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国泰稳健添利债券A基金净值查询(025266)

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  • 累计净值：1.0048
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：13.89亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：茅利伟
近半年国泰稳健添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰稳健添利债券A(025266)基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025266 国泰稳健添利债券A 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
2026-09-15 025266 国泰稳健添利债券A 1.0048 1.0048 1.0071 1.0071 -0.0023 -0.23%
2026-09-14 025266 国泰稳健添利债券A 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 025266 国泰稳健添利债券A 1.0073 1.0073 1.0102 1.0102 -0.0029 -0.29%
2026-09-10 025266 国泰稳健添利债券A 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2026-09-09 025266 国泰稳健添利债券A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2026-09-08 025266 国泰稳健添利债券A 1.0115 1.0115 1.0128 1.0128 -0.0013 -0.13%
2026-09-07 025266 国泰稳健添利债券A 1.0128 1.0128 1.0125 1.0125 0.0003 0.03%
2026-09-04 025266 国泰稳健添利债券A 1.0125 1.0125 1.0116 1.0116 0.0009 0.09%
2026-09-03 025266 国泰稳健添利债券A 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2026-09-02 025266 国泰稳健添利债券A 1.0109 1.0109 1.0138 1.0138 -0.0029 -0.29%
2026-09-01 025266 国泰稳健添利债券A 1.0138 1.0138 1.0133 1.0133 0.0005 0.05%
2026-08-31 025266 国泰稳健添利债券A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2026-08-28 025266 国泰稳健添利债券A 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 025266 国泰稳健添利债券A 1.0135 1.0135 1.0129 1.0129 0.0006 0.06%
2026-08-26 025266 国泰稳健添利债券A 1.0129 1.0129 1.0114 1.0114 0.0015 0.15%
2026-08-25 025266 国泰稳健添利债券A 1.0114 1.0114 1.0130 1.0130 -0.0016 -0.16%
2026-08-24 025266 国泰稳健添利债券A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2026-08-21 025266 国泰稳健添利债券A 1.0127 1.0127 1.0115 1.0115 0.0012 0.12%
2026-08-20 025266 国泰稳健添利债券A 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 025266 国泰稳健添利债券A 1.0118 1.0118 1.0168 1.0168 -0.0050 -0.49%
2026-08-18 025266 国泰稳健添利债券A 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2026-08-17 025266 国泰稳健添利债券A 1.0159 1.0159 1.0124 1.0124 0.0035 0.35%
2026-08-14 025266 国泰稳健添利债券A 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 025266 国泰稳健添利债券A 1.0126 1.0126 1.0155 1.0155 -0.0029 -0.29%
2026-08-12 025266 国泰稳健添利债券A 1.0155 1.0155 1.0141 1.0141 0.0014 0.14%
2026-08-11 025266 国泰稳健添利债券A 1.0141 1.0141 1.0177 1.0177 -0.0036 -0.35%
2026-08-10 025266 国泰稳健添利债券A 1.0177 1.0177 1.0146 1.0146 0.0031 0.31%
2026-08-07 025266 国泰稳健添利债券A 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2026-08-06 025266 国泰稳健添利债券A 1.0142 1.0142 1.0157 1.0157 -0.0015 -0.15%
2026-08-05 025266 国泰稳健添利债券A 1.0157 1.0157 1.0126 1.0126 0.0031 0.31%
2026-08-04 025266 国泰稳健添利债券A 1.0126 1.0126 1.0113 1.0113 0.0013 0.13%
2026-08-03 025266 国泰稳健添利债券A 1.0113 1.0113 1.0145 1.0145 -0.0032 -0.32%
2026-07-31 025266 国泰稳健添利债券A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 025266 国泰稳健添利债券A 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 025266 国泰稳健添利债券A 1.0153 1.0153 1.0117 1.0117 0.0036 0.36%
2026-07-28 025266 国泰稳健添利债券A 1.0117 1.0117 1.0145 1.0145 -0.0028 -0.28%
2026-07-27 025266 国泰稳健添利债券A 1.0145 1.0145 1.0104 1.0104 0.0041 0.41%
2026-07-24 025266 国泰稳健添利债券A 1.0104 1.0104 1.0137 1.0137 -0.0033 -0.33%
2026-07-23 025266 国泰稳健添利债券A 1.0137 1.0137 1.0104 1.0104 0.0033 0.33%
2026-07-22 025266 国泰稳健添利债券A 1.0104 1.0104 1.0131 1.0131 -0.0027 -0.27%
2026-07-21 025266 国泰稳健添利债券A 1.0131 1.0131 1.0094 1.0094 0.0037 0.37%
2026-07-20 025266 国泰稳健添利债券A 1.0094 1.0094 1.0024 1.0024 0.0070 0.70%
2026-07-17 025266 国泰稳健添利债券A 1.0024 1.0024 1.0062 1.0062 -0.0038 -0.38%
2026-07-16 025266 国泰稳健添利债券A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 025266 国泰稳健添利债券A 1.0067 1.0067 1.0030 1.0030 0.0037 0.37%
2026-07-14 025266 国泰稳健添利债券A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20%
2026-07-13 025266 国泰稳健添利债券A 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2026-07-10 025266 国泰稳健添利债券A 1.0017 1.0017 1.0034 1.0034 -0.0017 -0.17%
2026-07-09 025266 国泰稳健添利债券A 1.0034 1.0034 1.0041 1.0041 -0.0007 -0.07%
2026-07-08 025266 国泰稳健添利债券A 1.0041 1.0041 1.0056 1.0056 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 025266 国泰稳健添利债券A 1.0056 1.0056 1.0070 1.0070 -0.0014 -0.14%
2026-07-06 025266 国泰稳健添利债券A 1.0070 1.0070 1.0044 1.0044 0.0026 0.26%
2026-07-03 025266 国泰稳健添利债券A 1.0044 1.0044 1.0012 1.0012 0.0032 0.32%
2026-07-02 025266 国泰稳健添利债券A 1.0012 1.0012 1.0023 1.0023 -0.0011 -0.11%
2026-07-01 025266 国泰稳健添利债券A 1.0023 1.0023 1.0008 1.0008 0.0015 0.15%
2026-06-30 025266 国泰稳健添利债券A 1.0008 1.0008 1.0018 1.0018 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 025266 国泰稳健添利债券A 1.0018 1.0018 0.9986 0.9986 0.0032 0.32%
2026-06-26 025266 国泰稳健添利债券A 0.9986 0.9986 1.0009 1.0009 -0.0023 -0.23%
2026-06-25 025266 国泰稳健添利债券A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2026-06-24 025266 国泰稳健添利债券A 1.0007 1.0007 1.0017 1.0017 -0.0010 -0.10%
2026-06-23 025266 国泰稳健添利债券A 1.0017 1.0017 1.0068 1.0068 -0.0051 -0.51%
2026-06-22 025266 国泰稳健添利债券A 1.0068 1.0068 1.0021 1.0021 0.0047 0.47%
2026-06-18 025266 国泰稳健添利债券A 1.0021 1.0021 1.0059 1.0059 -0.0038 -0.38%
2026-06-17 025266 国泰稳健添利债券A 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 025266 国泰稳健添利债券A 1.0060 1.0060 1.0098 1.0098 -0.0038 -0.38%
2026-06-15 025266 国泰稳健添利债券A 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 025266 国泰稳健添利债券A 1.0100 1.0100 1.0076 1.0076 0.0024 0.24%
2026-06-11 025266 国泰稳健添利债券A 1.0076 1.0076 1.0094 1.0094 -0.0018 -0.18%
2026-06-10 025266 国泰稳健添利债券A 1.0094 1.0094 1.0114 1.0114 -0.0020 -0.20%
2026-06-09 025266 国泰稳健添利债券A 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2026-06-08 025266 国泰稳健添利债券A 1.0110 1.0110 1.0128 1.0128 -0.0018 -0.18%
2026-06-05 025266 国泰稳健添利债券A 1.0128 1.0128 1.0149 1.0149 -0.0021 -0.21%
2026-06-04 025266 国泰稳健添利债券A 1.0149 1.0149 1.0192 1.0192 -0.0043 -0.42%
2026-06-03 025266 国泰稳健添利债券A 1.0192 1.0192 1.0203 1.0203 -0.0011 -0.11%
2026-06-02 025266 国泰稳健添利债券A 1.0203 1.0203 1.0184 1.0184 0.0019 0.19%
2026-06-01 025266 国泰稳健添利债券A 1.0184 1.0184 1.0159 1.0159 0.0025 0.25%
2026-05-29 025266 国泰稳健添利债券A 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16%
2026-05-28 025266 国泰稳健添利债券A 1.0143 1.0143 1.0161 1.0161 -0.0018 -0.18%
2026-05-27 025266 国泰稳健添利债券A 1.0161 1.0161 1.0178 1.0178 -0.0017 -0.17%
2026-05-26 025266 国泰稳健添利债券A 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2026-05-25 025266 国泰稳健添利债券A 1.0170 1.0170 1.0162 1.0162 0.0008 0.08%
2026-05-22 025266 国泰稳健添利债券A 1.0162 1.0162 1.0153 1.0153 0.0009 0.09%
2026-05-21 025266 国泰稳健添利债券A 1.0153 1.0153 1.0166 1.0166 -0.0013 -0.13%
2026-05-20 025266 国泰稳健添利债券A 1.0166 1.0166 1.0173 1.0173 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 025266 国泰稳健添利债券A 1.0173 1.0173 1.0161 1.0161 0.0012 0.12%
2026-05-18 025266 国泰稳健添利债券A 1.0161 1.0161 1.0186 1.0186 -0.0025 -0.25%
2026-05-15 025266 国泰稳健添利债券A 1.0186 1.0186 1.0198 1.0198 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 025266 国泰稳健添利债券A 1.0198 1.0198 1.0236 1.0236 -0.0038 -0.37%
2026-05-13 025266 国泰稳健添利债券A 1.0236 1.0236 1.0214 1.0214 0.0022 0.22%
2026-05-12 025266 国泰稳健添利债券A 1.0214 1.0214 1.0229 1.0229 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 025266 国泰稳健添利债券A 1.0229 1.0229 1.0188 1.0188 0.0041 0.40%
2026-05-08 025266 国泰稳健添利债券A 1.0188 1.0188 1.0202 1.0202 -0.0014 -0.14%
2026-04-30 025266 国泰稳健添利债券A 1.0157 1.0157 1.0187 1.0187 -0.0030 -0.29%
2026-04-29 025266 国泰稳健添利债券A 1.0187 1.0187 1.0154 1.0154 0.0033 0.32%
2026-04-28 025266 国泰稳健添利债券A 1.0154 1.0154 1.0169 1.0169 -0.0015 -0.15%
2026-04-27 025266 国泰稳健添利债券A 1.0169 1.0169 1.0159 1.0159 0.0010 0.10%
2026-04-24 025266 国泰稳健添利债券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2026-04-23 025266 国泰稳健添利债券A 1.0159 1.0159 1.0167 1.0167 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 025266 国泰稳健添利债券A 1.0167 1.0167 1.0160 1.0160 0.0007 0.07%
2026-04-21 025266 国泰稳健添利债券A 1.0160 1.0160 1.0151 1.0151 0.0009 0.09%
2026-04-20 025266 国泰稳健添利债券A 1.0151 1.0151 1.0144 1.0144 0.0007 0.07%
2026-04-17 025266 国泰稳健添利债券A 1.0144 1.0144 1.0166 1.0166 -0.0022 -0.22%
2026-04-16 025266 国泰稳健添利债券A 1.0166 1.0166 1.0139 1.0139 0.0027 0.27%
2026-04-15 025266 国泰稳健添利债券A 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2026-04-14 025266 国泰稳健添利债券A 1.0135 1.0135 1.0116 1.0116 0.0019 0.19%
2026-04-13 025266 国泰稳健添利债券A 1.0116 1.0116 1.0133 1.0133 -0.0017 -0.17%
2026-04-10 025266 国泰稳健添利债券A 1.0133 1.0133 1.0114 1.0114 0.0019 0.19%
2026-04-09 025266 国泰稳健添利债券A 1.0114 1.0114 1.0119 1.0119 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 025266 国泰稳健添利债券A 1.0119 1.0119 1.0050 1.0050 0.0069 0.69%
2026-04-07 025266 国泰稳健添利债券A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2026-04-03 025266 国泰稳健添利债券A 1.0047 1.0047 1.0062 1.0062 -0.0015 -0.15%
2026-04-02 025266 国泰稳健添利债券A 1.0062 1.0062 1.0077 1.0077 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 025266 国泰稳健添利债券A 1.0077 1.0077 1.0032 1.0032 0.0045 0.45%
2026-03-31 025266 国泰稳健添利债券A 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 025266 国泰稳健添利债券A 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 025266 国泰稳健添利债券A 1.0045 1.0045 1.0022 1.0022 0.0023 0.23%
2026-03-26 025266 国泰稳健添利债券A 1.0022 1.0022 1.0046 1.0046 -0.0024 -0.24%
2026-03-25 025266 国泰稳健添利债券A 1.0046 1.0046 1.0012 1.0012 0.0034 0.34%
2026-03-24 025266 国泰稳健添利债券A 1.0012 1.0012 0.9981 0.9981 0.0031 0.31%
2026-03-23 025266 国泰稳健添利债券A 0.9981 0.9981 1.0033 1.0033 -0.0052 -0.52%
2026-03-20 025266 国泰稳健添利债券A 1.0033 1.0033 1.0049 1.0049 -0.0016 -0.16%
2026-03-19 025266 国泰稳健添利债券A 1.0049 1.0049 1.0095 1.0095 -0.0046 -0.46%
2026-03-18 025266 国泰稳健添利债券A 1.0095 1.0095 1.0087 1.0087 0.0008 0.08%
2026-03-17 025266 国泰稳健添利债券A 1.0087 1.0087 1.0104 1.0104 -0.0017 -0.17%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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