信澳睿益鑫享混合C基金净值查询(025215)

今天最新净值 1.0606 0.0000 0.00% 2026-07-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 0.0045 0.4370% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0606
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0379亿
最近资产：0.04亿
基金公司：
基金经理：杨喆李可博

近一年信澳睿益鑫享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳睿益鑫享混合C(025215)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-15	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2026-07-14	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2026-07-10	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2026-07-09	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2026-07-08	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2026-07-07	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2026-07-06	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2026-07-03	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2026-07-02	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0604	1.0604	1.0609	1.0609	-0.0005	-0.05%

2026-07-01	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0609	1.0609	1.0616	1.0616	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%
2026-06-29	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0611	1.0611	1.0625	1.0625	-0.0014	-0.13%
2026-06-26	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0625	1.0625	1.0632	1.0632	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-06-24	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2026-06-23	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%
2026-06-22	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0630	1.0630	1.0623	1.0623	0.0007	0.07%
2026-06-18	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0623	1.0623	1.0615	1.0615	0.0008	0.08%
2026-06-17	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2026-06-16	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0613	1.0613	1.0603	1.0603	0.0010	0.09%
2026-06-15	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0603	1.0603	1.0592	1.0592	0.0011	0.10%
2026-06-12	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0592	1.0592	1.0589	1.0589	0.0003	0.03%
2026-06-11	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-06-10	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0586	1.0586	1.0599	1.0599	-0.0013	-0.12%

2026-06-09	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0599	1.0599	1.0579	1.0579	0.0020	0.19%
2026-06-08	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0579	1.0579	1.0700	1.0700	-0.0121	-1.13%
2026-06-05	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0700	1.0700	1.0788	1.0788	-0.0088	-0.82%
2026-06-04	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0788	1.0788	1.0634	1.0634	0.0154	1.45%
2026-06-03	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0634	1.0634	1.0654	1.0654	-0.0020	-0.19%
2026-06-02	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0654	1.0654	1.0654	1.0654	0.0000	0.00%
2026-06-01	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0654	1.0654	1.0761	1.0761	-0.0107	-0.99%
2026-05-29	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0761	1.0761	1.1051	1.1051	-0.0290	-2.62%
2026-05-28	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1051	1.1051	1.0987	1.0987	0.0064	0.58%
2026-05-27	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0987	1.0987	1.1123	1.1123	-0.0136	-1.22%
2026-05-26	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1123	1.1123	1.1280	1.1280	-0.0157	-1.39%
2026-05-25	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1280	1.1280	1.1346	1.1346	-0.0066	-0.58%
2026-05-22	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1346	1.1346	1.1201	1.1201	0.0145	1.29%
2026-05-21	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1201	1.1201	1.1329	1.1329	-0.0128	-1.13%
2026-05-20	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1329	1.1329	1.1252	1.1252	0.0077	0.68%
2026-05-19	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1252	1.1252	1.1123	1.1123	0.0129	1.16%
2026-05-18	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1123	1.1123	1.1076	1.1076	0.0047	0.42%
2026-05-15	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1076	1.1076	1.1079	1.1079	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1079	1.1079	1.1129	1.1129	-0.0050	-0.45%
2026-05-13	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1129	1.1129	1.1033	1.1033	0.0096	0.87%
2026-05-12	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1033	1.1033	1.1110	1.1110	-0.0077	-0.69%
2026-05-11	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1110	1.1110	1.1067	1.1067	0.0043	0.39%
2026-05-08	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%
2026-04-30	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0843	1.0843	1.0707	1.0707	0.0136	1.27%
2026-04-29	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0707	1.0707	1.0517	1.0517	0.0190	1.81%
2026-04-28	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0517	1.0517	1.0658	1.0658	-0.0141	-1.32%
2026-04-27	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0658	1.0658	1.0667	1.0667	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0667	1.0667	1.0711	1.0711	-0.0044	-0.41%
2026-04-23	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0711	1.0711	1.0912	1.0912	-0.0201	-1.84%
2026-04-22	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0912	1.0912	1.0815	1.0815	0.0097	0.90%
2026-04-21	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0815	1.0815	1.0769	1.0769	0.0046	0.43%
2026-04-20	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%
2026-04-17	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0769	1.0769	1.0698	1.0698	0.0071	0.66%
2026-04-16	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0698	1.0698	1.0597	1.0597	0.0101	0.95%
2026-04-15	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0597	1.0597	1.0624	1.0624	-0.0027	-0.25%
2026-04-14	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0624	1.0624	1.0563	1.0563	0.0061	0.58%
2026-04-13	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0563	1.0563	1.0534	1.0534	0.0029	0.28%
2026-04-10	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0534	1.0534	1.0508	1.0508	0.0026	0.25%
2026-04-09	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0508	1.0508	1.0425	1.0425	0.0083	0.80%
2026-04-08	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0425	1.0425	1.0234	1.0234	0.0191	1.87%
2026-04-07	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2026-04-02	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0223	1.0223	1.0279	1.0279	-0.0056	-0.54%
2026-04-01	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0279	1.0279	1.0268	1.0268	0.0011	0.11%
2026-03-31	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0268	1.0268	1.0325	1.0325	-0.0057	-0.55%
2026-03-30	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0325	1.0325	1.0330	1.0330	-0.0005	-0.05%
2026-03-27	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0330	1.0330	1.0313	1.0313	0.0017	0.16%
2026-03-26	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0313	1.0313	1.0303	1.0303	0.0010	0.10%
2026-03-25	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0303	1.0303	1.0294	1.0294	0.0009	0.09%
2026-03-24	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0294	1.0294	1.0271	1.0271	0.0023	0.22%
2026-03-23	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0271	1.0271	1.0306	1.0306	-0.0035	-0.34%
2026-03-20	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0306	1.0306	1.0345	1.0345	-0.0039	-0.38%
2026-03-19	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0345	1.0345	1.0456	1.0456	-0.0111	-1.06%
2026-03-18	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0456	1.0456	1.0348	1.0348	0.0108	1.04%
2026-03-17	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0348	1.0348	1.0481	1.0481	-0.0133	-1.27%
2026-03-16	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0481	1.0481	1.0509	1.0509	-0.0028	-0.27%
2026-03-13	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0509	1.0509	1.0609	1.0609	-0.0100	-0.94%
2026-03-12	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0609	1.0609	1.0675	1.0675	-0.0066	-0.62%
2026-03-11	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0675	1.0675	1.0689	1.0689	-0.0014	-0.13%
2026-03-10	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0689	1.0689	1.0573	1.0573	0.0116	1.10%
2026-03-09	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0573	1.0573	1.0609	1.0609	-0.0036	-0.34%
2026-03-06	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0609	1.0609	1.0628	1.0628	-0.0019	-0.18%
2026-03-05	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0628	1.0628	1.0600	1.0600	0.0028	0.26%
2026-03-04	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0600	1.0600	1.0573	1.0573	0.0027	0.26%
2026-03-03	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0573	1.0573	1.0858	1.0858	-0.0285	-2.62%
2026-03-02	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0858	1.0858	1.0794	1.0794	0.0064	0.59%
2026-02-27	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0794	1.0794	1.0828	1.0828	-0.0034	-0.31%
2026-02-26	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0828	1.0828	1.0748	1.0748	0.0080	0.74%
2026-02-25	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0748	1.0748	1.0664	1.0664	0.0084	0.79%
2026-02-24	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0664	1.0664	1.0619	1.0619	0.0045	0.42%
2026-02-13	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0619	1.0619	1.0701	1.0701	-0.0082	-0.77%
2026-02-12	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0701	1.0701	1.0580	1.0580	0.0121	1.14%
2026-02-11	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0580	1.0580	1.0558	1.0558	0.0022	0.21%
2026-02-10	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0558	1.0558	1.0592	1.0592	-0.0034	-0.32%
2026-02-09	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0592	1.0592	1.0491	1.0491	0.0101	0.96%
2026-02-06	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0491	1.0491	1.0534	1.0534	-0.0043	-0.41%
2026-02-05	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0534	1.0534	1.0582	1.0582	-0.0048	-0.45%
2026-02-04	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0582	1.0582	1.0678	1.0678	-0.0096	-0.90%
2026-02-03	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0678	1.0678	1.0540	1.0540	0.0138	1.31%
2026-02-02	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0540	1.0540	1.0779	1.0779	-0.0239	-2.22%
2026-01-30	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0779	1.0779	1.0754	1.0754	0.0025	0.23%
2026-01-29	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0754	1.0754	1.0915	1.0915	-0.0161	-1.48%
2026-01-28	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0915	1.0915	1.0901	1.0901	0.0014	0.13%
2026-01-27	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0901	1.0901	1.0880	1.0880	0.0021	0.19%
2026-01-26	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0880	1.0880	1.0933	1.0933	-0.0053	-0.48%
2026-01-23	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0933	1.0933	1.0789	1.0789	0.0144	1.33%
2026-01-22	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0789	1.0789	1.0830	1.0830	-0.0041	-0.38%
2026-01-21	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0830	1.0830	1.0689	1.0689	0.0141	1.32%
2026-01-20	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0689	1.0689	1.0835	1.0835	-0.0146	-1.35%
2026-01-19	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0835	1.0835	1.0754	1.0754	0.0081	0.75%
2026-01-16	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0754	1.0754	1.0692	1.0692	0.0062	0.58%
2026-01-15	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0692	1.0692	1.0608	1.0608	0.0084	0.79%
2026-01-14	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0608	1.0608	1.0599	1.0599	0.0009	0.08%
2026-01-13	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0599	1.0599	1.0687	1.0687	-0.0088	-0.82%
2026-01-12	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0687	1.0687	1.0612	1.0612	0.0075	0.71%
2026-01-09	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0612	1.0612	1.0574	1.0574	0.0038	0.36%
2026-01-08	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0574	1.0574	1.0663	1.0663	-0.0089	-0.83%
2026-01-07	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0663	1.0663	1.0633	1.0633	0.0030	0.28%
2026-01-06	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0633	1.0633	1.0629	1.0629	0.0004	0.04%
2026-01-05	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0629	1.0629	1.0512	1.0512	0.0117	1.11%
2025-12-31	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0512	1.0512	1.0574	1.0574	-0.0062	-0.59%
2025-12-30	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0574	1.0574	1.0553	1.0553	0.0021	0.20%
2025-12-29	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0553	1.0553	1.0585	1.0585	-0.0032	-0.30%
2025-12-26	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0585	1.0585	1.0555	1.0555	0.0030	0.28%
2025-12-25	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0555	1.0555	1.0532	1.0532	0.0023	0.22%
2025-12-24	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0532	1.0532	1.0439	1.0439	0.0093	0.89%
2025-12-23	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0439	1.0439	1.0360	1.0360	0.0079	0.76%
2025-12-22	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0360	1.0360	1.0286	1.0286	0.0074	0.72%
2025-12-19	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0286	1.0286	1.0298	1.0298	-0.0012	-0.12%
2025-12-18	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0298	1.0298	1.0372	1.0372	-0.0074	-0.71%
2025-12-17	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0372	1.0372	1.0276	1.0276	0.0096	0.93%
2025-12-16	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0276	1.0276	1.0364	1.0364	-0.0088	-0.85%
2025-12-15	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0364	1.0364	1.0386	1.0386	-0.0022	-0.21%
2025-12-12	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0386	1.0386	1.0347	1.0347	0.0039	0.38%
2025-12-11	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0347	1.0347	1.0369	1.0369	-0.0022	-0.21%
2025-12-10	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0369	1.0369	1.0371	1.0371	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0373	1.0373	1.0322	1.0322	0.0051	0.49%
2025-12-05	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0322	1.0322	1.0282	1.0282	0.0040	0.39%
2025-12-04	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0282	1.0282	1.0278	1.0278	0.0004	0.04%
2025-12-03	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0278	1.0278	1.0286	1.0286	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0286	1.0286	1.0329	1.0329	-0.0043	-0.42%
2025-12-01	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0329	1.0329	1.0301	1.0301	0.0028	0.27%
2025-11-28	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0301	1.0301	1.0275	1.0275	0.0026	0.25%
2025-11-27	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2025-11-26	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%
2025-11-25	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0267	1.0267	1.0251	1.0251	0.0016	0.16%
2025-11-24	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2025-11-21	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0246	1.0246	1.0294	1.0294	-0.0048	-0.47%
2025-11-20	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0294	1.0294	1.0315	1.0315	-0.0021	-0.20%
2025-11-19	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0315	1.0315	1.0329	1.0329	-0.0014	-0.14%
2025-11-18	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0329	1.0329	1.0394	1.0394	-0.0065	-0.63%
2025-11-17	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%
2025-11-14	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0389	1.0389	1.0425	1.0425	-0.0036	-0.35%
2025-11-13	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0425	1.0425	1.0389	1.0389	0.0036	0.35%
2025-11-12	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0389	1.0389	1.0406	1.0406	-0.0017	-0.16%
2025-11-11	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2025-11-10	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0406	1.0406	1.0413	1.0413	-0.0007	-0.07%
2025-11-07	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0413	1.0413	1.0421	1.0421	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0421	1.0421	1.0396	1.0396	0.0025	0.24%
2025-11-05	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0396	1.0396	1.0384	1.0384	0.0012	0.12%
2025-11-04	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0384	1.0384	1.0443	1.0443	-0.0059	-0.56%
2025-11-03	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0443	1.0443	1.0472	1.0472	-0.0029	-0.28%
2025-10-31	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0472	1.0472	1.0482	1.0482	-0.0010	-0.10%
2025-10-30	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0482	1.0482	1.0503	1.0503	-0.0021	-0.20%
2025-10-29	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0503	1.0503	1.0479	1.0479	0.0024	0.23%
2025-10-28	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0479	1.0479	1.0483	1.0483	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0483	1.0483	1.0451	1.0451	0.0032	0.31%
2025-10-24	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0451	1.0451	1.0399	1.0399	0.0052	0.50%
2025-10-23	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%
2025-10-22	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0392	1.0392	1.0399	1.0399	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0399	1.0399	1.0369	1.0369	0.0030	0.29%
2025-10-20	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0369	1.0369	1.0374	1.0374	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0374	1.0374	1.0413	1.0413	-0.0039	-0.37%
2025-10-16	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0413	1.0413	1.0419	1.0419	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0419	1.0419	1.0400	1.0400	0.0019	0.18%
2025-10-14	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0400	1.0400	1.0474	1.0474	-0.0074	-0.71%
2025-10-13	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0474	1.0474	1.0463	1.0463	0.0011	0.11%
2025-10-10	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0463	1.0463	1.0619	1.0619	-0.0156	-1.47%
2025-10-09	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0619	1.0619	1.0556	1.0556	0.0063	0.60%
2025-09-30	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0556	1.0556	1.0524	1.0524	0.0032	0.30%
2025-09-29	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0524	1.0524	1.0468	1.0468	0.0056	0.53%
2025-09-26	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0468	1.0468	1.0486	1.0486	-0.0018	-0.17%
2025-09-25	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0486	1.0486	1.0476	1.0476	0.0010	0.10%
2025-09-24	025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0476	1.0476	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%