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天弘稳利回报债券A基金净值查询(025251)

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  • 累计净值：0.9844
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：13.71亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贺剑
近一年天弘稳利回报债券A基金净值查询
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近一年,天弘稳利回报债券A(025251)基金累计收益率0%
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2026-09-11 025251 天弘稳利回报债券A 0.9863 0.9863 0.9888 0.9888 -0.0025 -0.25%
2026-09-10 025251 天弘稳利回报债券A 0.9888 0.9888 0.9898 0.9898 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 025251 天弘稳利回报债券A 0.9898 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.00%
2026-09-08 025251 天弘稳利回报债券A 0.9898 0.9898 0.9904 0.9904 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 025251 天弘稳利回报债券A 0.9904 0.9904 0.9885 0.9885 0.0019 0.19%
2026-09-04 025251 天弘稳利回报债券A 0.9885 0.9885 0.9908 0.9908 -0.0023 -0.23%
2026-09-03 025251 天弘稳利回报债券A 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
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2026-09-01 025251 天弘稳利回报债券A 0.9929 0.9929 0.9946 0.9946 -0.0017 -0.17%
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2026-08-28 025251 天弘稳利回报债券A 0.9927 0.9927 0.9944 0.9944 -0.0017 -0.17%
2026-08-27 025251 天弘稳利回报债券A 0.9944 0.9944 0.9914 0.9914 0.0030 0.30%
2026-08-26 025251 天弘稳利回报债券A 0.9914 0.9914 0.9896 0.9896 0.0018 0.18%
2026-08-25 025251 天弘稳利回报债券A 0.9896 0.9896 0.9901 0.9901 -0.0005 -0.05%
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2026-08-21 025251 天弘稳利回报债券A 0.9930 0.9930 0.9917 0.9917 0.0013 0.13%
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2026-08-06 025251 天弘稳利回报债券A 0.9925 0.9925 0.9917 0.9917 0.0008 0.08%
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2026-08-04 025251 天弘稳利回报债券A 0.9871 0.9871 0.9833 0.9833 0.0038 0.39%
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2026-07-31 025251 天弘稳利回报债券A 0.9867 0.9867 0.9834 0.9834 0.0033 0.34%
2026-07-30 025251 天弘稳利回报债券A 0.9834 0.9834 0.9900 0.9900 -0.0066 -0.67%
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2026-07-24 025251 天弘稳利回报债券A 0.9929 0.9929 0.9967 0.9967 -0.0038 -0.38%
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2026-07-22 025251 天弘稳利回报债券A 0.9993 0.9993 1.0017 1.0017 -0.0024 -0.24%
2026-07-21 025251 天弘稳利回报债券A 1.0017 1.0017 0.9927 0.9927 0.0090 0.91%
2026-07-20 025251 天弘稳利回报债券A 0.9927 0.9927 0.9875 0.9875 0.0052 0.53%
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2026-07-16 025251 天弘稳利回报债券A 0.9957 0.9957 0.9999 0.9999 -0.0042 -0.42%
2026-07-15 025251 天弘稳利回报债券A 0.9999 0.9999 1.0029 1.0029 -0.0030 -0.30%
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2026-07-13 025251 天弘稳利回报债券A 0.9995 0.9995 1.0036 1.0036 -0.0041 -0.41%
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2026-07-07 025251 天弘稳利回报债券A 1.0002 1.0002 1.0023 1.0023 -0.0021 -0.21%
2026-07-06 025251 天弘稳利回报债券A 1.0023 1.0023 1.0000 1.0000 0.0023 0.23%
2026-07-03 025251 天弘稳利回报债券A 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
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2026-06-30 025251 天弘稳利回报债券A 1.0128 1.0128 1.0091 1.0091 0.0037 0.37%
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2026-06-17 025251 天弘稳利回报债券A 1.0058 1.0058 1.0044 1.0044 0.0014 0.14%
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2026-06-15 025251 天弘稳利回报债券A 1.0075 1.0075 1.0044 1.0044 0.0031 0.31%
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2026-05-20 025251 天弘稳利回报债券A 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14%
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2026-05-18 025251 天弘稳利回报债券A 0.9988 0.9988 1.0002 1.0002 -0.0014 -0.14%
2026-05-15 025251 天弘稳利回报债券A 1.0002 1.0002 1.0027 1.0027 -0.0025 -0.25%
2026-05-14 025251 天弘稳利回报债券A 1.0027 1.0027 1.0058 1.0058 -0.0031 -0.31%
2026-05-13 025251 天弘稳利回报债券A 1.0058 1.0058 1.0048 1.0048 0.0010 0.10%
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2026-05-11 025251 天弘稳利回报债券A 1.0058 1.0058 1.0046 1.0046 0.0012 0.12%
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2026-04-28 025251 天弘稳利回报债券A 0.9980 0.9980 0.9975 0.9975 0.0005 0.05%
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2026-04-24 025251 天弘稳利回报债券A 0.9978 0.9978 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13%
2026-04-23 025251 天弘稳利回报债券A 0.9991 0.9991 1.0003 1.0003 -0.0012 -0.12%
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2026-04-21 025251 天弘稳利回报债券A 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
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2026-04-17 025251 天弘稳利回报债券A 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 025251 天弘稳利回报债券A 0.9983 0.9983 0.9964 0.9964 0.0019 0.19%
2026-04-15 025251 天弘稳利回报债券A 0.9964 0.9964 0.9972 0.9972 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 025251 天弘稳利回报债券A 0.9972 0.9972 0.9952 0.9952 0.0020 0.20%
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2026-04-10 025251 天弘稳利回报债券A 0.9946 0.9946 0.9931 0.9931 0.0015 0.15%
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2026-04-03 025251 天弘稳利回报债券A 0.9883 0.9883 0.9901 0.9901 -0.0018 -0.18%
2026-04-02 025251 天弘稳利回报债券A 0.9901 0.9901 0.9920 0.9920 -0.0019 -0.19%
2026-04-01 025251 天弘稳利回报债券A 0.9920 0.9920 0.9892 0.9892 0.0028 0.28%
2026-03-31 025251 天弘稳利回报债券A 0.9892 0.9892 0.9917 0.9917 -0.0025 -0.25%
2026-03-30 025251 天弘稳利回报债券A 0.9917 0.9917 0.9915 0.9915 0.0002 0.02%
2026-03-27 025251 天弘稳利回报债券A 0.9915 0.9915 0.9901 0.9901 0.0014 0.14%
2026-03-26 025251 天弘稳利回报债券A 0.9901 0.9901 0.9925 0.9925 -0.0024 -0.24%
2026-03-25 025251 天弘稳利回报债券A 0.9925 0.9925 0.9904 0.9904 0.0021 0.21%
2026-03-24 025251 天弘稳利回报债券A 0.9904 0.9904 0.9882 0.9882 0.0022 0.22%
2026-03-23 025251 天弘稳利回报债券A 0.9882 0.9882 0.9931 0.9931 -0.0049 -0.49%
2026-03-20 025251 天弘稳利回报债券A 0.9931 0.9931 0.9941 0.9941 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 025251 天弘稳利回报债券A 0.9941 0.9941 0.9979 0.9979 -0.0038 -0.38%
2026-03-18 025251 天弘稳利回报债券A 0.9979 0.9979 0.9997 0.9997 -0.0018 -0.18%
2026-03-17 025251 天弘稳利回报债券A 0.9997 0.9997 1.0018 1.0018 -0.0021 -0.21%
2026-03-16 025251 天弘稳利回报债券A 1.0018 1.0018 1.0037 1.0037 -0.0019 -0.19%
2026-03-13 025251 天弘稳利回报债券A 1.0037 1.0037 1.0052 1.0052 -0.0015 -0.15%
2026-03-12 025251 天弘稳利回报债券A 1.0052 1.0052 1.0043 1.0043 0.0009 0.09%
2026-03-11 025251 天弘稳利回报债券A 1.0043 1.0043 1.0028 1.0028 0.0015 0.15%
2026-03-10 025251 天弘稳利回报债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-03-09 025251 天弘稳利回报债券A 1.0027 1.0027 1.0041 1.0041 -0.0014 -0.14%
2026-03-06 025251 天弘稳利回报债券A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2026-03-05 025251 天弘稳利回报债券A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 025251 天弘稳利回报债券A 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2026-03-03 025251 天弘稳利回报债券A 1.0053 1.0053 1.0091 1.0091 -0.0038 -0.38%
2026-03-02 025251 天弘稳利回报债券A 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2026-02-27 025251 天弘稳利回报债券A 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04%
2026-02-26 025251 天弘稳利回报债券A 1.0083 1.0083 1.0107 1.0107 -0.0024 -0.24%
2026-02-25 025251 天弘稳利回报债券A 1.0107 1.0107 1.0088 1.0088 0.0019 0.19%
2026-02-24 025251 天弘稳利回报债券A 1.0088 1.0088 1.0081 1.0081 0.0007 0.07%
2026-02-13 025251 天弘稳利回报债券A 1.0081 1.0081 1.0118 1.0118 -0.0037 -0.37%
2026-02-12 025251 天弘稳利回报债券A 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 025251 天弘稳利回报债券A 1.0122 1.0122 1.0109 1.0109 0.0013 0.13%
2026-02-10 025251 天弘稳利回报债券A 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 025251 天弘稳利回报债券A 1.0111 1.0111 1.0080 1.0080 0.0031 0.31%
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2026-02-05 025251 天弘稳利回报债券A 1.0090 1.0090 1.0099 1.0099 -0.0009 -0.09%
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2026-02-03 025251 天弘稳利回报债券A 1.0059 1.0059 1.0037 1.0037 0.0022 0.22%
2026-02-02 025251 天弘稳利回报债券A 1.0037 1.0037 1.0099 1.0099 -0.0062 -0.61%
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2026-01-05 025251 天弘稳利回报债券A 1.0027 1.0027 0.9987 0.9987 0.0040 0.40%
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2025-12-19 025251 天弘稳利回报债券A 0.9956 0.9956 0.9955 0.9955 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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