991 -0.0037 -0.37%
2026-09-10 025304 东方红汇诚债券C 0.9991 0.9991 1.0013 1.0013 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 025304 东方红汇诚债券C 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 025304 东方红汇诚债券C 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 025304 东方红汇诚债券C 1.0019 1.0019 0.9997 0.9997 0.0022 0.22%
2026-09-04 025304 东方红汇诚债券C 0.9997 0.9997 1.0005 1.0005 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 025304 东方红汇诚债券C 1.0005 1.0005 0.9983 0.9983 0.0022 0.22%
2026-09-02 025304 东方红汇诚债券C 0.9983 0.9983 1.0015 1.0015 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 025304 东方红汇诚债券C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-08-31 025304 东方红汇诚债券C 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2026-08-28 025304 东方红汇诚债券C 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 025304 东方红汇诚债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2026-08-26 025304 东方红汇诚债券C 1.0018 1.0018 1.0005 1.0005 0.0013 0.13%
2026-08-25 025304 东方红汇诚债券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2026-08-24 025304 东方红汇诚债券C 1.0004 1.0004 1.0032 1.0032 -0.0028 -0.28%
2026-08-21 025304 东方红汇诚债券C 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2026-08-20 025304 东方红汇诚债券C 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08%
2026-08-19 025304 东方红汇诚债券C 1.0012 1.0012 1.0099 1.0099 -0.0087 -0.86%
2026-08-18 025304 东方红汇诚债券C 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2026-08-17 025304 东方红汇诚债券C 1.0096 1.0096 1.0053 1.0053 0.0043 0.43%
2026-08-14 025304 东方红汇诚债券C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-08-13 025304 东方红汇诚债券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2026-08-12 025304 东方红汇诚债券C 1.0047 1.0047 1.0040 1.0040 0.0007 0.07%
2026-08-11 025304 东方红汇诚债券C 1.0040 1.0040 1.0073 1.0073 -0.0033 -0.33%
2026-08-10 025304 东方红汇诚债券C 1.0073 1.0073 1.0054 1.0054 0.0019 0.19%
2026-08-07 025304 东方红汇诚债券C 1.0054 1.0054 1.0023 1.0023 0.0031 0.31%
2026-08-06 025304 东方红汇诚债券C 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025304 东方红汇诚债券C 1.0025 1.0025 0.9997 0.9997 0.0028 0.28%
2026-08-04 025304 东方红汇诚债券C 0.9997 0.9997 0.9970 0.9970 0.0027 0.27%
2026-08-03 025304 东方红汇诚债券C 0.9970 0.9970 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 025304 东方红汇诚债券C 0.9978 0.9978 0.9953 0.9953 0.0025 0.25%
2026-07-30 025304 东方红汇诚债券C 0.9953 0.9953 0.9986 0.9986 -0.0033 -0.33%
2026-07-29 025304 东方红汇诚债券C 0.9986 0.9986 0.9973 0.9973 0.0013 0.13%
2026-07-28 025304 东方红汇诚债券C 0.9973 0.9973 1.0043 1.0043 -0.0070 -0.70%
2026-07-27 025304 东方红汇诚债券C 1.0043 1.0043 0.9996 0.9996 0.0047 0.47%
2026-07-24 025304 东方红汇诚债券C 0.9996 0.9996 1.0035 1.0035 -0.0039 -0.39%
2026-07-23 025304 东方红汇诚债券C 1.0035 1.0035 1.0019 1.0019 0.0016 0.16%
2026-07-22 025304 东方红汇诚债券C 1.0019 1.0019 1.0042 1.0042 -0.0023 -0.23%
2026-07-21 025304 东方红汇诚债券C 1.0042 1.0042 0.9992 0.9992 0.0050 0.50%
2026-07-20 025304 东方红汇诚债券C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2026-07-17 025304 东方红汇诚债券C 0.9991 0.9991 1.0077 1.0077 -0.0086 -0.85%
2026-07-16 025304 东方红汇诚债券C 1.0077 1.0077 1.0115 1.0115 -0.0038 -0.38%
2026-07-15 025304 东方红汇诚债券C 1.0115 1.0115 1.0123 1.0123 -0.0008 -0.08%
2026-07-14 025304 东方红汇诚债券C 1.0123 1.0123 1.0074 1.0074 0.0049 0.49%
2026-07-13 025304 东方红汇诚债券C 1.0074 1.0074 1.0143 1.0143 -0.0069 -0.68%
2026-07-10 025304 东方红汇诚债券C 1.0143 1.0143 1.0184 1.0184 -0.0041 -0.40%
2026-07-09 025304 东方红汇诚债券C 1.0184 1.0184 1.0135 1.0135 0.0049 0.48%
2026-07-08 025304 东方红汇诚债券C 1.0135 1.0135 1.0161 1.0161 -0.0026 -0.26%
2026-07-07 025304 东方红汇诚债券C 1.0161 1.0161 1.0192 1.0192 -0.0031 -0.30%
2026-07-06 025304 东方红汇诚债券C 1.0192 1.0192 1.0204 1.0204 -0.0012 -0.12%
2026-07-03 025304 东方红汇诚债券C 1.0204 1.0204 1.0189 1.0189 0.0015 0.15%
2026-07-02 025304 东方红汇诚债券C 1.0189 1.0189 1.0249 1.0249 -0.0060 -0.59%
2026-07-01 025304 东方红汇诚债券C 1.0249 1.0249 1.0270 1.0270 -0.0021 -0.20%
2026-06-30 025304 东方红汇诚债券C 1.0270 1.0270 1.0239 1.0239 0.0031 0.30%
2026-06-29 025304 东方红汇诚债券C 1.0239 1.0239 1.0217 1.0217 0.0022 0.22%
2026-06-26 025304 东方红汇诚债券C 1.0217 1.0217 1.0278 1.0278 -0.0061 -0.59%
2026-06-25 025304 东方红汇诚债券C 1.0278 1.0278 1.0253 1.0253 0.0025 0.24%
2026-06-24 025304 东方红汇诚债券C 1.0253 1.0253 1.0227 1.0227 0.0026 0.25%
2026-06-23 025304 东方红汇诚债券C 1.0227 1.0227 1.0286 1.0286 -0.0059 -0.57%
2026-06-22 025304 东方红汇诚债券C 1.0286 1.0286 1.0244 1.0244 0.0042 0.41%
2026-06-18 025304 东方红汇诚债券C 1.0244 1.0244 1.0227 1.0227 0.0017 0.17%
2026-06-17 025304 东方红汇诚债券C 1.0227 1.0227 1.0204 1.0204 0.0023 0.23%
标签云
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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