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中信建投欣享债券A基金净值查询(025229)

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  • 累计净值：1.0680
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：李照男
今年以来中信建投欣享债券A基金净值查询
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今年以来,中信建投欣享债券A(025229)基金累计收益率1.39%
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2026-09-14 025229 中信建投欣享债券A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
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2026-09-09 025229 中信建投欣享债券A 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2026-09-08 025229 中信建投欣享债券A 1.0677 1.0677 1.0673 1.0673 0.0004 0.04%
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2026-04-08 025229 中信建投欣享债券A 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2026-04-07 025229 中信建投欣享债券A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2026-04-03 025229 中信建投欣享债券A 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2026-04-02 025229 中信建投欣享债券A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2026-04-01 025229 中信建投欣享债券A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2026-03-31 025229 中信建投欣享债券A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2026-03-30 025229 中信建投欣享债券A 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2026-03-27 025229 中信建投欣享债券A 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2026-03-26 025229 中信建投欣享债券A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2026-03-25 025229 中信建投欣享债券A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-03-24 025229 中信建投欣享债券A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2026-03-23 025229 中信建投欣享债券A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
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2026-03-18 025229 中信建投欣享债券A 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
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2026-03-12 025229 中信建投欣享债券A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
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2026-03-09 025229 中信建投欣享债券A 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
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2026-03-04 025229 中信建投欣享债券A 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
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2026-02-25 025229 中信建投欣享债券A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2026-02-24 025229 中信建投欣享债券A 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
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2026-01-30 025229 中信建投欣享债券A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2026-01-29 025229 中信建投欣享债券A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
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2026-01-22 025229 中信建投欣享债券A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
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2026-01-20 025229 中信建投欣享债券A 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
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2026-01-16 025229 中信建投欣享债券A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
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2026-01-07 025229 中信建投欣享债券A 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2026-01-06 025229 中信建投欣享债券A 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
添富丰润中短债C 1.0901 0.02%
添富丰润中短债E 1.1129 0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2640 0.02%
招商招利C 1.1060 0.01%
招商招利一年理财债券 1.0104 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富短债债券A 1.1726 0.01%
汇添富短债债券C 1.1368 0.01%
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